收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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506.0 (-1.56%) 1944張 (-34.97%) 2913張 4553張 3672張 季線上 ↘520.4 ↘523.8 ↘528.06 ↗521.6 ↗476.11 ↗461.01 1944張 |
-4.35% 4.44% 10.96% 25.25% 60.38% |
2.0~2.2 11.5~13.8 |
170.53 (-66.3%) 506.0 |
N/A 1.17 |
40.22(-92.05%) 、Y! |
9.66億 488.75億 |
44.41% 18.48% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 153.33,40.06 (20.0,27.46,34.92) 5.91,85.62 (4.13,5.37,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.11%) 月線斜率0.21 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.48←80.71(-1.52%) 1.86←1.25(48.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[112] (0.54%[113]) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 5490.0 (-90.78%) 21-11-17 243.0 (108.23%) 23-08-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.8 0.38 19.76 16.33億(9月) | 10.13 -0.45 21.53 16.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 555.0 (24-10-21) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.57% 2.02% 20 -1 0 3.03%←5.06%(-40.12%) | ||||
本益比法目標價 | 389.88(-22.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.9 18.33,29.08 look 555.0,495.0 -4.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -7%,2%,-1%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.32 68.08,73.08 673.0,388.0 6.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 40.22(-92.05%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.45 77.56,75.42 2065.0,361.0 71.11 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.35%(20.0%) | 9 (連8買) 0.46% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.48 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% 9.76% 10.11% 18.58% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 87.91%←92.19%(-4.64%) | -182 9.36% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 14.82% 92.46% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.08%(312.5%) | 5 (連2賣轉買) 0.26% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q2←Q1 0.2←0.21 (-4.76%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.15←38.42 (+20.12%) Q2←Q1 第1升 46.15←35.98 (+28.27%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.48←0.77 (+20.12%) Q2←Q1 連4升 5.48←-3.08 (+28.27%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.35←19.33 (+15.62%) Q2←Q1 連2升 22.35←38.3 (-41.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.88←44.71 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 39.88←34.73 (+14.83%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.87←92.23 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 88.87←180.55 (-50.78%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.2 (+630.0%) Q2←Q1 第1升 1.46←-0.27 (-640.74%) Q2←Q2 5季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←-0.2 (+725.0%) Q2←Q1 第1升 1.25←-0.66 (-289.39%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.76←51.84 Q2←Q1 連2升 53.76←40.69 Q2←Q2 9季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.87←2.01 Q2←Q1 連4升 11.87←-8.57 Q2←Q2 5季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.95←1.92 Q2←Q1 第1升 11.95←-3.75 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.67←0.23 Q2←Q1 第1升 1.67←-0.44 Q2←Q2 5季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.21 Q2←Q1 第1升 1.51←-0.39 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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公告 | 113/10/28 10/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/10/11 【公告】矽力*-KY 2024年9月合併營收16.33億元 年增7.8% 113/10/04 《半導體》矽力*-KY本月9日受邀小摩海外法說 113/10/04 焦點股:中國刺激消費、類比IC市況好轉,矽力*-KY股價跳空創波段高 113/10/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查:矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.42元,預估目標價為500元 113/09/30 人行降息 矽力挑戰Q4營收雙位數季增 113/09/27 《熱門族群》大單+旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 大單+旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 矽力-KY被低估 中信投顧吹響多頭號角 113/09/25 《半導體》矽力*-KY 9月30日受邀參加Nomura舉辦海外法說 113/09/03 《半導體》外資紛紛點頭 矽力*-KY逆勢揚升 113/09/03 矽力*-KY法說會後,歐、亞系外資調高目標價,上看530及605元 113/09/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查:矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.27元,預估目標價為501元 113/08/31 《半導體》頂住降價壓力 矽力毛利回升 113/08/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查:矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.31元,預估目標價為500元 113/08/30 頂住降價壓力 矽力毛利回升 113/08/30 〈矽力法說〉明年迎來上升週期 營收目標恢復年增2-3成 113/08/30 〈矽力法說〉消費性電子需求回籠 下半年營收逐季揚 113/08/30 【矽力法說】中國市場占比提高 董事長陳偉:第四季會比第三季強 113/08/30 《半導體》Q2營運大爆發 矽力*-KY董座:Q3持平、Q4明顯增長 113/08/30 矽力:季節性效應與新產品貢獻 第4季營收可望較顯著成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽力*-ky | -4.35% 2913(-33.25%) | -2.32% 2724(-28.63%) | 4.44% 4553(-57.3%) | 10.96% 3672(-47.05%) | 25.25% 3415(-43.07%) | 60.38% 3604(-46.05%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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506.0 | 516.0↘ | 520.4↘ | 523.8↘ | 528.06↘ | 521.6↗ | 508.08↗ | 476.11↗ | 461.01↗ | 462.72↗ | 463.01↗ | 459.55↗ | 432.34↗ | 426.71↗ | 413.21↗ |
乖離率 | -1.94% | -2.77% | -3.4% | -4.18% | -2.99% | -0.41% | 6.28% | 9.76% | 9.35% | 9.28% | 10.11% | 17.04% | 18.58% | 22.46% |
均線開始 轉折價位 | 536.0 | 529.0 | 518.0 | 507.0 | 484.5 | 429.0 | 472.5 | 456.0 | 471.0 | 505.0 | 404.0 | 490.0 | 315.5 | 323.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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矽力*-ky | 334.78% | 8.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標