| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 (-1.45%) 127張 (+47.67%) 季線下 170張 270張 581張 127張 0.47倍 |
-2.16% 0.62% -10.53% 4.35% -6.42% |
36.37 (-10.86%) 40.8 |
N/A 0.23 |
975 N/A |
微型股 41.90億 |
43.45% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-18 2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 | 41.44↘ | 41.88↗ | 41.97↗ | 41.78↘ | 43.36↘ | 43.19↘ | 45.37↗ | 42.82↘ |
| 乖離率 | -1.54% | -2.58% | -2.79% | -2.35% | -5.9% | -5.53% | -10.07% | -4.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.7 | 40.8 | 40.55 | 41.95 | 45.4 | 45.6 | 39.1 | 43.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.3,N/A (13.96,18.09,22.23) 1.88,22.02 (1.56,1.75,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.71%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.81←83.83(-0.02%) 5.1←5.42(-0.32%), -3.3% 83.81←82.36(1.45%) 5.1←4.54(0.56%), 16.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[113] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-37.04%) 25-04-30 33.8 (20.71%) 24-01-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.32 -0.25 -7.63 1.53億(7月) | -5.24 3.04 -5.28 1.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 45.65 (25-08-20) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.12% -2 0 0 6.03%←6.2%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.0,11.33 look 42.07 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,2%,-5%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.98,8.43 look 44.23 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 975 N/A | 月KD RSI MACD | 12.73,23.07 look 49.49 -0.08 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -5.53% -10.07% -4.72% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.57%(0.03%) | -12 9.45% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.69%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.74% 5.29% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(0.01%) | -2 1.57% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.09%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.06 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←3.54 (+27.68%) Q2←Q1 第1升 4.52←4.94 (-8.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.31 (+27.68%) Q2←Q1 第1升 1.03←0.55 (-8.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←5.0 (-0.8%) Q2←Q1 第1降 4.96←5.35 (-7.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.78←74.43 (-19.68%) Q2←Q1 第1降 59.78←53.17 (+12.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.09←203.88 (-19.68%) Q2←Q1 第1降 159.09←160.08 (-0.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.47 (-76.6%) Q2←Q1 連2降 0.11←0.61 (-81.97%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.23 (+339.13%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.47 (+114.89%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.03←37.44 Q2←Q1 連3降 37.03←36.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.74←8.84 Q2←Q1 第1升 22.74←11.07 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←13.31 Q2←Q1 連2降 2.41←12.27 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←2.0 Q2←Q1 連2降 0.48←2.76 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←1.74 Q2←Q1 連2降 0.4←2.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 陳春生 董事 贈與 80張 114/02/17 薛玉美 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/08/15 櫃買市場8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】彩富 2025年7月合併營收1.53億元 年增-18.33% 114/07/29 【公告】彩富董事會通過114年第二季合併財務報表 114/07/29 【公告】彩富董事會通過任命副總經理 114/07/29 【公告】彩富董事會決議除息基準日、現金股利發放日暨調整配息率 114/07/21 【公告】彩富114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】彩富 2025年6月合併營收1.53億元 年增-5.24% 114/06/10 【公告】彩富114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】彩富 2025年5月合併營收1.49億元 年增-21.96% 114/06/09 《業績-其他電》彩富5月營收為1.49億元，年減21.96% 114/05/29 【公告】彩富庫藏股買回期間屆滿及執行情形 114/05/09 《業績-其他電》彩富4月營收為1.51億元，年增5.97% 114/05/09 【公告】彩富 2025年4月合併營收1.51億元 年增5.97% 114/05/09 《其他電》注意股：彩富 近5日跌5.29% 114/05/05 【公告】彩富董事會通過114年第一季合併財務報表 114/05/05 熱門股：玖鼎電力、鴻海、彩富、大成、台灣虎航 114/04/29 《其他電》注意股：彩富 近5日漲2.21% 114/04/25 【公告】彩富114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/24 《其他電》注意股：彩富 近5日漲13.05% 114/04/23 彩富 3月每股賺0.22元 114/04/23 《其他電》彩富列注意股 自結3月EPS0.22元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | -2.16% 170(-25.44%) | 0.62% 270(-53.04%) | -10.53% 581(-78.15%) | 4.35% 1239(-89.75%) | -6.42% 637(-80.06%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.43 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 |
| ROE | 10.37 | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 |
| 本業收入比 | 68.12 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 |
| 自由現金流量 | 1.36 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 |
| 利息保障倍數 | 617.83 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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