| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 (0.0%) 1510張 (+22.86%) 季線下 1169張 1620張 2620張 1510張 0.93倍 短糾結 |
0.0% -2.21% -11.65% -8.92% 3.31% |
58.69 (10.53%) 53.1 |
N/A 0.29 |
545 、Y! |
小型股 475.12億 |
17.74% 12.07% |
食品加工 |
2025-08-26 2025-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 | 53.22↗ | 53.24↗ | 53.36↘ | 53.61↘ | 57.25↘ | 58.99↘ | 59.66↘ | 56.31↗ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.26% | -0.49% | -0.95% | -7.25% | -9.98% | -11.0% | -5.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.1 | 53.1 | 54.3 | 57.1 | 63.3 | 60.1 | 58.3 | 51.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.24,N/A (11.29,14.65,18.01) 1.89,28.1 (1.4,1.84,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.04←67.21(-2.17%) 14.86←13.48(1.38%), 5.59% 65.04←60.18(4.86%) 14.86←16.78(-1.92%), -6.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-20.63%) 25-06-30 39.65 (33.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.21 7.84 -1.88 85.56億(8月) | -6.72 -0.58 -1.37 79.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.8 (25-08-07) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 0.17% 1 0 0 0.44%←0.48%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,23.33 look 31.67 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-17%,-18%,-21% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.43,1.43 look 35.31 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 545 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.86,33.53 look 46.24 -0.16 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.98%(-0.21%) | -608 (連10賣) 40.26% | 2年趨勢圖 | 4.77%←0.2%(4.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.49% -9.98% -11.0% -5.7% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.91%←12.27%(-0.36%) | -154 (連8賣) 10.2% | 2年趨勢圖 | 11.91%←11.47%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.67% 3.49% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.57%(0.0%) | 12 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.24%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←3.92 (-35.46%) Q2←Q1 第1降 2.53←2.0 (+26.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.72←254.67 (-2.34%) Q2←Q1 連2降 248.72←249.95 (-0.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.96←13.46 (-2.34%) Q2←Q1 連2降 9.96←14.33 (-0.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.21←94.75 (-19.57%) Q2←Q1 連2降 76.21←85.72 (-11.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.03←26.75 (-2.69%) Q2←Q1 第1降 26.03←29.54 (-11.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.96←42.5 (-2.69%) Q2←Q1 第1降 35.96←36.49 (-1.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.05 (-35.24%) Q2←Q1 連2降 0.68←0.94 (-27.66%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←1.13 (-38.05%) Q2←Q1 連2降 0.7←1.03 (-32.04%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.01←15.39 Q2←Q1 第1降 13.01←14.29 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←5.29 Q2←Q1 連2降 4.0←5.73 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.74←4.07 Q2←Q1 連2降 2.74←4.05 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←3.05 Q2←Q1 連2降 2.1←3.17 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.66 Q2←Q1 連2降 1.19←1.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 韓家寰之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/10 大成 114年8月營收85.56億、年減5.22% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】大成 2025年8月合併營收85.56億元 年增-5.22% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/26 【公告】(更正8/22資訊)大成代子公司大成食品(大連)有限公司累積取得保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/08/25 【公告】大成應邀於114年08月26日參加元大證券舉辦之線上法說會 114/08/22 【公告】大成代子公司大成食品(大連)有限公司累積取得保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/08/21 【公告】更正大成114年5月及6月關係人交易申報資料部分資訊及114年第二季合併財報附註七、P.48 114/08/11 【公告】大成 2025年7月合併營收79.34億元 年增-6.73% 114/08/08 大成除息行情失靈 早盤下跌2%陷貼息窘境 114/07/31 【公告】大成114年第2季合併財務報告預計提報董事會日期114年8月8日 114/07/23 【公告】大成代子公司大成食品(大連)有限公司累積處分保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/07/23 【公告】更正大成分派現金股利(庫藏股影響) 114/07/10 【公告】大成 2025年6月合併營收79.81億元 年增-2.77% 114/07/04 搶攻寵物營養商機 大成投資逾20億建3大新廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | -2.21% 1620(-6.76%) | -11.65% 2620(-42.35%) | -8.92% 2855(-47.08%) | 3.31% 1995(-24.27%) | ||
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.19 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 |
| ROE | 13.31 | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 |
| 本業收入比 | 94.96 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 |
| 自由現金流量 | 33.93 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 |
| 利息保障倍數 | 10.06 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標