收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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102.5 (-0.49%) 1163張 (-18.1%) 2669張 5556張 4094張 季線下 ↘104.0 ↘108.8 ↘109.91 ↘109.82 ↘107.09 ↘108.32 1163張 0.21倍 |
-5.53% -1.91% -9.29% -30.27% 27.49% |
84.4%~97.0% 7.1~8.5 |
223.09 (117.64%) 102.5 |
352.24 (243.65%) 93.93 (-8.36%) |
N/A 1.75 |
N/A 、Y! |
19.32億 198.96億 |
25.11% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.76,13.01 (11.92,28.31,44.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.45%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (2.72%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-43.99%) 23-07-14 15.3 (569.93%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.6% -76 121 0 32.45%←35.92%(-9.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.19 -10.49 19.33 4.75億(2月) | 31.45 1.16 31.45 5.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 120.0 (24-03-21) 69日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-5%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 130.22(27.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.32 2.78,5.56 look 105.5,102.0 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.16 25.85,51.06 104.5,96.4 -0.06 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.19%(-47.37%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 44.56,45.35 183.0,47.8 -2.62 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←4.29%(-9.56%) | 4 (連2賣轉買) 0.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.02,20.52 (1.13,1.36,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -5.37% -11.3% -15.44% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.82%(-12.2%) | -28 2.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 6.31% 55.37% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 46.48←46.87(-0.83%) 31.23←28.86(8.21%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←1.13 (+27.43%) Q4←Q3 第1升 1.44←1.29 (+11.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.51←14.5 (+6.97%) Q4←Q3 連6升 15.51←12.2 (+27.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.14 (+6.97%) Q4←Q3 第1升 2.49←1.5 (+27.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.39←9.15 (+2.62%) Q4←Q3 連3升 9.39←8.01 (+17.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.04 (-11.54%) Q4←Q3 連2降 0.92←0.74 (+24.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.88 (-3.41%) Q4←Q3 連2降 0.85←0.67 (+26.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.22←31.57 Q4←Q3 連2降 30.22←32.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.08←14.73 Q4←Q3 第1升 16.08←12.28 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←13.79 Q4←Q3 連2降 11.49←10.64 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.52←5.35 Q4←Q3 連2降 4.52←4.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.78 Q4←Q3 連2降 2.29←2.39 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/18 【公告】華孚代重要子公司昆山華復精密金屬有限公司總經理變動 113/03/12 【公告】華孚調整現金股利配息率 113/03/04 華孚2月營收4.75億元續創同期新高,Q1業績不看淡,去年EPS 4.17元創高 113/03/04 長假干擾,華孚2月營收月減10.49% 113/03/04 《業績-電週邊》華孚2月營收為4.75億元,年增8.19% 113/03/04 【公告】華孚113年2月自結合併營收為新台幣4.75億元 113/03/04 【公告】華孚 2024年2月合併營收4.75億元 年增8.19% 113/02/29 車用需求強 華孚2023年獲利倍增創7年新高 113/02/29 【公告】華孚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】華孚訂定除息基準日 113/02/29 【公告】新聞稿-華孚112年度稅後淨利新台幣8.03億元,每股稅後盈餘4.17元董事會通過股利分派案,擬配發每股現金股利1.68元 113/02/29 【公告】華孚董事會決議分派股利 113/02/02 【公告】華孚113年1月自結合併營收為新台幣5.30億元 113/02/02 《業績-電週邊》華孚1月營收為5.30億元,年增31.45% 113/02/02 【公告】華孚 2024年1月合併營收5.3億元 年增31.45% 113/01/02 華孚12月營收寫去年次高 積極擴廠因應客戶需求 113/01/02 華孚2023年大豐收,營收57.82億元,大增39%創高,股價年漲逾2倍 113/01/02 華孚倒吃甘蔗 Q4、2023年營收同創新高 113/01/02 《電週邊》華孚連4月營收破5億元 2023年創新高 113/01/02 【公告】新聞稿-華孚112年12月自結合併營收為新台幣5.24億元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 44.7 | 352.24 | 243.65 | 317.01 | 209.28 | 最低殖利率 | 1.7% | 163.792 | 59.8 | 147.413 | 43.82 | 最高淨值比 | 1.59 | 32.62 | -68.18 |
平均 本益比 | 28.31 | 223.09 | 117.64 | 201.88 | 96.96 | 平均殖利率 | 2.35% | 128.3 | 25.17 | 115.47 | 12.66 | 平均淨值比 | 1.36 | 27.91 | -72.78 |
最低價 本益比 | 11.92 | 93.93 | -8.36 | 86.76 | -15.36 | 最高殖利率 | 3.0% | 92.815 | -9.45 | 83.534 | -18.5 | 最低淨值比 | 1.13 | 23.19 | -77.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 183.0 | 34.3 | 43.98 | 8.24 | 1.68 | 0.92% | 4.9% | 9.76 | 2.26 |
111 | 47.8 | 27.3 | 28.56 | 16.31 | 0.7 | 1.46% | 2.56% | 3.21 | 1.59 |
110 | 38.8 | 15.3 | 45.38 | 17.9 | 0.3 | 0.77% | 1.96% | 2.83 | 1.09 |
109 | 21.0 | 6.71 | 6.24 | 1.99 | 0.6 | 2.86% | 8.94% | 1.62 | 0.68 |
108 | 18.55 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.8 |
107 | 21.45 | 14.35 | 24.64 | 16.49 | 0.5 | 2.33% | 3.48% | 1.64 | 1.1 |
106 | 24.3 | 15.35 | 56.5 | 35.69 | 0.3 | 1.23% | 1.95% | 1.72 | 1.09 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華孚 | -5.53% 2669(-56.39%) | -10.87% 3877(-69.98%) | -1.91% 5556(-79.05%) | -9.29% 4094(-71.57%) | -30.27% 6843(-82.99%) | 27.49% 13597(-91.44%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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102.5 | 103.0→ | 104.0↘ | 108.8↘ | 109.91↘ | 109.82↘ | 107.09↘ | 108.32↘ | 112.24↘ | 115.56↘ | 125.35↘ | 121.21↗ | 115.18↗ |
乖離率 | -0.49% | -1.44% | -5.79% | -6.74% | -6.67% | -4.29% | -5.37% | -8.68% | -11.3% | -18.23% | -15.44% | -11.01% |
均線開始 轉折價位 | 108.5 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 103.0 | 110.5 | 111.0 | 121.5 | 139.0 | 124.5 | 77.3 | 48.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華孚 | 548.73% | -9.0% | 212.0% | -4.0% | 93.0% | -7.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 | -20.05 |
ROE | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 | -24.86 |
本業收入比 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 | 86.42 |
自由現金流量 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 | -4.46 |
利息保障倍數 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 | -12.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標