收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.4 (1.97%) 1875張 (-35.83%) 1906張 2845張 3691張 季線上 ↗93.56 ↗93.29 ↘94.09 ↘94.46 ↗92.55 ↗86.94 1875張 0.66倍 |
-1.37% -2.1% 45.71% 32.48% 65.02% |
7.77 (-91.69%) 93.4 |
10.15 (-89.13%) 5.38 (-94.24%) |
N/A 1.24 |
N/A |
9.86億 90.31億 |
8.77% 35.4% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 10000 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 143.6 146.0 (-0.68%) | 5 (03-27) | 1.2,0.8 | 65.08 | 1.73 | 143.52 | 12.12% | -757 | 299 | 520,692 | -23.61% | 471 | -9.58% | 1201 | 2.86 | 無 | 52 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 291.88,N/A (16.82,24.29,31.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.25%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0 (0.54%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-11.89%) 24-02-26 41.85 (123.18%) 23-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.9% 116 -1 298 42.92%←43.88%(-2.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.98 -34.96 -14.17 0.74億(2月) | -0.69 -42.27 -0.69 1.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-07 97.6 (24-03-19) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -76%,-14%,-9%,-2% 主力出散戶接 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.66 37.72,39.77 93.5,89.1 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.34 71.62,67.57 95.0,89.1 0.74 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.13 80.36,86.33 down 95.3,79.6 3.81 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.9%(-14.9%) | 556 29.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.81,24.04 (1.55,2.46,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% 7.43% 22.75% 37.53% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.35%(20.0%) | 35 1.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.9% 10.35% 55.33% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.64←41.11(6.15%) 17.49←16.7(4.73%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.37 (-37.84%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.38 (-39.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.23 (+2.6%) Q4←Q3 連2升 4.34←5.63 (-22.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.13 (+2.6%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.43 (-22.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.39←10.73 (-3.17%) Q4←Q3 連7降 10.39←11.99 (-13.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.36 (-88.89%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.13 (-69.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.04 (+725.0%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.16←41.19 Q4←Q3 第1降 41.16←37.25 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.09←3.0 Q4←Q3 連2升 7.09←7.7 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.18←7.75 Q4←Q3 第1降 0.18←2.15 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.4 Q4←Q3 第1降 0.03←0.45 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.91 Q4←Q3 第1降 0.12←0.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】鈦昇調整配息率 113/03/06 【公告】鈦昇科技股份有限公司國內第三次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:鈦昇三,代碼:80273)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/06 【公告】鈦昇董事會通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議除息基準日 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議分派股利 113/03/05 【公告】鈦昇 2024年2月合併營收7352.6萬元 年增-28.99% 113/02/21 英特爾IFS大會登場,先進封裝大擴產,鈦昇大單在握、營運旺到年底 113/02/06 【公告】鈦昇 2024年1月合併營收1.13億元 年增-0.7% 113/01/18 鈦昇TGV玻璃基板領域設備告捷,獲美系客戶青睞,成獨家供應商 113/01/15 熱門股:鈦昇(8027)、群聯(8299)、現觀科(6906)、新日興(3376)、大亞(1609) 113/01/15 焦點股:鈦昇受惠先進封裝需求,股價出量攻擊 113/01/05 【公告】鈦昇 2023年12月合併營收1.96億元 年增-5.32% 113/01/03 潛力股:鈦昇 113/01/02 對抗台積電!英特爾擬大舉擴大先進封裝產能,設備商鈦昇業績大躍進 112/12/05 【公告】鈦昇 2023年11月合併營收1.26億元 年增-19.84% 112/11/06 【公告】鈦昇 2023年10月合併營收1.12億元 年增-43.72% 112/10/05 【公告】鈦昇 2023年9月合併營收1.26億元 年增-58.67% 112/09/07 鈦昇明後年營運具信心,半導體展聚焦3大主軸,馬來西亞生產基地將運營 112/09/05 【公告】鈦昇 2023年8月合併營收1.71億元 年增-32.96% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.75 | 10.15 | -89.13 | 9.13 | -90.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.37 | 81.02 | -13.25 |
平均 本益比 | 24.29 | 7.77 | -91.69 | 33.45 | -64.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.46 | 59.14 | -36.68 |
最低價 本益比 | 16.82 | 5.38 | -94.24 | 57.78 | -38.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.55 | 37.27 | -60.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 79.6 | 41.85 | 249.07 | 130.95 | 0.5 | 0.63% | 1.19% | 3.27 | 1.72 |
111 | 88.3 | 49.5 | 21.91 | 12.28 | 2.0 | 2.27% | 4.04% | 3.63 | 1.87 |
110 | 103.0 | 57.9 | 40.95 | 23.02 | 1.59 | 1.54% | 2.75% | 6.22 | 2.7 |
109 | 99.8 | 20.35 | 60.13 | 12.26 | 1.19 | 1.19% | 5.85% | 6.11 | 1.43 |
108 | 36.8 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.45 | 1.89 |
107 | 50.8 | 25.85 | 49.28 | 25.07 | 0.3 | 0.59% | 1.16% | 3.53 | 1.83 |
106 | 43.4 | 13.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 | 1.1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈦昇 | -1.37% 1906(-1.65%) | 1.85% 1937(-3.2%) | -2.1% 2845(-34.1%) | 45.71% 3691(-49.2%) | 32.48% 2077(-9.75%) | 65.02% 2053(-8.71%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.4 | 93.63↗ | 93.56↗ | 93.29↗ | 94.09↘ | 94.46↘ | 92.55↗ | 86.94↗ | 77.77↗ | 76.09↗ | 71.65↗ | 67.91↗ | 66.28↗ |
乖離率 | -0.25% | -0.17% | 0.12% | -0.73% | -1.12% | 0.92% | 7.43% | 20.1% | 22.75% | 30.36% | 37.53% | 40.92% |
均線開始 轉折價位 | 94.7 | 93.0 | 91.8 | 96.4 | 97.6 | 78.9 | 61.8 | 62.5 | 68.8 | 49.8 | 53.6 | 52.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈦昇 | 110.65% | 35.0% | 30.0% | -39.0% | -14.0% | 204.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標