| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (-3.59%) 5704張 (+63.62%) 3079張 2843張 3373張 季線上 ↘194.9 ↘195.55 ↗195.41 ↗193.55 ↗186.76 ↘186.59 5704張 |
-4.33% 2.73% -2.59% 8.99% 52.23% |
3.2~3.6 11.4~12.9 |
121.31 (-35.47%) 188.0 |
N/A 0.42 |
N/A N/A 、Y! |
46.50億 874.25億 |
3.55% 0.0% |
背光源 |
2024-10-01 2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.44,15.37 (7.16,9.06,10.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.34%) 月線斜率0.12 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.17←58.91(24.21%) 11.58←19.16(-39.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[112] (5.25%[113]) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-16.26%) 24-06-19 81.1 (131.81%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.39 0.53 12.78 20個月新高 47.55億(8月) | 22.4 17.17 10.33 47.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 200.5 (24-09-16) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.94% 1.23% -9 8 0 0.82%←0.97%(-15.46%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 122.52(-34.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 6.45,37.29 look 188.5,182.5 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-4%,-1%,6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.1 37.61,46.44 202.0,166.0 -1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.44 67.56,68.16 N/A,132.5 5.27 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.5%←6.18%(442.07%) | -1012 (連3賣) 17.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,73.44 (1.32,1.6,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% 0.76% -1.62% 14.13% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.61%←34.44%(-11.12%) | -126 2.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 3.31% 12.23% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.3%←12.62%(5.39%) | 93 (連2賣轉買) 1.63% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.48←108.27 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 119.48←118.14 (+1.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.93←12.69 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 15.93←16.41 (+1.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.1←15.42 (+17.38%) Q2←Q1 第1升 18.1←17.98 (+0.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.49←87.95 (-7.35%) Q2←Q1 第1降 81.49←71.49 (+13.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.09←17.52 (-7.35%) Q2←Q1 連5降 16.09←20.16 (-20.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.87←4.18 (-7.42%) Q2←Q1 第1降 3.87←4.8 (-19.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.14 (+74.56%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.64 (+21.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.67←19.52 Q2←Q1 第1升 20.67←20.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.34←11.72 Q2←Q1 第1升 13.34←13.89 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.07←17.96 Q2←Q1 第1降 15.07←18.88 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←5.46 Q2←Q1 第1降 5.07←6.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←3.31 Q2←Q1 第1降 3.05←3.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/09/20 瑞儀轉型 砸百億跨國併購(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/20 瑞儀收購丹麥NILT股權，美日外資保守看待，目標價170及162.5元 113/09/19 《光電股》瑞儀攻超穎光學 砸百億元收購丹麥NILT 113/09/19 《光電股》瑞儀10月1日召開法說會 說明超穎光學領域布局 113/09/19 瑞儀斥資3億歐元併購丹麥光學公司NILT 113/09/12 《光電股》瑞儀第3季最旺 新款NB挹注第4季營收雙位數年增 113/09/10 8月營收表現不如預期 投信作帳也精挑細選 113/09/04 《光電股》瑞儀9月5日參加國泰證券舉辦之論壇 113/09/04 【公告】瑞儀受邀參加國泰證券舉辦之“第三季論壇” 113/08/28 經濟情勢改變 瑞儀2子公司功能性貨幣新台幣改為美元 113/08/08 【公告】瑞儀 2024年7月合併營收47.3億元 年增22.41% 113/07/29 【公告】瑞儀受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/07/29 《光電股》瑞儀7月30日受邀國票證法說 113/07/26 【公告】瑞儀取得松瑞製藥股份有限公司竹南科學園區科技廠房 113/07/25 瑞儀上半年EPS逾8元 同期新高 113/07/21 《光電股》瑞儀拚擴廠 資本支出4倍增 113/07/21 瑞儀拚擴廠 資本支出4倍增 113/07/18 因應美中貿易戰 瑞儀越南廠、高雄研發中心發包 113/07/18 【公告】瑞儀於高雄前鎮科技產業園區「先進技術研發中心」新建工程發包案 113/07/10 瑞儀光電先進技術研發中心 動土 113/07/08 【公告】瑞儀 2024年6月合併營收40.36億元 年增13.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | -4.33% 3079(85.27%) | -3.59% 2810(102.95%) | 2.73% 2843(100.65%) | -2.59% 3373(69.09%) | 8.99% 3888(46.7%) | 52.23% 3580(59.34%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 192.67↘ | 194.9↘ | 195.55↘ | 195.41↗ | 193.55↗ | 191.74↗ | 186.76↗ | 186.59↘ | 193.96↘ | 193.62↗ | 191.09↗ | 172.55↗ | 164.73↗ | 160.18↗ |
| 乖離率 | -2.42% | -3.54% | -3.86% | -3.79% | -2.87% | -1.95% | 0.66% | 0.76% | -3.07% | -2.9% | -1.62% | 8.95% | 14.13% | 17.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.0 | 196.0 | 198.0 | 184.0 | 183.5 | 185.5 | 186.5 | 189.5 | 195.5 | 175.0 | 172.0 | 132.0 | 126.0 | 116.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 62.0% | 35.0% | 26.0% | 3.0% | -12.0% | 62.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
| ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
| 本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
| 利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
