| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (-1.12%) 454張 (+57.1%) 687張 792張 517張 季線上 ↘133.2 ↗132.4 ↗128.18 ↗126.87 ↗113.42 ↗112.24 454張 |
-2.57% 9.5% 18.83% 23.83% -3.28% |
1.8~2.0 7.7~9.0 |
147.02 (10.96%) 132.5 |
N/A 0.7 |
N/A 、Y! |
11.52億 152.67億 |
10.94% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-05-10 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.93,15.7 (14.35,21.84,29.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.6% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.18←81.49(-0.38%) 5.91←4.92(20.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (2.52%[113]) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-31.35%) 21-11-18 84.5 (56.8%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.3 -4.48 0.35 7.26億(8月) | 30.49 26.16 -0.73 19個月新高 7.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 144.0 (24-09-13) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 0.39% 39 0 0 4.41%←5.12%(-13.87%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 151.15(14.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.58 60.34,60.34 136.0,132.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-1%,5%,7% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.93 80.67,84.16 down 138.0,117.0 3.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 80.67,45.65 164.0,128.0 1.29 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←11.63%(-85.98%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,71.24 (2.15,3.66,5.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.44% 18.05% 21.2% 14.62% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.75%←51.69%(-1.82%) | 101 (連4買) 22.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.98% 13.76% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | 9 (連2賣轉買) 1.98% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.55←16.36 (+13.39%) Q2←Q1 連2升 18.55←18.4 (+0.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←0.53 (+13.39%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.58 (+0.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.54←18.96 (+3.06%) Q2←Q1 連4升 19.54←16.57 (+17.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.45←117.11 (-8.25%) Q2←Q1 連2降 107.45←130.21 (-17.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.99←126.6 (-8.25%) Q2←Q1 連2降 115.99←107.74 (+7.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.5 (-1.33%) Q2←Q1 第1降 1.48←1.15 (+28.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←-0.02 (+4700.0%) Q2←Q1 第1升 0.92←1.01 (-8.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.59←16.96 Q2←Q1 第1升 18.59←20.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.64←3.26 Q2←Q1 第1升 8.64←8.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←10.54 Q2←Q1 第1降 9.17←7.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.17 Q2←Q1 第1降 2.1←1.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.4 Q2←Q1 第1降 1.35←1.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/01 BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/09/04 智伸科 113年8月營收7.26億、年增7.31% |
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| 新聞 | 113/09/13 汽車零組件股夯！東陽、宇隆漲逾5% 分析師：混合動力車成新興亮點 113/09/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.86元，預估目標價為121元 113/09/05 熱門股－智伸科 營收轉正攻漲停 113/09/05 汽車股領漲！怡利電成交量破萬亮燈漲停 分析師看法出爐 113/09/04 電子、醫療客戶出貨增，智伸科前8月營收年增率轉正，營運呈谷底翻揚 113/09/04 智伸科8月、前八月營收 全面轉正成長 113/09/04 【公告】智伸科 2024年8月合併營收7.26億元 年增7.31% 113/08/17 〈熱門股〉智伸科周漲逾2成 創7個半月來新高 113/08/15 潛力股：智伸科 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.93元，預估目標價為122元 113/08/14 焦點股：智伸科下半年營運將優於上半年，股價短線出量彈升 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調升至120元，幅度約3.45% 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.87元，預估目標價為109.5元 113/08/12 《台北股市》江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/12 江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/12 智伸科上半年EPS 2.97元，四大事業體穩健，下半年營運可望優於上半年 113/08/12 智伸科第二季及上半年獲利都增長 113/08/12 《汽車股》智伸科上半年每股盈餘2.97元 113/08/09 【公告】智伸科受邀參加國泰證券所舉辦之法人說明會「新能源車產業日」。 113/08/09 《汽車股》智伸科8月12日參加國泰證券舉辦「新能源車產業日」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | -2.57% 687(-33.81%) | 6.0% 1154(-60.61%) | 9.5% 792(-42.64%) | 18.83% 517(-12.05%) | 23.83% 353(28.81%) | -3.28% 269(68.73%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 132.5→ | 133.2↘ | 132.4↗ | 128.18↗ | 126.87↗ | 125.6↗ | 113.42↗ | 112.24↗ | 110.68↗ | 110.15↗ | 109.32↗ | 112.78↘ | 115.6↘ | 117.83→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.53% | 0.08% | 3.37% | 4.44% | 5.49% | 16.82% | 18.05% | 19.71% | 20.29% | 21.2% | 17.49% | 14.62% | 12.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 143.0 | 127.5 | 118.5 | 120.0 | 118.5 | 105.0 | 112.5 | 96.8 | 95.3 | 107.5 | 136.5 | 138.0 | 132.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 20.09% | 2.0% | -14.0% | -18.0% | 0.0% | 1.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 | 16.88 |
| ROE | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 | 24.64 |
| 本業收入比 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 | 104.05 |
| 自由現金流量 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 | 21.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
