| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 (0.48%) 602張 (-28.71%) 461張 685張 1274張 季線下 ↗10.36 ↗10.35 ↗10.39 ↗10.4 ↗10.28 ↘10.31 602張 長突破 |
2.94% 1.94% -13.22% -24.46% -0.94% |
N/A N/A 10.5 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
107.76億 113.15億 |
23.36% 75.55% |
地產 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,9.91 (0.82,0.98,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.94% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.59←86.19(-0.7%) 3.98←3.48(14.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.75 (-28.81%) 24-05-03 8.9 (17.98%) 22-09-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.16 988.85 -57.39 17個月新高 9.18億(9月) 短突破長 | -27.43 39.52 -82.39 0.84億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 10.55 (24-10-30) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.06% -57 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.74 69.23,40.82 10.65,10.1 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,19%,22%,19% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.86 40.59,37.29 11.1,10.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.78 22.45,20.92 up 11.6,9.27 0.02 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% 1.84% -3.23% -1.5% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.76%(-1.89%) | 180 (連14買) 29.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.24% 1.36% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(20.0%) | -3 (連2賣) 0.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.18←12.57 (+12.81%) Q2←Q1 連2升 14.18←12.19 (+16.32%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.7 (+15.88%) Q2←Q1 第1升 1.97←3.43 (-42.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.12←-2.59 (+15.88%) Q2←Q1 連2升 -2.12←-1.48 (-42.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 194.91←190.3 (+2.42%) Q2←Q1 連2升 194.91←182.01 (+7.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.17←10.46 (-21.89%) Q2←Q1 第1降 8.17←11.86 (-31.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11699.1←11200.8 (-21.89%) Q2←Q1 連3升 11699.1←7486.57 (+56.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.31 (-41.94%) Q2←Q1 連2降 -0.44←-0.34 (+29.41%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.12 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 -0.08←-0.01 (+700.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.78←10.13 Q2←Q1 第1升 23.78←35.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -107.88←-152.24 Q2←Q1 第1升 -107.88←-43.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -258.92←-222.37 Q2←Q1 連2降 -258.92←-111.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.0←-3.62 Q2←Q1 連2降 -5.0←-3.46 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←-0.52 Q2←Q1 連2降 -0.58←-0.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/28 陳重元之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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| 公告 | 113/10/31 鄉林第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】鄉林113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/14 【公告】鄉林代子公司168 Investment Ltd董事會決議辦理減資事宜 113/10/14 【公告】鄉林代子公司FAST GROWTH LTD董事會決議辦理減資事宜 113/10/08 營收速報 - 鄉林(5531)9月營收9.18億元年增率高達104.16％ 113/09/27 鄉林集團「雲林100堅持故事」新書捐贈雲林縣府 返鄉首發案「鄉林雲峰」銷售告捷 113/09/19 《金融》美降息 賴正鎰：預期央行貼放利率連兩凍並穩匯率 113/08/16 雲林受惠產業升級帶來人口紅利 這兩鄉鎮成建商布局新戰場 113/08/16 雲林居六都之外人口淨遷入第二名 賴正鎰：人口回流就業或退休置產增多 113/08/09 【公告】鄉林 2024年7月合併營收6039.8萬元 年增-39.45% 113/08/09 《營建股》鄉林H1每股虧損0.75元 113/07/10 【公告】鄉林 2024年6月合併營收8226.2萬元 年增-13.2% 113/06/26 【公告】鄉林代子公司FAST GROWTH LTD董事會決議現金增資 113/06/26 央行宣布七都第二戶房貸限六成 賴正鎰：置產客改到這裡買房 113/06/07 【公告】鄉林 2024年5月合併營收6719.2萬元 年增-0.98% 113/05/29 熱門重劃區與危老接棒崛起 賴正鎰：台中房市估再熱5年！ 113/05/25 地震搖出都更戶 賴正鎰：締造一天簽約逾30戶紀錄 113/05/25 花蓮大地震 震出換屋潮！台北這區10筆都更案簽約加速 113/05/17 建案行銷再創新！首場寵萌柯爾鴨時裝工地秀 113/05/10 【公告】鄉林 2024年4月合併營收4775.7萬元 年增-73.54% 113/05/10 「工地秀」大升級！首場寵萌柯爾鴨時裝工地秀登場！ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄉林 | 2.94% 461(30.55%) | 2.94% 437(37.66%) | 1.94% 685(-12.1%) | -13.22% 1274(-52.74%) | -24.46% 2706(-77.74%) | -0.94% 2563(-76.49%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.38↗ | 10.36↗ | 10.35↗ | 10.39↗ | 10.4↗ | 10.34↗ | 10.28↗ | 10.31↘ | 10.7↘ | 10.73→ | 10.85↘ | 10.65→ | 10.66→ | 10.59↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.35% | 1.45% | 1.06% | 0.96% | 1.55% | 2.14% | 1.84% | -1.87% | -2.14% | -3.23% | -1.41% | -1.5% | -0.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 12.1 | 11.8 | 11.1 | 13.9 | 10.55 | 10.6 | 9.79 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄉林 | 5.42% | -1.0% | 16.0% | -14.0% | -32.0% | 58.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.41 | -70.77 | -11.87 | 6.86 | 19.87 |
| ROE | -3.59 | -14.2 | -6.87 | 0.86 | 5.72 |
| 本業收入比 | 66.99 | 50.65 | 47.74 | 270.67 | 175.34 |
| 自由現金流量 | -21.08 | -20.85 | -29.51 | 13.9 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 0.48 | -1.94 | -0.21 | 1.24 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
