| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 (-2.06%) 35張 (-59.3%) 季線下 41張 24張 17張 35張 1.46倍 |
7.84% -1.25% 3.04% -16.75% -32.12% |
36.27 (-23.55%) 47.45 |
N/A 1.05 |
1515 N/A |
微型股 20.87億 |
29.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-26 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 | 46.31↗ | 45.45↗ | 46.84↘ | 47.13↘ | 47.79↘ | 48.24↗ | 51.17↘ | 59.49↘ |
| 乖離率 | 2.46% | 4.4% | 1.3% | 0.68% | -0.71% | -1.64% | -7.27% | -20.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.0 | 44.65 | 48.05 | 48.15 | 48.65 | 46.05 | 57.0 | 69.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.22,N/A (13.34,23.83,34.31) 2.08,23.29 (1.9,2.91,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.47% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.81←56.76(-0.95%) 9.55←9.64(-0.09%), -0.34% 55.81←60.08(-4.27%) 9.55←6.88(2.67%), 85.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (N/A) 0.5 (8.37%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-61.89%) 24-03-12 40.95 (15.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.78 96.47 -42.36 0.29億(6月) | -53.33 -26.8 -49.18 0.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-28 50.7 (25-07-08) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.08% -1 -1 0 2.76%←2.89%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.39,64.72 52.42 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,1%,-5%,-2% 平,平,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.78,27.9 up 42.04 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1515 N/A | 月KD RSI MACD | 10.23,10.9 look 36.14 -2.73 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% -1.64% -7.27% -20.24% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.43%(-0.08%) | -7 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.17%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.55% 1.15% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.04 (+275.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.39 (-61.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.69 (-7.25%) Q1←Q4 連4降 0.64←1.2 (-46.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.09 (-7.25%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.28 (-46.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.91←1.96 (-2.55%) Q1←Q4 連4降 1.91←2.41 (-20.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 178.57←146.17 (+22.17%) Q1←Q4 連4升 178.57←69.14 (+158.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 452.67←490.14 (+22.17%) Q1←Q4 連3降 452.67←460.75 (-1.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.39 (-84.62%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.69 (-91.3%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.27 (-174.07%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.41 (-148.78%) Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.52←45.33 Q1←Q4 第1降 39.52←60.29 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.2←13.17 Q1←Q4 第1降 -14.2←23.14 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←25.07 Q1←Q4 第1降 3.95←24.17 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.71 Q1←Q4 第1降 0.25←3.03 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.55 Q1←Q4 第1降 0.23←2.69 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/19 陳林杰 董事 辦理過額配售 13張 111/04/19 陳梅開發投資(有) 董事 辦理過額配售 20張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/30 美達科技 公告本公司114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期114年8月7日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/30 【公告】美達科技114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期114年8月7日 114/07/07 【公告】美達科技 2025年6月合併營收2888.4萬元 年增6.78% 114/06/23 【公告】美達科技董事長訂定除權息基準日相關事宜 114/06/07 《業績-其他電》美達科技5月營收為0.15億元，年減53.34% 114/06/06 【公告】美達科技 2025年5月合併營收1470.1萬元 年增-53.34% 114/05/23 【公告】美達科技董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日及相關事宜 114/05/23 【公告】美達科技114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】美達科技114年股東常會增選獨立董事當選名單 114/05/09 【公告】美達科技董事會重要決議事項 114/05/09 【公告】美達科技董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/09 【公告】美達科技業務副總之任用案 114/05/07 《業績-其他電》美達科技4月營收為0.20億元，年減53.80% 114/05/06 【公告】美達科技 2025年4月合併營收2008.5萬元 年增-53.8% 114/04/30 【公告】美達科技114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期114年5月9日 114/04/09 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜新增召集事由五、其他議案 114/04/08 《業績-其他電》美達科技3月營收為0.11億元，年減74.82% 114/04/07 【公告】美達科技 2025年3月合併營收1097.7萬元 年增-74.82% 114/03/08 《業績-其他電》美達科技2月營收為0.21億元，年減39.71% 114/03/07 【公告】美達科技 2025年2月合併營收2097.9萬元 年增-39.71% 114/03/07 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜更正召集事由三、討論事項內容 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | 7.84% 41(-15.66%) | 6.27% 28(24.6%) | -1.25% 24(44.97%) | 3.04% 17(101.42%) | -16.75% 27(29.04%) | -32.12% 36(-5.27%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.7 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 |
| ROE | 9.54 | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 |
| 本業收入比 | 73.58 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 522.74 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。