| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (0.74%) 1619張 (-13.38%) 季線旁 3429張 1952張 3002張 1619張 0.83倍 |
3.82% -3.2% 2.26% -14.73% -31.14% |
N/A N/A 27.2 |
N/A 1.32 |
1714 |
微型股 88.56億 |
4.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-08 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.5↗ | 26.87↗ | 26.63↘ | 26.93↘ | 27.16↗ | 27.25↗ | 28.68↘ | 32.53↘ |
| 乖離率 | -1.09% | 1.23% | 2.14% | 1.0% | 0.15% | -0.18% | -5.16% | -16.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.35 | 25.7 | 27.9 | 28.6 | 26.4 | 26.45 | 31.6 | 41.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 100.45 100.45 | 0 (05-20) | 0,0 | 0 | 58.0 | 114.18 | 46.9 | 8000 | 0.7% | 108 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.25% | 663 | N/A | 無 | 84 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.18,12.39 (1.6,1.96,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.2%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.81←22.03(-0.22%) 38.15←38.34(-0.19%), -0.33% 21.81←25.86(-4.05%) 38.15←39.76(-1.61%), 18.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.6 (-52.78%) 24-01-15 20.65 (31.72%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.86 6.54 -26.42 2.51億(6月) | -28.87 -8.56 -24.51 2.36億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 30.1 (25-06-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖 | 3.19% 0.5% 117 -1 0 10.45%←11.25%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.88,57.35 51.37 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-10%,-11%,-7% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.84,54.47 43.59 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1714 | 月KD RSI MACD | 19.88,18.79 up 38.87 -1.57 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% -0.18% -5.16% -16.38% | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.74%←5.5%(-0.76%) | -283 (連3賣) 17.48% | 2年趨勢圖 | 4.74%←7.3%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 6.57% 12.31% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.94%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.79%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.59 (-35.59%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.03 (+1166.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.27←6.8 (-7.79%) Q1←Q4 連3降 6.27←8.47 (-25.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.17←-1.96 (-7.79%) Q1←Q4 連3降 -2.17←-2.17 (-25.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.62←25.37 (+4.93%) Q1←Q4 連2升 26.62←25.09 (+6.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.62←114.13 (-3.08%) Q1←Q4 第1降 110.62←75.84 (+45.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 421.88←360.91 (-3.08%) Q1←Q4 連3升 421.88←301.19 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.61←-0.44 (-38.64%) Q1←Q4 連2降 -0.61←-0.65 (-6.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←-0.56 (-7.14%) Q1←Q4 連3降 -0.6←-0.6 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.6←9.9 Q1←Q4 第1升 10.6←5.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.68←-28.8 Q1←Q4 連3降 -34.68←-25.62 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -35.25←-21.83 Q1←Q4 連2降 -35.25←-24.98 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.26←-3.4 Q1←Q4 連2降 -5.26←-6.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.08←-2.04 Q1←Q4 連2降 -3.08←-2.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/30 櫃買中心7月29日公告10種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】鈺創 2025年6月合併營收2.51億元 年增-33.87% 114/06/19 鈺創2025年股東常會 聚焦AI記憶體創新與營運轉型 114/06/19 【公告】鈺創114年股東常會重要決議事項 114/06/17 《半導體》注意股：鈺創 近5日漲9.14% 114/06/11 《半導體》注意股：鈺創 近5日漲10.79% 114/06/09 【公告】鈺創 2025年5月合併營收2.36億元 年增-28.88% 114/05/28 《半導體》注意股：鈺創 近5日跌6.81% 114/05/26 《科技》新突破！鈺創盧超群子盧冠達用邏輯閘細胞治癒血癌 114/05/13 《半導體》鈺創投資帝闊智慧獲COMPUTEX金獎 推隱私AI機器人系統 114/05/13 帝濶智慧榮獲2025 Computex Best Choice Award金獎 114/05/09 【公告】鈺創 2025年4月合併營收2.58億元 年增-15.88% 114/05/08 《半導體》鈺立微創新AI技術獲全球殊榮 開啟與國際大廠合作機會 114/05/08 鈺創旗下鈺立微電子以AI Edge Computing系統獲首屆「智慧創新大賞」 114/05/08 鈺立微電子榮獲首屆「智慧創新大賞」IC設計類金牌首獎 114/05/06 《半導體》鈺創Q1每股虧損0.61元 114/05/06 【公告】鈺創董事會通過114年度第一季財務報告 114/04/29 《半導體》AI邊緣運算傳捷報訂單爆到年底 鈺創亮燈鎖住 114/04/28 【公告】鈺創114年第一季財務報告預計提報董事會日期為114年5月6日 114/04/26 《半導體》鈺創推先進記憶體解決方案 助力Wi-Fi 7與智慧移動 114/04/25 帝(闊)開發AI隱私代理人平台 機器狗將於電腦展亮相 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 3.82% 3429(-52.79%) | 3.42% 2557(-36.7%) | -3.2% 1952(-17.09%) | 2.26% 3002(-46.08%) | -14.73% 2328(-30.48%) | -31.14% 2137(-24.26%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.77 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 |
| ROE | -15.83 | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 |
| 本業收入比 | 106.19 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 |
| 自由現金流量 | -2.56 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | -9.13 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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