| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 (1.99%) 5187張 (+66.21%) 4429張 6848張 5012張 季線上 ↗85.46 ↗84.76 ↗84.27 ↗84.47 ↗78.5 ↗75.26 5187張 |
2.35% 1.75% 34.05% 23.76% 47.71% |
10.3%~11.9% 5.6~6.5 |
73.08 (-16.01%) 87.0 |
88.41 (1.62%) 57.74 (-33.63%) |
86.71 (-0.33%) 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
46.29億 402.75億 |
2.61% 36.68% |
外圍產品 |
2024-04-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.2,14.24 (9.45,11.96,14.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.36%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[112] (4.5%[113]) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 90.5 (-3.87%) 24-03-20 47.4 (83.54%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 13.86% 1.12% -196 15 0 2.11%←3.37%(-37.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.0 54.96 -7.0 50.02億(3月) | -28.81 -40.44 0.81 32.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 87.4 (24-04-18) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,10%,9%,7% 主力投信買 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 78.71(-9.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.48 79.71,62.84 88.4,84.3 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 86.71(-0.33%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.46 86.69,79.09 90.5,84.3 1.79 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.69%←21.4%(20.05%) | 2202 42.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.49 89.36,87.61 N/A,84.3 1.97 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.8%←39.48%(-6.79%) | -802 15.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,36.71 (1.63,2.21,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.0% 15.6% 23.4% 28.13% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.76%(-14.2%) | 47 (連4賣轉買) 0.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 4.78% 29.58% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 78.34←71.87(9.0%) 8.41←11.91(-29.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.88←9.03 (-45.96%) Q4←Q3 連2降 4.88←5.35 (-8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 140.23←157.23 (-10.81%) Q4←Q3 連2降 140.23←187.24 (-25.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.35←8.35 (-10.81%) Q4←Q3 第1降 5.35←7.65 (-25.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 79.96←75.36 (+6.1%) Q4←Q3 第1升 79.96←93.54 (-14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.4←84.96 (-1.84%) Q4←Q3 第1降 83.4←75.65 (+10.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.09←54.1 (-1.84%) Q4←Q3 第1升 60.09←56.19 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.63 (-33.13%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.34 (-18.66%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←1.28 (-26.56%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.27 (-25.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.12←16.32 Q4←Q3 第1降 16.12←15.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←5.31 Q4←Q3 第1降 3.82←4.09 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.5←5.08 Q4←Q3 第1降 3.5←3.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←4.34 Q4←Q3 第1降 2.57←3.49 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.7 Q4←Q3 第1降 1.07←1.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 致伸4/29參加國票證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/04/15 《電零組》致伸4月29日受邀法說 113/04/15 【公告】致伸受邀參加國票證券所舉辦之2024年第1季法人說明會 113/04/09 致伸3月營收50億元，月增55%，看好H2展望 113/04/08 致伸3月營收50億元 月增55％ 113/04/08 《電零組》致伸3月營收月增55% 首季年減7% 113/04/08 【公告】致伸 2024年3月合併營收50.02億元 年增-18.01% 113/04/08 《業績-電零組》致伸3月營收為50.02億元，年減18.01% 113/04/03 致伸揮軍ISC West 2024大展，搶攻智慧門禁與影像監控市場 113/04/03 致伸推出智慧監控與門鎖解決方案 113/03/25 《電零組》致伸3月28日受邀投資論壇 113/03/25 【公告】致伸受邀參加台新證券所舉辦之2024年第一季全球投資論壇 113/03/22 【公告】致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。 113/03/21 《電零組》致伸5月24日股東會 113/03/21 【公告】補充致伸董事會決議113年股東常會召集事由 113/03/14 【公告】致伸受邀參加美林證券所舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/14 《電零組》致伸3月19日受邀法說 113/03/12 《熱門族群》PC／NB回春 群光、致伸營運進補 113/03/11 PC／NB回春 群光、致伸營運進補 113/03/05 致伸2月營收32.3億元 3月將回升 113/03/05 【公告】致伸 2024年2月合併營收32.27億元 年增-28.81% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.47 | 88.41 | 1.62 | 79.57 | -8.54 | 最低殖利率 | 4.4% | 88.89 | 2.17 | 80.001 | -8.04 | 最高淨值比 | 2.8 | 102.78 | 18.14 |
| 平均 本益比 | 11.96 | 73.08 | -16.01 | 68.67 | -21.06 | 平均殖利率 | 5.8% | 71.61 | -17.69 | 64.45 | -25.93 | 平均淨值比 | 2.21 | 81.31 | -6.54 |
| 最低價 本益比 | 9.45 | 57.74 | -33.63 | 57.78 | -33.59 | 最高殖利率 | 7.2% | 54.321 | -37.56 | 48.889 | -43.81 | 最低淨值比 | 1.63 | 59.84 | -31.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.9 | 55.1 | 13.44 | 10.02 | 4.0 | 5.41% | 7.26% | 2.15 | 1.62 |
| 111 | 72.1 | 50.0 | 11.88 | 8.24 | 3.9 | 5.41% | 7.8% | 3.16 | 1.54 |
| 110 | 67.0 | 47.4 | 13.18 | 9.32 | 3.1 | 4.63% | 6.54% | 2.33 | 1.65 |
| 109 | 84.3 | 34.0 | 19.86 | 8.01 | 3.0 | 3.56% | 8.82% | 2.41 | 1.24 |
| 108 | 70.8 | 42.1 | 14.99 | 8.91 | 2.4 | 3.39% | 5.7% | 2.69 | 1.7 |
| 107 | 92.9 | 35.55 | 22.98 | 8.8 | 2.4 | 2.58% | 6.75% | 3.46 | 1.52 |
| 106 | 90.0 | 41.9 | 19.78 | 9.21 | 3.2 | 3.56% | 7.64% | 3.51 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 2.35% 4429(17.11%) | 4.82% 4034(28.56%) | 1.75% 6848(-24.26%) | 34.05% 5012(3.49%) | 23.76% 4721(9.86%) | 47.71% 4326(19.88%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 85.67↗ | 85.46↗ | 84.76↗ | 84.27↗ | 84.47↗ | 83.66↗ | 78.5↗ | 75.26↗ | 71.31↗ | 71.03↗ | 70.5↗ | 68.83↗ | 67.9↗ | 67.13↗ |
| 乖離率 | 1.55% | 1.8% | 2.64% | 3.24% | 3.0% | 3.99% | 10.83% | 15.6% | 22.0% | 22.48% | 23.4% | 26.4% | 28.13% | 29.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.3 | 86.8 | 82.7 | 84.5 | 85.0 | 77.5 | 66.5 | 65.0 | 63.7 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 59.9 | 62.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 52.65% | 29.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
