| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 (-0.13%) 311張 (+21.96%) 季線下 191張 285張 357張 311張 1.09倍 |
-1.66% -5.86% -15.27% -47.37% -54.65% |
278.05 (260.63%) 77.1 |
N/A 1.34 |
1075 、Y! |
微型股 51.54億 |
31.5% 0.0% |
通訊設備 |
2025-04-11 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 77.54↘ | 78.51↘ | 78.73↘ | 79.84↘ | 83.9↘ | 86.18↘ | 103.47↘ | 130.72↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -1.8% | -2.07% | -3.43% | -8.1% | -10.54% | -25.49% | -41.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 80.5 | 81.9 | 86.2 | 91.1 | 91.0 | 146.5 | 170.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 96.3 96.3 | 0 (07-16) | 0,0 | 0 | 155.1 | 93.72 | 49.71 | 6000 | 16.07% | -15 | 0 | 0,0 | 4.54% | 309 | 2.08% | 674 | 42.24 | 無 | 54 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.72,N/A (16.28,34.93,53.58) 2.72,28.38 (2.36,3.75,5.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.48%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.0←49.34(-1.34%) 24.32←23.57(0.75%), -0.04% 48.0←57.74(-9.74%) 24.32←16.59(7.73%), 77.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[113] (8.95%[114]) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-68.53%) 24-09-25 69.5 (10.94%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.63 -0.97 7.49 1.96億(6月) 短跌破長 | -3.77 -9.11 9.93 1.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 90.6 (25-06-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.47% -177 -10 0 34.46%←35.35%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,13.33 look 37.12 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-5%,-12%,-12% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.99,8.69 look 29.11 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1075 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.12,5.44 look 39.32 -9.97 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -10.54% -25.49% -41.02% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.15%←9.93%(-0.78%) | 71 22.83% | 2年趨勢圖 | 9.15%←4.77%(4.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.48% 8.38% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.15%(-0.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.1 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.01←6.08 (-1.15%) Q1←Q4 連2降 6.01←5.2 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.44 (-1.15%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.37 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.98←3.94 (+26.4%) Q1←Q4 第1升 4.98←7.66 (-34.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.89←55.23 (-7.86%) Q1←Q4 連4降 50.89←61.33 (-17.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.46←77.28 (-7.86%) Q1←Q4 第1升 88.46←180.51 (-50.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.04 (-6.73%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.98 (-1.02%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.36 (+83.33%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.31 (+112.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.59←20.51 Q1←Q4 第1升 23.59←20.44 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.3←7.29 Q1←Q4 第1升 10.3←7.18 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←11.47 Q1←Q4 第1降 10.86←12.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←3.42 Q1←Q4 第1降 3.27←3.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.2 Q1←Q4 第1降 1.99←2.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/07/28 正基第二季財報，預計8/5提報董事會 114/07/28 正基 公告本公司114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 |
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| 新聞 | 114/07/28 【公告】正基114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/09 【公告】正基 2025年6月合併營收1.96億元 年增-3.64% 114/06/09 《業績-通網》正基5月營收為1.98億元，年減3.78% 114/06/09 【公告】正基 2025年5月合併營收1.98億元 年增-3.78% 114/06/05 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司除息基準日 114/06/04 正基今年營收拚逐季往上，毛利率估持穩 114/05/27 【公告】正基董事長訂定除息基準日事宜 114/05/27 【公告】正基民國114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】正基更正代子公司速連通訊股份有限公司董事及監察人名單 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事及監察人名單 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事會選任董事長 114/05/23 【公告】正基取得有價證券(補充說明113/12/17) 114/05/21 正基AI邊緣運算SOM打進歐美熱區，WiFi 7發展喜見提前趨勢 114/05/20 正基：今年營運將優於去年 114/05/20 〈COMPUTEX〉正基布局AIoT物聯網解決方案 首推系統模組化產品擴大邊緣運算商機 114/05/20 《通網股》正基COMPUTEX 秀5G RedCap與AIoT創新應用 114/05/08 《業績-通網》正基4月營收為2.17億元，年增9.41% 114/05/08 【公告】正基 2025年4月合併營收2.17億元 年增9.41% 114/04/30 網通廠首季財報陸續出爐，正基EPS 0.97元持平，璟德、詠業小降 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | -1.66% 191(62.4%) | -4.22% 271(14.72%) | -5.86% 285(9.12%) | -15.27% 357(-13.03%) | -47.37% 939(-66.89%) | -54.65% 2061(-84.91%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.0 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 |
| ROE | 11.86 | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 |
| 本業收入比 | 67.02 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 |
| 自由現金流量 | 6.61 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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