| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 (-1.13%) 114張 (-41.54%) 季線上 226張 742張 403張 114張 0.15倍 |
-0.85% -5.68% 52.4% 4.49% -20.68% |
88.65 (-49.2%) 174.5 |
N/A 1.27 |
1650 N/A 、Y! |
微型股 59.50億 |
43.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 | 176.8↘ | 181.75↘ | 187.57↘ | 185.9↘ | 167.43↗ | 156.87↗ | 148.95↗ | 169.37↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -3.99% | -6.97% | -6.13% | 4.22% | 11.24% | 17.15% | 3.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.0 | 190.0 | 185.0 | 179.0 | 125.5 | 114.5 | 167.0 | 220.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.37,N/A (33.57,37.89,42.2) 6.31,27.97 (3.2,5.44,7.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.95% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.61←58.8(-1.19%) 11.1←11.73(-0.63%), -2.0% 57.61←64.04(-6.43%) 11.1←10.11(0.99%), 26.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[113] (1.19%[114]) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-39.2%) 24-07-17 91.0 (91.76%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 167.51 21.39 82.68 22個月新高 0.72億(6月) | 94.31 9.06 65.38 0.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-23 222.5 (25-07-14) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.33% -7 -3 0 10.64%←12.12%(-1.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.03,9.43 look 47.28 -3.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-14%,-6%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.71,66.7 54.76 7.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1650 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.97% 11.24% 17.15% 3.03% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.53%(0.17%) | -5 (連4賣) 4.39% | 2年趨勢圖 | 2.7%←0.55%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.7% 45.04% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.7%(0.0%) | -2 (連2賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q4 0.12←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.05←1.56 (-32.69%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.71 (+47.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.46 (-32.69%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.11 (+47.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←1.69 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.48 (+31.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.94←44.57 (+113.01%) Q1←Q4 第1升 94.94←65.65 (+44.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.11←191.69 (+113.01%) Q1←Q4 第1升 252.11←333.49 (-24.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←1.23 (-69.92%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.34 (+8.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←1.15 (-79.13%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.21←47.61 Q1←Q4 連2降 37.21←42.91 Q1←Q1 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.27←29.48 Q1←Q4 第1降 10.27←15.53 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.96←26.86 Q1←Q4 第1降 11.96←16.21 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←4.2 Q1←Q4 第1降 1.27←1.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←3.74 Q1←Q4 第1降 1.08←1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 曹明雄 經理人 贈與 12張 114/04/01 曹明雄之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/07/25 宏碩系統 公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期(主旨更正為第二季) 114/07/25 宏碩系統第二季財報，預計8/4提報董事會 |
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| 新聞 | 114/07/25 【公告】宏碩系統114年第二季財務報告董事會召開日期(主旨更正為第二季) 114/07/09 【公告】宏碩系統 2025年6月合併營收7203.5萬元 年增167.52% 114/06/26 【公告】宏碩系統有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/09 【公告】宏碩系統 2025年5月合併營收5934.1萬元 年增94.31% 114/05/09 【公告】宏碩系統 2025年4月合併營收5441.1萬元 年增81% 114/04/09 【公告】宏碩系統 2025年3月合併營收4588.6萬元 年增114.94% 114/03/07 【公告】宏碩系統 2025年2月合併營收3035.2萬元 年增28.31% 114/03/03 【公告】宏碩系統董事會決議113年度股利分派情形 114/02/21 【公告】宏碩系統113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏碩系統 2025年1月合併營收2843.6萬元 年增7.43% 114/01/09 【公告】宏碩系統 2024年12月合併營收7039.6萬元 年增36.13% 113/12/09 【公告】宏碩系統 2024年11月合併營收5467.2萬元 年增44.71% 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -0.85% 226(-49.74%) | -8.16% 535(-78.69%) | -5.68% 742(-84.64%) | 52.4% 403(-71.78%) | 4.49% 256(-55.64%) | -20.68% 363(-68.65%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.86 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 |
| ROE | 8.56 | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 |
| 本業收入比 | 89.62 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 180.17 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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