| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 (-9.93%) 1456張 (+97.02%) 季線上 1103張 590張 693張 1456張 2.47倍 |
-16.84% 5.13% 66.57% 80.13% 36.88% |
88.65 (-67.94%) 276.5 |
N/A 1.31 |
1421 N/A 、Y! |
微型股 94.29億 |
43.03% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 | 317.5↘ | 308.05↘ | 293.32↗ | 283.32↗ | 239.8↗ | 226.13↗ | 175.59↗ | 177.76↗ |
| 乖離率 | -12.91% | -10.24% | -5.73% | -2.41% | 15.3% | 22.27% | 57.47% | 55.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 332.5 | 289.0 | 263.0 | 202.0 | 213.0 | 166.0 | 153.5 | 202.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 94.05,N/A (33.57,37.89,42.2) 10.72,28.64 (3.2,6.6,10.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.78% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.32←57.61(3.71%) 8.82←11.1(-2.28%), -3.3% 61.32←62.47(-1.15%) 8.82←10.82(-2.0%), 8.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[113] (0.75%[114]) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 346.5 (-20.2%) 25-09-08 91.0 (203.85%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 184.57 5.26 110.79 24個月新高 0.91億(8月) | 178.06 20.51 98.33 0.87億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-05 346.5 (25-09-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 15.42% 4.27% -419 -130 0 21.91%←23.5%(-1.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.15,50.71 look 49.75 -3.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-1%,1%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.51,88.07 down 64.27 15.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1421 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.73% 22.27% 57.47% 55.55% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←4.08%(1.57%) | 247 (連3買) 16.96% | 2年趨勢圖 | 5.65%←0.31%(5.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.27% 15.61% 34.48% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←0.92%(0.5%) | 101 6.94% | 2年趨勢圖 | 1.42%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q2←Q1 0.12←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.86←1.05 (+77.14%) Q2←Q1 第1升 1.86←0.88 (+111.36%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.11 (+77.14%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.12 (+111.36%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←1.95 (+17.95%) Q2←Q1 連2升 2.3←1.6 (+43.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.87←94.94 (-27.46%) Q2←Q1 第1降 68.87←68.32 (+0.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.43←252.11 (-27.46%) Q2←Q1 第1降 168.43←258.22 (-34.77%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.37 (+78.38%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.34 (+94.12%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.24 (+341.67%) Q2←Q1 第1升 1.06←0.26 (+307.69%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.26←37.21 Q2←Q1 第1升 38.26←38.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.3←10.27 Q2←Q1 第1升 22.3←13.49 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.15←11.96 Q2←Q1 第1升 12.15←13.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.27 Q2←Q1 第1升 2.34←1.2 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.08 Q2←Q1 第1升 1.9←1.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 曹明雄 經理人 贈與 12張 114/04/01 曹明雄之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/09/12 宏碩系統9/12起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/08/25 【公告】補正宏碩系統113年度股東會年報部份內容 114/08/14 【公告】宏碩系統有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/08 【公告】宏碩系統 2025年7月合併營收8681.6萬元 年增178.06% 114/07/25 【公告】宏碩系統114年第二季財務報告董事會召開日期(主旨更正為第二季) 114/07/09 【公告】宏碩系統 2025年6月合併營收7203.5萬元 年增167.52% 114/06/09 【公告】宏碩系統 2025年5月合併營收5934.1萬元 年增94.31% 114/05/09 【公告】宏碩系統 2025年4月合併營收5441.1萬元 年增81% 114/04/09 【公告】宏碩系統 2025年3月合併營收4588.6萬元 年增114.94% 114/03/07 【公告】宏碩系統 2025年2月合併營收3035.2萬元 年增28.31% 114/03/03 【公告】宏碩系統董事會決議113年度股利分派情形 114/02/21 【公告】宏碩系統113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏碩系統 2025年1月合併營收2843.6萬元 年增7.43% 114/01/09 【公告】宏碩系統 2024年12月合併營收7039.6萬元 年增36.13% 113/12/09 【公告】宏碩系統 2024年11月合併營收5467.2萬元 年增44.71% 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -16.84% 1103(31.9%) | -4.33% 902(61.34%) | 5.13% 590(146.42%) | 66.57% 693(109.84%) | 80.13% 412(252.56%) | 36.88% 334(334.93%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.86 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 |
| ROE | 8.56 | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 |
| 本業收入比 | 89.62 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 180.17 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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