| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 (4.84%) 1946張 (+190.45%) 季線旁 901張 914張 915張 1946張 2.13倍 |
3.02% -1.45% -0.42% -28.16% -53.14% |
23.8~27.3 |
543.88 (128.04%) 238.5 |
N/A 1.28 |
1177 N/A 、Y! |
微型股 108.88億 |
24.55% 0.0% |
軟件 |
2024-08-08 2025-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 | 234.5↗ | 227.6↗ | 227.92↘ | 227.14↗ | 231.5↘ | 235.48↘ | 245.25↘ | 349.61↘ |
| 乖離率 | 1.71% | 4.79% | 4.64% | 5.0% | 3.02% | 1.28% | -2.75% | -31.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.5 | 218.5 | 242.0 | 220.0 | 256.0 | 239.5 | 332.0 | 509.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.42, 預估本益比: 25.61 ; QQQ: 本益比 79.89, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 72.15, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.86,9.48 (14.32,35.23,56.13) 10.81,21.05 (2.37,3.65,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.99%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.74←33.01(-1.27%) 34.49←33.08(1.41%), 1.24% 31.74←30.84(0.9%) 34.49←28.82(5.67%), 47.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[113] (5.22%[114]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-61.16%) 24-10-21 62.4 (282.21%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.92 -38.49 4.39 1.08億(7月) | -4.25 46.72 4.87 1.76億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-05 253.0 (25-08-06) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 4.26% 63 2 0 26.72%←25.82%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 325.55(36.5%) | 日KD RSI MACD | 77.94,69.31 56.51 1.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,8%,6%,-4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.92,33.33 42.3 6.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1177 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.41,6.5 up 45.51 -28.56 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.2%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.32%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.64% 1.28% -2.75% -31.78% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←7.99%(1.26%) | 51 (連2買) 2.62% | 2年趨勢圖 | 9.25%←12.36%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.26% 10.63% 39.84% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.48%(0.23%) | 72 3.7% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.33%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←1.48 (+3.38%) Q2←Q1 連3升 1.53←1.21 (+26.45%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.04←4.07 (-0.74%) Q2←Q1 連2降 4.04←4.03 (+0.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.81 (-0.74%) Q2←Q1 第1升 0.83←0.95 (+0.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.29←49.68 (-8.84%) Q2←Q1 第1降 45.29←47.33 (-4.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.84%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.7 (-38.82%) Q2←Q1 連2降 1.04←2.21 (-52.94%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.33 (+11.28%) Q2←Q1 第1升 1.48←1.59 (-6.92%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.28←73.25 Q2←Q1 連5降 72.28←79.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.59←19.91 Q2←Q1 第1升 20.59←23.57 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.77←19.08 Q2←Q1 連2降 11.77←20.9 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←7.28 Q2←Q1 連4降 4.95←8.92 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←4.53 Q2←Q1 連2降 2.7←5.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/20 許志能 經理人 贈與 1張 |
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| 公告 | 114/08/28 系微9/2參加元富證券舉辦之法說會 114/08/28 系微 本公司受邀參加元富證券所舉辦之「2025秋季投資論壇」 |
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| 新聞 | 114/08/28 【公告】系微受邀參加元富證券所舉辦之「2025秋季投資論壇」 114/08/25 【公告】系微從事衍生性商品交易資訊 114/08/14 【公告】系微114年度第二季財務報告業經提報董事會通過 114/08/08 【公告】系微 2025年7月合併營收1.08億元 年增0.92% 114/08/06 【公告】系微民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/31 【公告】系微114年第二季自結損益 114/07/08 【公告】系微 2025年6月合併營收1.76億元 年增-4.26% 114/06/17 熱門股－系微 土洋轉買攻漲停 114/06/11 《資服股》系微兩大業務 成長動能猛 114/06/11 系微兩大業務 成長動能猛 114/06/07 《業績-資服》系微5月營收為1.20億元，年增17.69% 114/06/06 【公告】系微 2025年5月合併營收1.2億元 年增17.69% 114/06/02 【公告】系微受邀參加國泰證券2025第二季論壇 114/05/23 【公告】系微總經理異動 114/05/23 【公告】系微114年度股東常會重要決議 114/05/23 【公告】系微114年股東常會董事(含獨立董事)選舉 114/05/23 【公告】系微股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制案。 114/05/23 【公告】系微新任法人董事明良投資股份有限公司指派法人代表人 114/05/23 【公告】系微董事長當選人 114/05/23 【公告】系微董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 3.02% 901(115.9%) | 9.15% 803(142.12%) | -1.45% 914(112.85%) | -0.42% 915(112.63%) | -28.16% 856(127.13%) | -53.14% 1132(71.77%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 |
| ROE | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 |
| 本業收入比 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 |
| 利息保障倍數 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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