| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.5 (-0.57%) 997張 (-37.71%) 季線上 1423張 1428張 1290張 997張 0.7倍 |
-0.57% 2.53% 2.33% 1.93% -6.56% |
2.7~3.1 11.4~13.6 |
315.3 (19.66%) 263.5 |
260.46 (-1.15%) 0.21 |
1096 、Y! |
大型股 2739.40億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2025-06-25 2025-07-31 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.5 | 265.1↘ | 264.2↘ | 262.0↗ | 261.54↗ | 260.19↗ | 260.11↗ | 259.39↗ | 269.3↘ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.26% | 0.57% | 0.75% | 1.27% | 1.3% | 1.58% | -2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 265.0 | 264.0 | 257.0 | 261.0 | 257.0 | 257.5 | 258.5 | 282.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.98,21.15 (24.98,27.8,30.63) 6.04,43.87 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.77% 帶寬窄) 月線斜率0.12 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.85←85.79(0.06%) 5.81←5.98(-0.17%), -1.86% 85.85←88.92(-3.07%) 5.81←3.7(2.11%), 41.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[113] (3.97%[114]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-13.89%) 24-09-26 229.0 (15.07%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.49 -4.18 4.94 288.01億(6月) | 6.62 5.38 5.24 300.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 268.5 (25-07-14) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.47% 0.1% 13 -2 0 0.2%←0.22%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 295.07(11.98%) | 日KD RSI MACD | 54.55,61.24 53.46 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-1%,2%,6% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 260.46(-1.15%) | 周KD RSI MACD | 72.97,88.73 down 51.82 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.81,38.31 47.54 -1.73 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←4.87%(0.42%) | 6 (連2買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 5.29%←1.19%(4.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.41 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 1.3% 1.58% -2.15% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.31%←21.94%(-0.63%) | -434 (連4賣) 43.53% | 2年趨勢圖 | 21.31%←28.46%(-7.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.69% 2.69% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.65%(0.08%) | 60 (連9買) 6.02% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.52%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 120.45←118.15 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 120.45←108.89 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 846.41←861.4 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 846.41←810.71 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.2←29.56 (-1.74%) Q1←Q4 第1升 36.2←36.52 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 231.19←236.32 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 231.19←214.47 (+7.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.5←7.68 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 7.5←8.27 (-9.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.05←36.0 (-2.34%) Q1←Q4 連2升 38.05←38.1 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.79←2.17 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 2.79←2.83 (-1.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←1.38 (+52.17%) Q1←Q4 第1升 2.1←2.12 (-0.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.95←34.39 Q1←Q4 第1降 33.95←33.9 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←3.43 Q1←Q4 第1升 4.28←4.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←3.32 Q1←Q4 第1升 4.02←4.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←5.72 Q1←Q4 第1升 6.3←6.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.19 Q1←Q4 第1升 1.37←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/07/16 統一超、光隆精密-KY 7/25起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/18 統一超攜手日本LOFT！全台首間「LOFT SELECT複合店」8月高雄夢時代開幕 114/07/11 統一超OPEN將今生日！全家紅布條慶生照爆紅 萊爾富喊：被排擠了！ 114/07/10 歷史新高！統一超上半年營收1720億元年增近5% 114/07/10 【公告】統一超 2025年6月合併營收288.01億元 年增3.49% 114/07/09 清水服務區人員拖把擦桌 統一超：要求強化內部管理 114/07/09 跟日系Outlet拚了！統一DREAM PLAZA開幕倒數 亮點搶先看 114/07/08 小七便當一年賣10億元！統一超推鐵路新便當估帶動營收成長逾一成 114/07/07 颱風概念股未發威 統一超收小黑 分析師：無重大災情 114/07/06 統一超全台門市設防颱專區 民生物資加強備貨 114/07/05 街邊店成新戰場 超商雙雄搶攻飲品市場 114/06/30 【公告】統一超代子公司大智通文化行銷股份有限公司取得使用權資產 114/06/26 【公告】統一超代子公司統一速達股份有限公司取得使用權資產 114/06/25 台灣服務業霸主是誰？統一超只排第7全聯緊咬在後 華碩第二還輸它 114/06/24 【公告】統一超受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/06/21 《百貨股》統一超打造首間街邊型旗艦店 搶攻茶飲市場千億商機 114/06/20 【公告】統一超代子公司統一精工股份有限公司取得不動產使用權資產 114/06/19 【公告】統一超代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產 114/06/16 超商雙雄618拚包裹經濟 取件升級搶攻網購潮 114/06/16 《百貨股》7-ELEVEN擴大「零元取件認證」 攻618商機 114/06/13 【公告】統一超代子公司統一生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -0.57% 1423(-29.92%) | -0.19% 1358(-26.55%) | 2.53% 1428(-30.16%) | 2.33% 1290(-22.71%) | 1.93% 1642(-39.26%) | -6.56% 1614(-38.21%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 |
| ROE | 27.52 | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 |
| 本業收入比 | 80.48 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 |
| 自由現金流量 | 239.23 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 |
| 利息保障倍數 | 11.71 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
