| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-1.62%) 1166張 (+40.94%) 1521張 1916張 3378張 季線下 ↗124.6 ↘124.35 ↘128.5 ↘128.38 ↘132.3 ↗132.85 1166張 0.61倍 |
-2.02% -4.71% 1.67% 50.19% 46.74% |
18.7%~21.6% 4.8~5.4 |
126.1 (3.79%) 121.5 |
178.62 (47.01%) 73.58 (-39.44%) |
N/A 1.38 |
N/A N/A 、Y! |
6.62億 81.79億 |
31.84% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.86,24.06 (14.57,24.97,35.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.11% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (3.62%[113]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-23.1%) 24-03-05 69.5 (74.82%) 22-12-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.76% 134 -2 0 41.63%←40.54%(2.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.41 33.18 14.81 1.96億(3月) | -2.39 -16.76 19.8 1.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-06 136.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-11%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 123.72(1.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.57 26.15,33.85 122.0,120.0 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.9 18.89,31.77 look 129.0,108.0 -2.33 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←4.91%(-24.85%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←3.99%(-8.27%) | -218 (連2賣) 18.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.19,29.47 (2.77,3.97,5.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -8.54% 4.22% 19.16% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.77%(-27.68%) | -6 (連4賣) 0.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 10.58% 59.22% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.51←55.83(-2.36%) 16.24←17.25(-5.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.19 (-5.26%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.21 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←6.04 (-7.12%) Q4←Q3 第1降 5.61←5.12 (+9.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.7 (-7.12%) Q4←Q3 連4升 0.8←0.46 (+9.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.75←10.0 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 8.75←11.79 (-25.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.8←56.43 (+5.97%) Q4←Q3 連2升 59.8←86.78 (-31.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.68←192.71 (+5.97%) Q4←Q3 第1升 202.68←263.5 (-23.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←1.78 (-69.66%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.29 (+86.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←0.97 (+11.34%) Q4←Q3 連4升 1.08←0.64 (+68.75%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.04←23.0 Q4←Q3 連2升 25.04←20.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.25←11.67 Q4←Q3 連2升 14.25←9.02 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.4←19.52 Q4←Q3 第1降 6.4←3.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←6.34 Q4←Q3 第1降 1.86←0.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←3.68 Q4←Q3 第1降 1.22←0.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 正基 113年3月營收1.96億、年增7.41% |
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| 新聞 | 113/04/23 大型標案出貨，正基下半年營運成長力度轉強 113/04/09 【公告】正基 2024年3月合併營收1.96億元 年增7.41% 113/04/09 《業績-通網》正基3月營收為1.96億元，年增7.41% 113/03/19 正基三大利基應用續擴張，今年營收拚雙位數成長 113/03/15 【公告】正基受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/09 《業績-通網》正基2月營收為1.47億元，年減2.40% 113/03/08 【公告】正基 2024年2月合併營收1.47億元 年增-2.4% 113/03/05 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事會決議股利分派事宜 113/03/05 【公告】正基董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】正基董事會決議股利分派案 113/03/05 【公告】正基董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/02/07 《業績-通網》正基1月營收為1.77億元，年增47.79% 113/02/07 【公告】正基 2024年1月合併營收1.77億元 年增47.79% 113/01/29 熱門股：正基(6546)、群創(3481)、志聖(2467)、立積(4968)、中砂(1560) 113/01/29 焦點股：正基搶攻非消費性市場，股價出量再攻 113/01/09 《業績-通網》正基12月營收為1.68億元，年減10.28% 113/01/09 【公告】正基 2023年12月合併營收1.68億元 年增-10.28% 112/12/21 熱門股－正基 攻車用營運添動能 112/12/14 正基三路並進 提振明年營運 112/12/08 【公告】正基 2023年11月合併營收1.92億元 年增13.31% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.37 | 178.62 | 47.01 | 160.76 | 32.31 | 最低殖利率 | 2.7% | 163.046 | 34.19 | 146.741 | 20.77 | 最高淨值比 | 5.17 | 152.39 | 25.42 |
| 平均 本益比 | 24.97 | 126.1 | 3.79 | 128.98 | 6.16 | 平均殖利率 | 3.6% | 130.44 | 7.36 | 117.39 | -3.38 | 平均淨值比 | 3.97 | 117.02 | -3.69 |
| 最低價 本益比 | 14.57 | 73.58 | -39.44 | 97.2 | -20.0 | 最高殖利率 | 4.5% | 97.828 | -19.48 | 88.045 | -27.53 | 最低淨值比 | 2.77 | 81.65 | -32.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 129.0 | 70.0 | 30.63 | 16.62 | 3.5 | 2.71% | 5.0% | 4.27 | 2.23 |
| 111 | 158.0 | 69.5 | 20.98 | 9.23 | 6.5 | 4.11% | 9.35% | 5.9 | 2.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | -2.02% 1521(-23.39%) | -5.45% 1592(-26.78%) | -4.71% 1916(-39.15%) | 1.67% 3378(-65.49%) | 50.19% 2909(-59.92%) | 46.74% 1899(-38.62%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 124.0↘ | 124.6↗ | 124.35↘ | 128.5↘ | 128.38↘ | 128.2↘ | 132.3↘ | 132.85↗ | 123.21↗ | 121.85↗ | 116.58↗ | 105.1↗ | 101.96↗ | 100.19↗ |
| 乖離率 | -2.02% | -2.49% | -2.29% | -5.45% | -5.36% | -5.23% | -8.16% | -8.54% | -1.39% | -0.29% | 4.22% | 15.6% | 19.16% | 21.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 124.5 | 139.5 | 128.0 | 124.5 | 140.5 | 146.5 | 113.0 | 88.8 | 85.9 | 82.5 | 85.8 | 81.7 | 80.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 正基 | -2.44% | 0.0% | 67.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
| ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
| 本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
| 自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
| 利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
