福懋油 1225 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	10.21	0	-0.28	0	-10.7	0	-0.45	9.93	0	0.82	-63.72	0	0	0.56	-61.9	4.63	28.25	3.68	-0.27	1.91	9.14	0.03	0.0	181.67	0
2022 (9)	-0.01	0	-1.01	0	0.13	-98.13	-0.31	-1.02	0	2.26	-31.31	0.01	0	1.48	-41.07	3.61	-32.02	3.69	-18.54	1.75	36.72	0.03	0.0	-0.18	0
2021 (8)	-5.99	0	-2.11	0	6.97	0	-0.21	-8.1	0	3.29	-24.54	-0.02	0	2.51	-41.19	5.31	4.53	4.53	20.48	1.28	-0.78	0.03	0.0	-102.57	0
2020 (7)	5.22	26.7	2.85	0	-3.96	0	-0.42	8.07	0	4.36	-37.71	0.01	0	4.27	-35.07	5.08	13.9	3.76	10.91	1.29	0.78	0.03	0.0	102.76	17.22
2019 (6)	4.12	-46.07	-8.71	0	8.02	0	-0.38	-4.59	0	7.0	872.22	0	0	6.57	926.74	4.46	30.41	3.39	32.42	1.28	14.29	0.03	-40.0	87.66	-57.2
2018 (5)	7.64	768.18	-0.3	0	-7.45	0	-0.42	7.34	2958.33	0.72	-13.25	-0.02	0	0.64	-17.01	3.42	-27.08	2.56	3.64	1.12	1.82	0.05	0.0	204.83	742.58
2017 (4)	0.88	-83.55	-0.64	0	0.75	0	-0.24	0.24	-95.73	0.83	107.5	-0.06	0	0.77	110.62	4.69	-23.11	2.47	-35.84	1.1	-1.79	0.05	0.0	24.31	-77.19
2016 (3)	5.35	27.08	0.27	-88.93	-5.22	0	-0.37	5.62	-15.49	0.4	14.29	-0.07	0	0.37	13.92	6.1	-32.0	3.85	-31.0	1.12	-5.08	0.05	-28.57	106.57	72.9
2015 (2)	4.21	665.45	2.44	2340.0	-6.18	0	-2.87	6.65	923.08	0.35	2.94	2.68	1476.47	0.32	17.35	8.97	666.67	5.58	1140.0	1.18	-3.28	0.07	0.0	61.64	95.01
2014 (1)	0.55	-93.49	0.1	0	0.77	0	-0.05	0.65	-90.83	0.34	-5.56	0.17	0	0.27	8.16	1.17	-22.0	0.45	-27.42	1.22	-1.61	0.07	0.0	31.61	-92.78

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
25Q2 (20)	5.0	56.25	8233.33	1.64	2833.33	1271.43	-14.86	-49.5	-1808.05	-0.17	-41.67	0.0	6.64	111.46	8400.0	0.13	116.67	-31.58	1.67	0	0	0.44	131.46	-30.34	1.12	-7.44	-27.27	0.99	15.12	-27.21	0.51	-1.92	4.08	0.02	0	0	328.95	41.86	10042.54
25Q1 (19)	3.2	116.22	-21.18	-0.06	98.61	60.0	-9.94	-185.76	-84.07	-0.12	0.0	-71.43	3.14	210.18	-19.69	0.06	-57.14	-40.0	0	100.0	0	0.19	-55.65	-37.12	1.21	-8.33	39.08	0.86	26.47	21.13	0.52	0.0	6.12	0	-100.0	0	231.88	89.58	-31.46
24Q4 (18)	1.48	-60.74	132.03	-4.33	-2505.56	-1070.27	11.59	716.2	118.27	-0.12	14.29	-100.0	-2.85	-172.15	42.89	0.14	-41.67	-36.36	-0.03	-200.0	-200.0	0.42	-43.95	-30.02	1.32	29.41	-24.14	0.68	-1.45	-48.87	0.52	6.12	13.04	0.01	-50.0	0.0	122.31	-61.07	147.65
24Q3 (17)	3.77	6183.33	-39.1	0.18	228.57	-60.87	1.42	63.22	117.09	-0.14	17.65	0.0	3.95	5037.5	-40.6	0.24	26.32	84.62	-0.01	0	0	0.76	21.06	111.38	1.02	-33.77	-39.29	0.69	-49.26	-46.92	0.49	0.0	0.0	0.02	0	100.0	314.17	9586.81	-8.64
24Q2 (16)	0.06	-98.52	112.5	-0.14	6.67	17.65	0.87	116.11	-27.5	-0.17	-142.86	5.56	-0.08	-102.05	87.69	0.19	90.0	11.76	0	0	0	0.62	108.93	28.01	1.54	77.01	234.78	1.36	91.55	240.0	0.49	0.0	2.08	0	0	-100.0	3.24	-99.04	106.01
24Q1 (15)	4.06	187.88	-55.43	-0.15	59.46	28.57	-5.4	-201.69	39.39	-0.07	-16.67	12.5	3.91	178.36	-56.07	0.1	-54.55	-66.67	0	100.0	0	0.30	-50.64	-62.15	0.87	-50.0	16.0	0.71	-46.62	9.23	0.49	6.52	2.08	0	-100.0	-100.0	338.33	231.82	-57.66
23Q4 (14)	-4.62	-174.64	-364.0	-0.37	-180.43	-19.35	5.31	163.9	5210.0	-0.06	57.14	-200.0	-4.99	-175.04	-446.53	0.22	69.23	-60.71	-0.01	0	-200.0	0.61	69.32	-56.4	1.74	3.57	1238.46	1.33	2.31	375.0	0.46	-6.12	-9.8	0.01	0.0	0.0	-256.67	-174.64	-217.33
23Q3 (13)	6.19	1389.58	8742.86	0.46	370.59	475.0	-8.31	-792.5	-364.25	-0.14	22.22	36.36	6.65	1123.08	4333.33	0.13	-23.53	-48.0	0	0	0	0.36	-26.69	-43.75	1.68	265.22	490.7	1.3	225.0	1281.82	0.49	2.08	-2.0	0.01	0.0	0.0	343.89	737.63	1865.08
23Q2 (12)	-0.48	-105.27	90.16	-0.17	19.05	-950.0	1.2	113.47	-85.83	-0.18	-125.0	-5.88	-0.65	-107.3	86.63	0.17	-43.33	-45.16	0	0	0	0.49	-38.22	-40.04	0.46	-38.67	-72.78	0.4	-38.46	-72.79	0.48	0.0	20.0	0.01	0.0	0.0	-53.93	-106.75	79.22
23Q1 (11)	9.11	420.57	198.69	-0.21	32.26	73.75	-8.91	-9010.0	-34.19	-0.08	-300.0	-188.89	8.9	518.06	295.56	0.3	-46.43	-73.68	0	-100.0	0	0.79	-43.14	-75.7	0.75	476.92	-66.22	0.65	132.14	-68.29	0.48	-5.88	41.18	0.01	0.0	0.0	799.12	265.31	528.82
22Q4 (10)	1.75	2400.0	143.32	-0.31	-487.5	64.37	0.1	105.59	-98.24	-0.02	90.91	-100.0	1.44	860.0	129.33	0.56	124.0	-22.22	0.01	0	200.0	1.39	118.44	-29.44	0.13	130.23	-90.37	0.28	354.55	-77.24	0.51	2.0	59.38	0.01	0.0	0.0	218.75	1150.0	184.47
22Q3 (9)	0.07	101.43	-98.22	0.08	300.0	122.86	-1.79	-121.13	60.13	-0.22	-29.41	8.33	0.15	103.09	-95.82	0.25	-19.35	-64.79	0	0	-100.0	0.64	-21.86	-71.48	-0.43	-125.44	-195.56	-0.11	-107.48	-137.93	0.5	25.0	56.25	0.01	0.0	0.0	17.50	106.74	-97.25
22Q2 (8)	-4.88	-260.0	25.72	0.02	102.5	100.94	8.47	227.56	9.57	-0.17	-288.89	-950.0	-4.86	-316.0	44.14	0.31	-72.81	-73.04	0	0	100.0	0.81	-74.96	-77.57	1.69	-23.87	36.29	1.47	-28.29	44.12	0.4	17.65	21.21	0.01	0.0	0.0	-259.57	-304.26	46.27
22Q1 (7)	3.05	175.5	348.53	-0.8	8.05	-165.04	-6.64	-217.11	-240.51	0.09	1000.0	350.0	2.25	145.82	17.8	1.14	58.33	60.56	0	100.0	100.0	3.25	65.11	41.79	2.22	64.44	-2.2	2.05	66.67	2.5	0.34	6.25	9.68	0.01	0.0	0.0	127.08	149.07	333.58
21Q4 (6)	-4.04	-202.54	-210.99	-0.87	-148.57	8.42	5.67	226.28	5570.0	-0.01	95.83	92.86	-4.91	-236.77	-282.53	0.72	1.41	-38.46	-0.01	-150.0	-200.0	1.97	-11.71	-54.15	1.35	200.0	-25.41	1.23	324.14	-16.89	0.32	0.0	-3.03	0.01	0.0	0.0	-258.97	-140.75	-229.49
21Q3 (5)	3.94	159.97	688.0	-0.35	83.57	-117.16	-4.49	-158.09	-358.16	-0.24	-1300.0	-118.18	3.59	141.26	41.34	0.71	-38.26	-30.39	0.02	166.67	300.0	2.23	-38.53	-45.11	0.45	-63.71	-69.18	0.29	-71.57	-66.28	0.32	-3.03	0.0	0.01	0.0	0.0	635.48	231.55	1412.45
21Q2 (4)	-6.57	-1066.18	0.0	-2.13	-273.17	0.0	7.73	496.41	0.0	0.02	0.0	0.0	-8.7	-555.5	0.0	1.15	61.97	0.0	-0.03	-200.0	0.0	3.63	58.24	0.0	1.24	-45.37	0.0	1.02	-49.0	0.0	0.33	6.45	0.0	0.01	0.0	0.0	-483.09	-1748.18	0.0
21Q1 (3)	0.68	-81.32	0.0	1.23	229.47	0.0	-1.95	-2050.0	0.0	0.02	114.29	0.0	1.91	-29.0	0.0	0.71	-39.32	0.0	-0.01	-200.0	0.0	2.29	-46.61	0.0	2.27	25.41	0.0	2.0	35.14	0.0	0.31	-6.06	0.0	0.01	0.0	0.0	29.31	-85.34	0.0
20Q4 (2)	3.64	628.0	0.0	-0.95	-146.57	0.0	0.1	110.2	0.0	-0.14	-27.27	0.0	2.69	5.91	0.0	1.17	14.71	0.0	0.01	200.0	0.0	4.30	5.69	0.0	1.81	23.97	0.0	1.48	72.09	0.0	0.33	3.12	0.0	0.01	0.0	0.0	200.00	376.0	0.0
20Q3 (1)	0.5	0.0	0.0	2.04	0.0	0.0	-0.98	0.0	0.0	-0.11	0.0	0.0	2.54	0.0	0.0	1.02	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	4.06	0.0	0.0	1.46	0.0	0.0	0.86	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	42.02	0.0	0.0

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