| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (0.0%) 3張 (-65.62%) 季線上 10張 16張 23張 3張 0.19倍 |
0.0% 3.81% 2.35% -4.8% 0.46% |
0.7~0.8 |
111.78 (2.56%) 109.0 |
N/A 0.64 |
569 N/A 、Y! |
微型股 121.29億 |
72.99% 7.38% |
回收、焚化相關 |
2025-08-07 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 108.9↗ | 108.9↗ | 108.0↗ | 107.48↗ | 106.78↗ | 107.22↗ | 107.23↘ | 109.69↗ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.09% | 0.93% | 1.41% | 2.08% | 1.66% | 1.65% | -0.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 108.5 | 105.0 | 105.0 | 107.5 | 106.5 | 114.5 | 108.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.77,N/A (11.54,16.13,20.73) 2.92,37.33 (2.33,2.79,3.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.52% 帶寬窄) 月線斜率0.19 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.38←88.91(0.47%) 3.36←3.38(-0.02%), -2.04% 89.38←87.11(2.27%) 3.36←4.87(-1.51%), -22.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[113] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 125.5 (-13.15%) 25-03-24 85.2 (27.93%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 96.74 51.63 4.05 1.82億(7月) 短跌破長 | -57.16 -56.45 -3.29 1.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-13 110.0 (25-08-20) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,73.54 58.31 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,22%,22% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.0,58.33 53.37 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 569 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.23,43.59 55.66 -1.02 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 1.66% 1.65% -0.63% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.98%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.96%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.26% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←1.66 (-62.05%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.85 (-25.88%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.39←4.93 (+29.61%) Q2←Q1 第1升 6.39←7.03 (-9.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.66←1.89 (+29.61%) Q2←Q1 第1升 2.66←3.32 (-9.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←2.05 (-12.2%) Q2←Q1 第1降 1.8←1.63 (+10.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.4←31.75 (-42.05%) Q2←Q1 第1降 18.4←28.21 (-34.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.09←68.19 (-42.05%) Q2←Q1 第1降 58.09←53.69 (+8.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.28 (+46.87%) Q2←Q1 第1升 1.88←2.55 (-26.27%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←1.38 (+42.03%) Q2←Q1 第1升 1.96←2.5 (-21.6%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.78←53.02 Q2←Q1 連2降 52.78←57.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.7←38.41 Q2←Q1 第1升 41.7←47.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.8←28.97 Q2←Q1 第1升 32.8←40.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←3.4 Q2←Q1 第1升 5.18←7.28 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←2.58 Q2←Q1 第1升 3.92←6.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/06 鋼聯自結前7月合併稅前獲利5.11億元 114/08/06 鋼聯 公告114年7月份合併自結損益 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】鋼聯114年7月份合併自結損益 114/08/06 【公告】鋼聯 2025年7月合併營收1.82億元 年增96.74% 114/07/25 【公告】鋼聯受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/07/04 【公告】鋼聯114年6月份合併自結損益 114/07/04 【公告】鋼聯 2025年6月合併營收1.2億元 年增-57.17% 114/06/05 《綠能環》鋼聯前5月稅前利益3.93億元 114/06/05 【公告】鋼聯114年5月份合併自結損益 114/06/05 《業績-綠能環》鋼聯5月營收為2.76億元，年增68.14% 114/06/05 【公告】鋼聯 2025年5月合併營收2.76億元 年增68.14% 114/06/02 關稅政策影響全球金屬需求 鋼聯：鋅價雖震盪 加工費降有利獲利 114/05/27 【公告】鋼聯董事會推舉林才翔先生擔任董事長 114/05/27 【公告】鋼聯114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】鋼聯114年股東常會重要決議 114/05/27 鋼聯總經理林才翔當選新任董座 四大策略開拓新藍海 114/05/27 《綠能環》鋼聯派利6元 林才翔當選新任董事長 114/05/27 台灣鋼聯由總經理林才翔當選新任董事長 將以四大策略開拓新藍海 114/05/06 《綠能環》鋼聯前4月稅前利益2.82億元 114/05/06 【公告】鋼聯114年4月份合併自結損益 114/05/06 【公告】鋼聯 2025年4月合併營收2.42億元 年增-5.93% 114/05/06 《業績-綠能環》鋼聯4月營收為2.42億元，年減5.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | 0.46% 13(-77.04%) | 3.81% 16(-80.78%) | 2.35% 23(-86.53%) | -4.8% 34(-90.88%) | 0.46% 61(-94.85%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.48 | 31.51 | 45.64 | 39.31 | 32.76 |
| ROE | 19.38 | 11.95 | 24.24 | 15.38 | 11.65 |
| 本業收入比 | 97.72 | 101.42 | 98.61 | 100.55 | 101.34 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 6.87 | 5.8 | 9.28 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 2071.01 | 317.49 | 455.89 | 182.66 | 63.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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