收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.05 (-4.07%) 3427張 (-68.02%) 3891張 5986張 2830張 季線上 ↗39.3 ↘38.59 ↘41.29 ↗40.98 ↗36.54 ↗34.68 3427張 0.57倍 |
8.83% 12.66% 46.97% 51.7% 51.13% |
18.73 (-53.25%) 40.05 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
5.53億 23.07億 |
16.54% 0.0% |
複合材料 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.43,N/A (9.74,12.79,15.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.21% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.26←40.8(-25.83%) 23.74←17.23(37.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 50.3 (-20.38%) 24-08-29 22.65 (76.82%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.44 -12.87 7.34 1.28億(8月) | 11.63 0.67 10.19 1.47億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 43.2 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 9.98% 6.2% 5 36 0 24.8%←16.22%(52.9%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 32.34,37.36 40.8,39.45 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-6%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.89 56.2,52.21 46.5,38.2 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.72 58.84,64.26 52.1,39.45 1.69 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,17.77 (1.24,1.42,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% 15.48% 30.58% 39.6% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.32%(143.75%) | -1392 40.62% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.2% 39.27% 219.76% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.04%(275.0%) | -7 (連2買轉賣) 0.2% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.83←3.52 (+37.22%) Q2←Q1 第1升 4.83←3.68 (+31.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.17 (+37.22%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.17 (+31.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.88 (+5.9%) Q2←Q1 連2升 3.05←3.29 (-7.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.6←115.26 (-24.87%) Q2←Q1 第1降 86.6←115.82 (-25.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.66←90.87 (-24.87%) Q2←Q1 第1降 69.66←100.36 (-30.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.25 (+112.0%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.35 (+51.43%) Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.21 (+119.05%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.21 (+119.05%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.9←20.6 Q2←Q1 連2降 19.9←21.65 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.96←4.88 Q2←Q1 第1升 6.96←4.57 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←3.98 Q2←Q1 第1升 6.1←5.33 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.05←1.44 Q2←Q1 第1升 3.05←1.92 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.82←0.89 Q2←Q1 第1升 1.82←1.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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公告 | 113/09/11 晉倫自結前8月合併獲利5700萬元 |
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新聞 | 113/09/09 《業績-其他電》晉倫8月營收為1.28億元,年減10.45% 113/09/02 《其他電》晉倫列注意股 7月每股盈餘0.14元 113/09/02 【公告】因晉倫有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】晉倫113年7月份之自結損益狀況 113/08/08 【公告】晉倫 2024年7月合併營收1.47億元 年增11.64% 113/08/08 《業績-其他電》晉倫7月營收為1.47億元,年增11.64% 113/08/02 【公告】晉倫董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一,依法其董事職務當然解任 113/08/01 【公告】晉倫113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/23 【公告】晉倫稽核主管及代理發言人異動 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/12 【公告】晉倫113年6月份之自結損益狀況 113/07/08 【公告】晉倫 2024年6月合併營收1.46億元 年增20.19% 113/07/08 《業績-其他電》晉倫6月營收為1.46億元,年增20.19% 113/06/12 【公告】晉倫113年5月份之自結損益狀況 113/06/07 《業績-其他電》晉倫5月營收為1.66億元,年增35.57% 113/06/07 【公告】晉倫 2024年5月合併營收1.66億元 年增35.57% 113/05/27 【公告】晉倫113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】晉倫更正113年4月份之自結損益狀況 113/05/10 【公告】晉倫代孫公司江蘇晉倫塑料科技有限公司董事會通過盈餘分配GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN) CO.,LTD 及GINAR TECHNOLOGY(B.V.I.) CO.,LTD 113/05/10 【公告】晉倫113年3月份之自結損益狀況 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晉倫 | 8.83% 3891(-11.93%) | -0.37% 3283(4.38%) | 12.66% 5986(-42.75%) | 46.97% 2830(21.1%) | 51.7% 1464(134.01%) | 51.13% 765(347.64%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.05 | 40.87↗ | 39.3↗ | 38.59↘ | 41.29↘ | 40.98↗ | 39.61↗ | 36.54↗ | 34.68↗ | 31.56↗ | 31.35↗ | 30.67↗ | 29.22↗ | 28.69↗ | 28.44↗ |
乖離率 | -2.01% | 1.91% | 3.78% | -3.0% | -2.27% | 1.11% | 9.61% | 15.48% | 26.9% | 27.75% | 30.58% | 37.06% | 39.6% | 40.82% |
均線開始 轉折價位 | 36.8 | 36.4 | 43.1 | 39.1 | 33.45 | 33.85 | 33.15 | 27.15 | 26.15 | 25.8 | 28.6 | 26.05 | 26.65 | 26.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晉倫 | 30.58% | 55.0% | 2.0% | -29.0% | 53.0% | 19.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 | 4.87 |
ROE | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 | 8.01 |
本業收入比 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 | 92.13 |
自由現金流量 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 | 5.39 |
利息保障倍數 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 | 15.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標