| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 (-0.56%) 14張 (-56.04%) 31張 41張 64張 季線下 ↗26.69 ↘26.62 ↗26.73 ↗26.71 ↘27.02 ↘27.27 21張 0.51倍 短糾結 |
0.75% 0.19% -4.47% -5.15% -5.15% |
10.08 (-62.25%) 26.7 |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
5.80億 15.57億 |
13.09% 0.0% |
LED |
2024-08-08 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.54, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.79,N/A (9.0,12.02,15.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.04% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.66←40.84(9.35%) 24.37←25.96(-6.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-21.24%) 22-02-25 25.9 (3.09%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.15 34.21 63.01 1.2億(8月) | 34.67 -21.55 59.81 0.89億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-02 26.95 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.7%←0.67%(4.48%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.48 20.0,20.95 look 26.9,26.35 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-14%,-19%,-17% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.62 28.57,26.79 up 27.35,25.9 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.22 17.39,18.67 look 27.6,25.3 -0.12 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,27.97 (0.97,1.09,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% -2.09% -3.47% -4.78% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.8%←1.22%(949.18%) | -15 (連5賣) 107.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.49 (-16.33%) Q2←Q1 第1降 0.41←0.2 (+105.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←2.37 (+39.66%) Q2←Q1 第1升 3.31←1.82 (+81.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.39 (+39.66%) Q2←Q1 第1升 -0.06←0.02 (+81.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.52 (+11.18%) Q2←Q1 連3升 1.69←1.39 (+21.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.43←93.14 (-30.82%) Q2←Q1 第1降 64.43←43.7 (+47.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.87←72.68 (-30.82%) Q2←Q1 第1降 61.87←112.17 (-44.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.31 (+154.84%) Q2←Q1 第1升 0.17←-0.18 (-194.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.71 (+77.46%) Q2←Q1 第1升 -0.16←0.07 (-328.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.65←22.4 Q2←Q1 第1升 28.65←32.16 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.7←-16.35 Q2←Q1 第1升 -1.7←1.08 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.88←-7.5 Q2←Q1 第1升 2.88←-3.86 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←-1.11 Q2←Q1 第1升 0.6←-0.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←-0.8 Q2←Q1 第1升 0.47←-0.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/01 張家瑞之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,906張 |
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| 公告 | 113/09/04 摩洛哥對原產自中國的LED街道照明裝置啟動反傾銷調查 |
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| 新聞 | 113/09/04 艾笛森、湯石 8月營運傳捷報 113/09/02 【公告】湯石照明 2024年8月合併營收1.2億元 年增83.16% 113/08/15 【公告】補正湯石照明112年度股東會年報部分內容 113/08/08 《光電股》湯石Q2轉盈、EPS0.17元 H2營業額、毛利率向上 113/08/07 【公告】湯石照明將於8月8日舉辦2024年第二季線上法人說明會 113/08/02 【公告】湯石照明 2024年7月合併營收8910.2萬元 年增34.67% 113/07/30 【公告】湯石照明代重要子公司Mentality International Corp.及大峽谷照明系統(蘇州)有限公司辦理現金增資案 113/07/30 【公告】湯石照明代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事會決議資本公積轉增資案 113/07/22 【公告】湯石照明113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】湯石照明 2024年6月合併營收1.14億元 年增112.79% 113/06/03 【公告】湯石照明 2024年5月合併營收1.16億元 年增88.52% 113/05/29 【公告】湯石照明113年股東常會增選董事一席當選名單 113/05/29 【公告】湯石照明113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】湯石照明將於5月8日舉辦2024年第一季線上法人說明會 113/05/06 【公告】湯石照明 2024年4月合併營收1.01億元 年增50.3% 113/04/18 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】更新湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜(刪除討論事項) 113/04/02 【公告】湯石照明 2024年3月合併營收9862萬元 年增22.95% 113/03/09 《光電股》湯石整合大峽谷 進度已逾50％ 113/03/08 湯石整合大峽谷 進度已逾50％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | 0.75% 31(-55.16%) | -0.19% 37(-62.68%) | 0.19% 41(-66.25%) | -4.47% 64(-78.13%) | -5.15% 60(-76.83%) | -5.15% 57(-75.84%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 26.72↘ | 26.69↗ | 26.62↘ | 26.73↗ | 26.71↗ | 26.71→ | 27.02↘ | 27.27↘ | 27.54↘ | 27.56↘ | 27.66↘ | 28.06→ | 28.04→ | 28.07→ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.04% | 0.3% | -0.11% | -0.04% | -0.04% | -1.18% | -2.09% | -3.05% | -3.12% | -3.47% | -4.85% | -4.78% | -4.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.5 | 26.45 | 27.0 | 26.6 | 26.65 | 26.7 | 28.3 | 27.8 | 28.15 | 28.25 | 28.45 | 27.85 | 28.1 | 28.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | -7.77% | -6.0% | -3.0% | -8.0% | 14.0% | -12.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 | 15.17 |
| ROE | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 | 9.05 |
| 本業收入比 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 | 109.27 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 | 843.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
