| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (0.34%) 327張 (-27.67%) 356張 552張 2052張 季線下 →148.0 ↘145.85 ↘151.44 ↘154.25 ↘170.52 ↘174.27 327張 0.59倍 |
-2.34% -13.35% -20.22% 17.74% 3.91% |
24.8%~28.4% 6.4~7.4 |
169.44 (16.05%) 146.0 |
265.41 (81.79%) 73.47 (-49.68%) |
N/A 1.04 |
N/A N/A 、Y! |
4.25億 62.03億 |
22.31% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.55,21.28 (10.71,24.7,38.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.57% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (1.82%[113]) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-36.38%) 22-06-01 81.6 (78.92%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.77% -9 -4 0 32.18%←33.34%(-3.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.16 5.4 0.58 0.81億(4月) | 0.85 17.61 1.63 0.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 152.0 (24-05-03) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-5%,-10%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 156.09(6.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.04 26.32,23.88 up 155.0,141.0 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.47 5.75,5.56 up 155.0,141.0 -5.74 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.13%(-69.23%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.37%←10.75%(-3.53%) | 41 (連3賣轉買) 12.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.61,31.67 (2.72,4.46,6.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.35% -16.22% -13.97% -7.58% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.38%(-60.53%) | -2 (連2賣) 0.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 4.19% 26.02% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.31←42.95(-3.82%) 31.0←25.13(23.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←2.64 (-15.91%) Q1←Q4 連2降 2.22←2.19 (+1.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.81 (-15.91%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.49 (+1.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.81 (-22.1%) Q1←Q4 連2降 1.41←1.71 (-17.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.67←61.05 (+5.93%) Q1←Q4 連3升 64.67←66.41 (-2.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.82←127.77 (+5.93%) Q1←Q4 第1降 116.82←140.42 (-16.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.47 (-34.01%) Q1←Q4 連2降 0.97←0.97 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←1.66 (-70.48%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.95 (-48.42%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.64←49.81 Q1←Q4 第1降 43.64←45.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.49←30.56 Q1←Q4 第1降 14.49←22.23 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.79←22.47 Q1←Q4 第1降 17.79←17.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←4.4 Q1←Q4 連3降 2.93←3.16 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←3.82 Q1←Q4 連2降 2.45←2.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 來頡第一季股利：0 113/05/02 來頡5/7參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/02 【公告】來頡董事會決議113年第1季盈餘不分派 113/05/02 【公告】來頡董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/05/02 【公告】來頡董事會決議通過於中國深圳投資設立子公司 113/04/08 【公告】來頡 2024年3月合併營收7725.8萬元 年增0.86% 113/03/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/03/06 【公告】來頡 2024年2月合併營收6568.9萬元 年增-8% 113/02/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/02/29 【公告】來頡董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】來頡 2024年1月合併營收7927.2萬元 年增12.21% 113/01/31 【公告】來頡113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/01/08 【公告】來頡 2023年12月合併營收8226.6萬元 年增5.25% 112/12/06 【公告】來頡 2023年11月合併營收8903.8萬元 年增9% 112/11/30 【公告】來頡董事辭任 112/11/13 愛普斥資5億元入股來頡 目標3D先進封裝整合電源IC 112/11/09 【公告】來頡董事會決議112年第3季盈餘不分派 112/11/06 【公告】來頡 2023年10月合併營收9289.5萬元 年增-3.03% 112/10/25 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第一次發行之增資基準日(補充) 112/10/06 【公告】來頡 2023年9月合併營收9544.7萬元 年增3.35% 112/09/06 【公告】來頡 2023年8月合併營收9623.5萬元 年增11.01% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.69 | 265.41 | 81.79 | 238.87 | 63.61 | 最低殖利率 | 1.3% | 204.355 | 39.97 | 183.919 | 25.97 | 最高淨值比 | 6.21 | 196.85 | 34.83 |
| 平均 本益比 | 24.7 | 169.44 | 16.05 | 182.88 | 25.26 | 平均殖利率 | 2.4% | 140.13 | -4.02 | 126.12 | -13.62 | 平均淨值比 | 4.46 | 141.53 | -3.06 |
| 最低價 本益比 | 10.71 | 73.47 | -49.68 | 126.9 | -13.08 | 最高殖利率 | 3.5% | 75.903 | -48.01 | 68.313 | -53.21 | 最低淨值比 | 2.72 | 86.22 | -40.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 201.0 | 91.1 | 37.8 | 17.13 | 3.05 | 1.52% | 3.35% | 6.06 | 2.83 |
| 111 | 229.5 | 81.6 | 31.79 | 11.3 | 3.0 | 1.31% | 3.68% | 12.23 | 2.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來頡 | -2.34% 356(-8.03%) | 3.55% 523(-37.38%) | -13.35% 552(-40.71%) | -20.22% 2052(-84.03%) | 17.74% 2771(-88.17%) | 3.91% 2027(-83.83%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 147.0↘ | 148.0→ | 145.85↘ | 151.44↘ | 154.25↘ | 157.32↘ | 170.52↘ | 174.27↘ | 174.35↘ | 174.02↘ | 169.7↗ | 159.24↘ | 157.98→ | 158.21↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -1.35% | 0.1% | -3.59% | -5.35% | -7.2% | -14.38% | -16.22% | -16.26% | -16.1% | -13.97% | -8.31% | -7.58% | -7.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 146.0 | 147.5 | 172.0 | 171.5 | 170.5 | 197.5 | 182.0 | 167.0 | 162.0 | 121.5 | 148.5 | 146.5 | 154.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 來頡 | 25.16% | -23.0% | 105.0% | -39.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
| ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
| 本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
| 自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
