政伸 8481 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.68	-45.45	-0.39	-2.6	-0.66	1.29	-55.67	0.37	-9.76	-0.01	3.72	32.37	1.39	-63.8	1.25	-57.63	0.49	0.0	0.03	50.0	94.92	6.63
2022 (9)	3.08	-14.68	-0.17	-4.4	-0.32	2.91	32.27	0.41	-25.45	0	2.81	-19.98	3.84	-12.53	2.95	-27.34	0.49	2.08	0.02	0.0	89.02	12.44
2021 (8)	3.61	83.25	-1.41	-4.72	-0.09	2.2	-75.56	0.55	-43.3	-0.78	3.51	-50.15	4.39	54.58	4.06	-51.26	0.48	9.09	0.02	0.0	79.17	253.24
2020 (7)	1.97	-25.38	7.03	-2.04	0.4	9.0	1598.11	0.97	-69.21	0	7.05	-72.36	2.84	-2.07	8.33	265.35	0.44	7.32	0.02	100.0	22.41	-77.08
2019 (6)	2.64	-1.86	-2.11	-2.03	-0.03	0.53	-77.35	3.15	1475.0	0	25.51	1352.57	2.9	6.23	2.28	2.24	0.41	32.26	0.01	0.0	97.78	-7.31
2018 (5)	2.69	25.7	-0.35	-2.0	-0.01	2.34	18.18	0.2	33.33	-0.13	1.76	34.5	2.73	-3.53	2.23	0.45	0.31	-3.12	0.01	0.0	105.49	25.7
2017 (4)	2.14	2.88	-0.16	0.71	0.23	1.98	5.32	0.15	-28.57	0	1.31	-32.61	2.83	29.22	2.22	26.14	0.32	-8.57	0.01	0.0	83.92	-14.46
2016 (3)	2.08	-32.03	-0.2	-2.19	-0.3	1.88	-29.59	0.21	-46.15	0	1.94	-36.96	2.19	-25.26	1.76	-29.6	0.35	-2.78	0.01	0.0	98.11	-7.98
2015 (2)	3.06	6.62	-0.39	-2.24	-0.11	2.67	28.99	0.39	-50.63	0	3.07	-50.94	2.93	3.53	2.5	-0.4	0.36	9.09	0.01	-50.0	106.62	6.25
2014 (1)	2.87	-2.71	-0.8	-2.11	0.13	2.07	-25.81	0.79	618.18	0	6.26	620.46	2.83	-18.21	2.51	-17.16	0.33	-13.16	0.02	-71.43	100.35	18.38

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.69	-9.21	-60.8	-0.03	70.0	25.0	-0.02	99.22	0.0	0.22	29.41	-21.43	0.66	0.0	-61.63	0.04	-50.0	0.0	0	0	0	1.63	-50.41	29.39	0.22	-37.14	-65.08	0.09	-76.92	-59.09	0.13	8.33	0.0	0.01	0.0	0.0	300.00	105.26	-38.64
23Q3 (19)	0.76	162.07	-17.39	-0.1	23.08	28.57	-2.55	-12650.0	41.38	0.17	254.55	0.0	0.66	312.5	-15.38	0.08	-33.33	-27.27	0	0	0	3.29	-35.53	18.82	0.35	40.0	-70.09	0.39	25.81	-51.85	0.12	0.0	0.0	0.01	0.0	0	146.15	121.75	47.74
23Q2 (18)	0.29	680.0	20.83	-0.13	7.14	-159.09	-0.02	0.0	0.0	-0.11	88.3	-320.0	0.16	184.21	-65.22	0.12	-7.69	50.0	0	100.0	0	5.11	6.45	138.72	0.25	-56.14	-75.49	0.31	-34.04	-67.02	0.12	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	65.91	890.91	193.84
23Q1 (17)	-0.05	-102.84	-131.25	-0.14	-250.0	30.0	-0.02	0.0	0.0	-0.94	-435.71	-13.25	-0.19	-111.05	-375.0	0.13	225.0	-31.58	-0.01	0	0	4.80	280.17	-6.84	0.57	-9.52	-43.56	0.47	113.64	-52.04	0.12	-7.69	0.0	0.01	0.0	0	-8.33	-101.7	-157.29
22Q4 (16)	1.76	91.3	41.94	-0.04	71.43	0	-0.02	99.54	0.0	0.28	64.71	-40.43	1.72	120.51	38.71	0.04	-63.64	105.8	0	0	100.0	1.26	-54.46	107.1	0.63	-46.15	-36.36	0.22	-72.84	-69.44	0.13	8.33	18.18	0.01	0	0	488.89	394.2	227.24
22Q3 (15)	0.92	283.33	-20.0	-0.14	-163.64	44.0	-4.35	-21650.0	7.05	0.17	240.0	-22.73	0.78	69.57	-13.33	0.11	37.5	-56.0	0	0	0	2.77	29.53	-55.11	1.17	14.71	-6.4	0.81	-13.83	8.0	0.12	0.0	0.0	0	-100.0	0	98.92	341.04	-25.16
22Q2 (14)	0.24	50.0	-77.36	0.22	210.0	123.66	-0.02	0.0	0.0	0.05	106.02	-37.5	0.46	1250.0	253.85	0.08	-57.89	-89.74	0	0	0	2.14	-58.46	-89.39	1.02	0.99	-1.92	0.94	-4.08	-43.71	0.12	0.0	0.0	0.01	0	0	22.43	54.21	-62.12
22Q1 (13)	0.16	-87.1	0.0	-0.2	0	9.09	-0.02	0.0	-100.0	-0.83	-276.6	2.35	-0.04	-103.23	33.33	0.19	127.54	-5.0	0	100.0	0	5.15	128.95	-0.62	1.01	2.02	-9.01	0.98	36.11	4.26	0.12	9.09	0.0	0	0	-100.0	14.55	-90.26	-2.73
21Q4 (12)	1.24	7.83	-26.19	0	100.0	100.0	-0.02	99.57	-100.0	0.47	113.64	2.17	1.24	37.78	-21.52	-0.69	-376.0	-630.77	-0.78	0	0	-17.78	-388.09	-674.54	0.99	-20.8	-23.26	0.72	-4.0	-42.86	0.11	-8.33	-8.33	0	0	0	149.40	13.02	22.72
21Q3 (11)	1.15	8.49	419.44	-0.25	73.12	-103.36	-4.68	-23300.0	-132.84	0.22	175.0	-38.89	0.9	592.31	-87.31	0.25	-67.95	135.21	0	0	0	6.17	-69.37	136.08	1.25	20.19	220.51	0.75	-55.09	-87.75	0.12	0.0	9.09	0	0	0	132.18	123.22	2387.52
21Q2 (10)	1.06	562.5	158.54	-0.93	-322.73	13.08	-0.02	-100.0	-100.0	0.08	109.41	-33.33	0.13	316.67	119.7	0.78	290.0	-25.0	0	0	-100.0	20.16	288.99	-50.39	1.04	-6.31	153.66	1.67	77.66	391.18	0.12	0.0	20.0	0	-100.0	0	59.22	296.02	-36.45
21Q1 (9)	0.16	-90.48	-30.43	-0.22	-120.0	-129.33	-0.01	0.0	0.0	-0.85	-284.78	-57.41	-0.06	-103.8	-106.12	0.2	53.85	-60.78	0	0	100.0	5.18	67.4	-71.15	1.11	-13.95	48.0	0.94	-25.4	56.67	0.12	0.0	9.09	0.01	0	0	14.95	-87.72	-53.84
20Q4 (8)	1.68	566.67	66.34	-0.1	-101.34	84.38	-0.01	99.5	0.0	0.46	27.78	84.0	1.58	-77.72	327.03	0.13	118.31	-78.33	0	0	0	3.10	118.09	-82.2	1.29	230.77	44.94	1.26	-79.41	96.88	0.12	9.09	50.0	0	0	0	121.74	2206.76	-13.22
20Q3 (7)	-0.36	-187.8	-172.0	7.45	796.26	1873.81	-2.01	-20000.0	0.0	0.36	200.0	260.0	7.09	1174.24	8762.5	-0.71	-168.27	-193.42	0	-100.0	0	-17.11	-142.11	-173.84	0.39	-4.88	-54.12	6.12	1700.0	841.54	0.11	10.0	0.0	0	0	0	-5.78	-106.2	-108.78
20Q2 (6)	0.41	78.26	-26.79	-1.07	-242.67	-59.7	-0.01	0.0	0.0	0.12	122.22	50.0	-0.66	-167.35	-500.0	1.04	103.92	52.94	0.01	200.0	0	40.62	126.23	66.08	0.41	-45.33	-24.07	0.34	-43.33	-24.44	0.1	-9.09	-16.67	0	0	0	93.18	187.65	-5.15
20Q1 (5)	0.23	-77.23	-59.65	0.75	217.19	297.37	-0.01	0.0	0.0	-0.54	-316.0	-14.89	0.98	164.86	415.79	0.51	-15.0	-53.64	-0.01	0	0	17.96	3.26	-53.8	0.75	-15.73	20.97	0.6	-6.25	13.21	0.11	37.5	10.0	0	0	0	32.39	-76.91	-64.2
19Q4 (4)	1.01	102.0	0.0	-0.64	-52.38	0.0	-0.01	99.5	0.0	0.25	150.0	0.0	0.37	362.5	0.0	0.6	-21.05	0.0	0	0	0.0	17.39	-24.94	0.0	0.89	4.71	0.0	0.64	-1.54	0.0	0.08	-27.27	0.0	0	0	0.0	140.28	113.22	0.0
19Q3 (3)	0.5	-10.71	0.0	-0.42	37.31	0.0	-2.01	-20000.0	0.0	0.1	25.0	0.0	0.08	172.73	0.0	0.76	11.76	0.0	0	0	0.0	23.17	-5.27	0.0	0.85	57.41	0.0	0.65	44.44	0.0	0.11	-8.33	0.0	0	0	0.0	65.79	-33.04	0.0
19Q2 (2)	0.56	-1.75	0.0	-0.67	-76.32	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.08	117.02	0.0	-0.11	-157.89	0.0	0.68	-38.18	0.0	0	0	0.0	24.46	-37.07	0.0	0.54	-12.9	0.0	0.45	-15.09	0.0	0.12	20.0	0.0	0	0	0.0	98.25	8.59	0.0
19Q1 (1)	0.57	0.0	0.0	-0.38	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.47	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	38.87	0.0	0.0	0.62	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	90.48	0.0	0.0

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