| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (0.11%) 39張 (-54.12%) 季線下 40張 28張 31張 39張 1.39倍 短糾結 |
-0.56% -0.56% -6.32% -3.26% -1.66% |
101.75 (14.33%) 89.0 |
82.3 (-7.53%) 0.12 |
816 |
微型股 86.91億 |
34.58% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-21 2025-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 89.26↘ | 89.42↘ | 89.37↘ | 89.44↘ | 91.64↘ | 92.69↘ | 92.55↘ | 90.55→ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.47% | -0.41% | -0.49% | -2.88% | -3.98% | -3.84% | -1.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 90.0 | 97.3 | 95.0 | 92.0 | 90.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.55,N/A (19.82,23.5,27.18) 3.73,23.83 (3.65,4.42,5.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.64←65.8(0.84%) 14.51←14.85(-0.34%), 2.54% 66.64←66.6(0.04%) 14.51←14.27(0.24%), -0.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[113] (N/A) 1.0 (11.13%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-21.59%) 23-02-09 82.3 (8.14%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.37 -3.56 2.01 1.75億(8月) | 0.46 5.66 2.53 1.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.8 (25-09-01) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,16.29 look 35.88 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,8%,20%,13% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 82.3(-7.53%) | 周KD RSI MACD | 17.95,20.8 look 40.08 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 816 | 月KD RSI MACD | 41.1,43.35 41.07 0.65 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% -3.98% -3.84% -1.71% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-0.02%) | -4 (連4賣) 10.26% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.42%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 0.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←4.84 (+3.51%) Q2←Q1 第1升 5.01←4.82 (+3.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.12 (+3.51%) Q2←Q1 第1升 1.25←1.06 (+3.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.47 (+19.15%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.55 (+1.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.38←36.7 (-6.32%) Q2←Q1 第1降 34.38←33.84 (+1.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.86←15.21 (-6.32%) Q2←Q1 連2升 15.86←16.26 (-2.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.02 (+6.86%) Q2←Q1 第1升 1.09←1.01 (+7.92%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.92 (+13.04%) Q2←Q1 第1升 1.04←0.87 (+19.54%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.12←38.64 Q2←Q1 第1升 41.12←38.55 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.96←23.11 Q2←Q1 第1升 24.96←22.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.22←18.79 Q2←Q1 第1升 21.22←18.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.93←4.24 Q2←Q1 第1升 4.93←4.57 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.09←3.6 Q2←Q1 第1升 4.09←3.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/30 陳國忠之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 114/09/09 中華食 114年8月營收1.75億、年減1.38% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/07 【公告】中華食 2025年7月合併營收1.81億元 年增0.46% 114/08/05 【公告】中華食董事會通過114年第二季財務報表 114/07/28 【公告】中華食114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月5日 114/07/11 【公告】中華食董事會決議除權息基準日 114/07/09 【公告】中華食 2025年6月合併營收1.72億元 年增7.12% 114/06/18 【公告】中華食114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】中華食 2025年5月合併營收1.71億元 年增3.56% 114/05/08 【公告】中華食 2025年4月合併營收1.58億元 年增0.91% 114/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘1.02元 114/05/06 【公告】中華食董事會通過114年第一季財務報表 114/04/28 【公告】中華食114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】中華食 2025年3月合併營收1.61億元 年增1.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | -0.56% 40(-4.1%) | -0.56% 34(12.6%) | -0.56% 28(39.29%) | -6.32% 31(22.13%) | -3.26% 28(35.99%) | -1.66% 23(67.64%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.68 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 |
| ROE | 19.44 | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 |
| 本業收入比 | 96.96 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 2.86 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 |
| 利息保障倍數 | 212.14 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標