| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 (-0.48%) 103張 (-1.9%) 季線上 139張 236張 166張 103張 0.44倍 |
1.46% 6.47% 11.21% 9.46% -6.02% |
72.56 (16.1%) 62.5 |
N/A 0.8 |
436 、Y! |
微型股 46.81億 |
15.1% 17.68% |
汽車內飾 |
2024-12-26 2025-08-07 |
大億集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 62.6↗ | 62.01↗ | 60.7↗ | 60.34↗ | 58.82↗ | 57.85↗ | 55.58↗ | 57.57↘ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.79% | 2.97% | 3.58% | 6.26% | 8.04% | 12.45% | 8.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 61.2 | 58.7 | 58.7 | 53.9 | 56.2 | 57.1 | 66.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.28,N/A (10.46,13.05,15.64) 1.35,46.52 (1.53,1.85,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.24%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.69←45.44(0.25%) 23.76←24.35(-0.59%), -1.08% 45.69←47.06(-1.37%) 23.76←23.7(0.06%), 134.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[113] (5.48%[114]) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-25.15%) 23-07-24 42.1 (48.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.63 -6.49 18.9 5.32億(7月) 月營營益增 | 35.2 12.2 18.43 歷年新高 5.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.4 (25-08-27) 192日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 7 0 0 3.94%←3.6%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.36,87.32 down 59.99 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,29%,26%,15% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.74,85.02 61.36 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 436 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.38,51.18 49.25 0.25 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.4%(-0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.97% 8.04% 12.45% 8.56% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←5.14%(0.16%) | 3 (連5買) 2.91% | 2年趨勢圖 | 5.3%←9.09%(-3.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.01% 6.55% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.37%(0.22%) | 2 (連2買) 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.17%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.83 (-8.43%) Q2←Q1 第1降 0.76←0.73 (+4.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.79←14.35 (+10.03%) Q2←Q1 第1升 15.79←13.34 (+18.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.02 (+10.03%) Q2←Q1 連3升 1.37←0.79 (+18.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.74←11.48 (-6.45%) Q2←Q1 連3降 10.74←10.51 (+2.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.92←74.26 (-17.96%) Q2←Q1 第1降 60.92←66.41 (-8.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.8←98.86 (-17.96%) Q2←Q1 第1降 84.8←92.97 (-8.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.77 (-80.79%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.98 (-65.31%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.03 (+59.22%) Q2←Q1 連3升 1.64←0.85 (+92.94%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.5←25.61 Q2←Q1 第1降 24.5←24.05 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.7←7.12 Q2←Q1 連3升 8.7←5.92 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.62←9.23 Q2←Q1 第1降 1.62←5.48 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←3.6 Q2←Q1 第1降 0.71←2.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←2.29 Q2←Q1 第1降 0.47←1.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/08/25 皇田 公告補正本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】皇田董事會決議買回庫藏股 114/08/11 【公告】皇田董事會決議變更買回公司股份目的 114/08/11 【公告】皇田董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】皇田 2025年7月合併營收5.32億元 年增21.63% 114/07/15 【公告】皇田訂定除息基準日及調整配息率 114/07/08 【公告】皇田 2025年6月合併營收5.69億元 年增35.2% 114/06/23 【公告】皇田買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/23 《電機股》皇田庫藏股屆滿 買回54萬股 均價52.8元 114/06/18 【公告】皇田114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】皇田 2025年5月合併營收5.07億元 年增5.15% 114/05/09 【公告】皇田董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】皇田 2025年4月合併營收5.03億元 年增16.75% 114/05/02 【公告】皇田114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/22 《電機股》皇田今起實施1500張庫藏股 盤中近半根漲停 114/04/08 【公告】皇田 2025年3月合併營收4.69億元 年增18.56% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】皇田董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】皇田 2025年2月合併營收4.55億元 年增23.64% 114/02/26 【公告】皇田113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】皇田 2025年1月合併營收5.1億元 年增14.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | 1.46% 139(-26.16%) | 2.12% 192(-46.38%) | 6.47% 236(-56.49%) | 11.21% 166(-38.03%) | 9.46% 129(-20.68%) | -6.02% 100(2.26%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.71 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 |
| ROE | 8.64 | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 |
| 本業收入比 | 81.40 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 |
| 自由現金流量 | -1.34 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 48.00 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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