| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (0.36%) 123張 (-90.37%) 1563張 1421張 1849張 季線上 ↗138.4 ↗136.7 ↗135.29 ↗134.92 ↘131.31 ↗131.42 676張 0.48倍 |
-0.36% 9.8% 15.23% 4.48% 85.43% |
50.31 (-64.06%) 140.0 |
N/A 1.81 |
N/A |
3.96億 55.20億 |
25.15% 10.55% |
連接器 |
2024-09-10 2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.43,N/A (15.04,18.87,22.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.36%) 月線斜率0.47 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.43←47.51(-4.38%) 16.12←8.91(80.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-14.37%) 24-07-16 44.8 (212.5%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.5 -0.78 24.19 1.21億(8月) | 41.51 13.32 29.57 1.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 146.5 (24-09-13) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 0% 59 34 0 48.65%←46.54%(4.53%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.84 74.0,62.67 140.5,137.5 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 284%,2%,3%,3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.45 59.83,52.99 140.5,105.0 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.33 75.26,71.92 149.0,87.7 4.59 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.74,29.43 (1.47,1.94,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% 6.53% 13.28% 33.58% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.3%←2.76%(490.58%) | 335 (連2賣轉買) 272.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.36%(155.56%) | -31 (連3賣) 25.2% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.12 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.24←0.12 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←2.96 (+4.05%) Q2←Q1 連2升 3.08←2.42 (+27.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.2 (+4.05%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.12 (+27.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.46 (+7.53%) Q2←Q1 連4升 1.57←0.96 (+63.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.84←96.05 (+4.99%) Q2←Q1 第1升 100.84←112.71 (-10.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.67←69.17 (+4.99%) Q2←Q1 連3升 72.67←59.46 (+22.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.72 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.54 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.5 (-34.0%) Q2←Q1 連3降 0.33←0.11 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.21←38.6 Q2←Q1 第1降 38.21←37.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.95←6.7 Q2←Q1 連2升 6.95←4.88 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←8.36 Q2←Q1 第1降 5.94←6.93 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←2.42 Q2←Q1 第1降 1.67←1.93 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.62 Q2←Q1 第1降 1.12←1.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/09/11 陳言成 董事 一般交易 336張 |
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| 公告 | 113/09/12 正淩國內第三次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 |
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| 新聞 | 113/09/19 《金融股》中信證主辦承銷「正淩三」競價拍賣 競拍底價為102元 113/09/10 明年營運樂觀 正淩 訂單能見度已到年底 113/09/10 《電零組》正淩AI、醫療能見度達年底 下半年營運維持高峰 113/09/10 AI、醫療帶頭衝，正淩多點開花，拼放大營收、優化產品組合 113/09/05 《業績-電零組》正淩8月營收為1.21億元，年減0.51% 113/08/07 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/07 【公告】正淩董事會決議通過私募有價證券補辦公開發行暨申請上櫃 113/08/07 【公告】正淩董事會決議通過辦理國內無擔保轉換公司債 113/08/05 《業績-電零組》正淩7月營收為1.22億元，年增41.51% 113/08/05 【公告】正淩 2024年7月合併營收1.22億元 年增41.51% 113/07/30 【公告】正淩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】正淩可轉換公司債正淩二(代號：81472)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/10 焦點股：正淩今年AI業績可望翻倍，股價出量挑戰區間整理上緣 113/07/05 【公告】正淩 2024年6月合併營收1.08億元 年增42.81% 113/07/05 《業績-電零組》正淩6月營收為1.08億元，年增42.81% 113/07/04 【公告】正淩一一三年第一次員工認股權憑證發行日期 113/07/02 【公告】正淩調整現金股利配息率(更正) 113/06/25 【公告】正淩國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/25 【公告】正淩調整現金股利配息率 113/06/13 【公告】正淩精密工業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正淩二，代碼：81472)停止受理轉交換等相關事項。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | -0.36% 1563(-92.13%) | 9.8% 1363(-90.98%) | 9.8% 1421(-91.35%) | 15.23% 1849(-93.35%) | 4.48% 1795(-93.15%) | 85.43% 1279(-90.39%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 137.17→ | 138.4↗ | 136.7↗ | 135.29↗ | 134.92↗ | 134.0↗ | 131.31↘ | 131.42↗ | 125.36↗ | 124.33↗ | 123.59↗ | 111.12↗ | 104.81↗ | 101.38↗ |
| 乖離率 | 2.06% | 1.16% | 2.41% | 3.48% | 3.77% | 4.48% | 6.62% | 6.53% | 11.68% | 12.6% | 13.28% | 25.99% | 33.58% | 38.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 135.5 | 124.0 | 133.0 | 127.5 | 117.5 | 149.0 | 127.5 | 98.5 | 102.0 | 126.0 | 72.4 | 77.4 | 70.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 184.94% | 89.0% | 18.0% | -5.0% | 53.0% | 27.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 | -2.27 |
| ROE | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 | -1.38 |
| 本業收入比 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 | 160.00 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 | -819.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
