| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.0 (0.85%) 4834張 (+32.17%) 4556張 3626張 3725張 季線上 ↘478.6 ↗462.55 ↗446.18 ↗440.3 ↗397.38 ↗391.22 4834張 |
-1.26% 16.83% 14.56% 11.06% 23.24% |
222.9%~254.8% 5.8~6.8 |
179.25 (-62.02%) 472.0 |
227.65 (-51.77%) 130.84 (-72.28%) |
N/A 1.42 |
7.14(-98.49%) 、Y! |
9.62億 454.26億 |
44.58% 18.48% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 298.73,73.52 (20.38,27.92,35.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.53% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (0.6%[113]) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 5490.0 (-91.4%) 21-11-17 243.0 (94.24%) 23-08-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 10.74% 5.02% -65 8 0 2.62%←3.68%(-28.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.91 -1.4 16.32 14.99億(4月) | 15.82 59.08 11.87 15個月新高 15.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 515.0 (24-05-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-2%,1%,4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 86.56(-81.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.82 63.09,61.37 506.0,415.5 2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.69 78.5,89.6 down 673.0,315.0 11.38 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←1.91%(26.7%) | 59 (連8買) 1.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 7.14(-98.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.87 79.79,49.9 506.0,243.0 56.58 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 87.55%←87.88%(-0.38%) | -309 (連4賣) 6.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.73,82.37 (4.13,5.34,6.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.2% 20.65% 16.68% 28.76% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.3%(16.67%) | -45 (連3賣) 0.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.02% 23.68% 75.39% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.83←80.06(-0.29%) 2.38←2.83(-15.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.42←42.84 (-10.32%) Q1←Q4 第1降 38.42←34.35 (+11.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.39 (-10.32%) Q1←Q4 連3升 0.77←-2.16 (+11.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.33←18.17 (+6.38%) Q1←Q4 第1升 19.33←46.38 (-58.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←36.46 (+22.63%) Q1←Q4 連2升 44.71←40.13 (+11.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←90.4 (+22.63%) Q1←Q4 第1升 92.23←232.87 (-60.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.36 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.57 (-64.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.03 (-766.67%) Q1←Q4 連2降 -0.2←-0.38 (-47.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.84←42.3 Q1←Q4 第1升 51.84←44.54 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←0.91 Q1←Q4 連3升 2.01←-6.28 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.92←3.2 Q1←Q4 連2降 1.92←5.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.43 Q1←Q4 連2降 0.23←0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.39 Q1←Q4 連2降 0.21←0.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 矽力*-KY股東常會承認2023年度營業報告書及合併財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/29 【公告】矽力*-KY受邀參加Nomura所舉辦之法人說明會 113/05/29 《半導體》矽力*-KY 5月30日受邀電話法說 113/05/23 《熱門族群》PMIC轉機題材浮現 矽力拚攻頂、致新也強升 113/05/20 《半導體》庫存消化結束 外資升矽力*-KY目標價重回5字頭 113/05/17 《半導體》各產品線樂觀 矽力*-KY本季獲利拚大成長 113/05/16 焦點股：矽力*-KY看今年營運可望逐季成長，股價跳空上漲 113/05/15 《半導體》類比IC市場復甦、打入車用有成 矽力營運季季揚 113/05/15 類比IC市場復甦、打入車用有成 矽力營運季季揚 113/05/15 矽力*-KY庫存調節進入尾聲 今年營收逐季揚 113/05/14 【公告】矽力*-KY代子公司矽力杰半導體技術（杭州）有限公司對杭州矽測微電子有限公司現金增資 113/05/14 《半導體》矽力*-KY第一季每股盈餘0.2元 113/05/10 【公告】矽力*-KY 2024年4月合併營收14.99億元 年增29.92% 113/05/08 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/05/06 【公告】矽力*-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 《半導體》矽力*-KY 3月每股盈餘0.46元 113/05/02 【公告】矽力*-KY因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務資訊。 113/04/24 德儀喊復甦 台類比IC歡呼 113/04/19 《半導體》矽力*-KY4月23日受邀海外法說 113/04/19 【公告】矽力*-KY受邀參加富邦證券及Jefferies所舉辦之法人說明會 113/04/10 【公告】矽力*-KY任命共同執行長暨總經理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -1.26% 4556(6.08%) | 12.38% 4067(18.84%) | 16.83% 3626(33.3%) | 14.56% 3725(29.77%) | 11.06% 3564(35.63%) | 23.24% 3628(33.23%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.0 | 470.0↘ | 478.6↘ | 462.55↗ | 446.18↗ | 440.3↗ | 435.1↗ | 397.38↗ | 391.22↗ | 402.14↗ | 403.56↗ | 404.52↗ | 369.52↗ | 366.56↗ | 372.27↗ |
| 乖離率 | 0.43% | -1.38% | 2.04% | 5.79% | 7.2% | 8.48% | 18.78% | 20.65% | 17.37% | 16.96% | 16.68% | 27.73% | 28.76% | 26.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 505.0 | 476.5 | 443.0 | 407.0 | 423.0 | 379.0 | 347.5 | 418.5 | 452.5 | 443.0 | 427.5 | 305.5 | 382.5 | 453.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | 1.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
