| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (0.23%) 64張 (-47.0%) 季線旁 72張 109張 86張 64張 0.59倍 短糾結 |
-1.13% -0.68% -4.8% -8.98% -7.23% |
25.06 (14.98%) 21.8 |
15.93 (-26.93%) 0.51 |
156 N/A |
微型股 28.98億 |
29.9% 0.0% |
化學工業 |
2025-09-02 2025-06-30 |
美吾華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 21.84↘ | 21.85↗ | 21.81→ | 21.83↗ | 21.77↗ | 21.88↘ | 22.21↘ | 22.79→ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.23% | -0.05% | -0.14% | 0.14% | -0.37% | -1.85% | -4.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.05 | 21.65 | 21.95 | 21.75 | 21.75 | 22.9 | 23.95 | 23.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.6,N/A (16.5,19.56,22.62) 1.42,15.32 (1.02,1.29,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.12←58.2(-0.08%) 15.67←15.53(0.14%), -0.22% 58.12←59.03(-0.91%) 15.67←14.73(0.94%), -1.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[113] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-23.1%) 24-03-28 17.05 (27.86%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.68 -12.82 4.6 1.13億(8月) | 9.36 0.7 5.71 1.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.2 (25-09-05) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.41%←0.46%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,45.24 48.69 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,8%,1%,-13% 賣,買,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 15.93(-26.93%) | 周KD RSI MACD | 15.0,16.67 look 41.56 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 156 N/A | 月KD RSI MACD | 37.08,29.41 up 46.69 -0.36 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% -0.37% -1.85% -4.34% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.3%(-0.28%) | -2 (連2賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 1.02%←2.42%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 1.65% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.75←4.22 (-11.14%) Q2←Q1 第1降 3.75←3.5 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.66 (-11.14%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.51 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.94 (+1.7%) Q2←Q1 連5升 2.99←2.66 (+12.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.41←61.27 (+16.55%) Q2←Q1 第1升 71.41←76.86 (-7.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.52←174.36 (+16.55%) Q2←Q1 第1升 196.52←188.83 (+4.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.4 (-2.5%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.35 (+11.43%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.4 (-15.0%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.29 (+17.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.31←64.53 Q2←Q1 第1降 63.31←64.22 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←15.65 Q2←Q1 連2升 16.25←14.42 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.0←12.57 Q2←Q1 連2升 14.0←13.42 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.49←2.48 Q2←Q1 連2升 2.49←2.28 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.71 Q2←Q1 第1降 1.67←1.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/09/05 美吾華 114年8月營收1.13億、年減3.69% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】美吾華 2025年8月合併營收1.13億元 年增-3.69% 114/09/02 懷特止痛新藥進軍德國 安克AI掌上超音波攻國際 114/08/13 【公告】美吾華董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】美吾華 2025年7月合併營收1.3億元 年增9.36% 114/08/01 【公告】美吾華受台新證券邀請，舉辦實體法說會 114/07/03 【公告】美吾華 2025年6月合併營收1.29億元 年增8.41% 114/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 114/06/06 【公告】美吾華 2025年5月合併營收1.21億元 年增2.03% 114/06/05 【公告】美吾華114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】美吾華 2025年4月合併營收1.25億元 年增10.62% 114/05/02 【公告】美吾華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 凱度年度市調 美吾華獲台灣品牌洗髮精銷售第一 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | -1.13% 72(-10.87%) | 0.69% 98(-34.14%) | -0.68% 109(-40.6%) | -4.8% 86(-24.69%) | -8.98% 114(-43.19%) | -7.23% 118(-45.07%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 |
| ROE | 8.36 | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 |
| 本業收入比 | 94.95 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 |
| 自由現金流量 | -0.68 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 69.79 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標