| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (7.38%) 4106張 (+545.6%) 季線上 短漲多 887張 402張 337張 4106張 10.21倍 |
14.49% 13.2% 8.22% -11.52% -23.83% |
28.05 (-49.27%) 55.3 |
N/A 1.14 |
927 N/A |
微型股 18.64億 |
11.48% 0.0% |
其它化工產品 |
2025-09-12 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 49.71↗ | 48.98↗ | 48.21↗ | 48.07↗ | 47.15↗ | 48.14↗ | 49.82↘ | 58.18↘ |
| 乖離率 | 11.25% | 12.9% | 14.71% | 15.04% | 17.29% | 14.87% | 11.0% | -4.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.3 | 48.3 | 48.85 | 46.55 | 46.15 | 51.1 | 62.5 | 72.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.62,N/A (7.06,9.44,11.82) 1.64,31.4 (1.48,1.98,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.1%) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.59←38.4(1.19%) 20.51←20.56(-0.05%), 0.86% 39.59←41.02(-1.43%) 20.51←15.76(4.75%), 268.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-44.53%) 24-10-01 40.2 (37.56%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.53 43.02 9.14 歷年新高 1.84億(8月) 短突破長 | 11.04 18.93 4.93 1.28億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-11 56.4 (25-09-12) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 12.18% 364 10 0 14.59%←12.6%(1.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.37,77.85 74.79 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-6%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.88,49.28 56.03 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 N/A | 月KD RSI MACD | 23.78,13.88 up 49.94 -1.97 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.71% 14.87% 11.0% -4.95% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.38%(-0.42%) | -396 (連2賣) 9.64% | 2年趨勢圖 | 1.96%←0.64%(1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.18% 15.2% 23.52% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.12%(0.03%) | 33 (連2買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←3.8 (+0.53%) Q2←Q1 連2升 3.82←3.86 (-1.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.51 (+0.53%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.57 (-1.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.64←4.8 (-3.33%) Q2←Q1 第1降 4.64←4.68 (-0.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←45.92 (-9.04%) Q2←Q1 連3降 41.77←46.89 (-10.92%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.49←157.42 (-9.04%) Q2←Q1 連2降 147.49←153.68 (-4.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←1.17 (-96.58%) Q2←Q1 連2降 0.04←1.41 (-97.16%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←1.08 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.81←1.14 (-28.95%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.88←27.12 Q2←Q1 連2降 23.88←30.08 Q2←Q2 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.67←13.46 Q2←Q1 第1降 9.67←14.64 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.37←10.36 Q2←Q1 連2降 0.37←12.31 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←3.57 Q2←Q1 連2降 0.13←4.61 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←2.5 Q2←Q1 連2降 0.13←3.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 奇鈦科9/12參加中國信託證券舉辦之線上法說會 114/09/10 奇鈦科 本公司受邀參加由中國信託證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】奇鈦科受邀參加由中國信託證券舉辦之線上法人說明會 114/09/10 【公告】奇鈦科 2025年8月合併營收1.84億元 年增35.53% 114/08/11 【公告】奇鈦科 2025年7月合併營收1.28億元 年增11.05% 114/08/05 【公告】奇鈦科獨立董事逝世 114/07/10 【公告】奇鈦科 2025年6月合併營收1.08億元 年增-13.85% 114/06/10 【公告】奇鈦科 2025年5月合併營收1.33億元 年增5.25% 114/05/12 【公告】奇鈦科 2025年4月合併營收1.41億元 年增5.29% 114/05/02 【公告】奇鈦科(更正事實發生日)114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】奇鈦科 2025年3月合併營收1.15億元 年增-20.49% 114/03/11 奇鈦科去年獲利年增34.17％、EPS 4.79元 配發現金2.5元、殖利率4.09％。 114/03/10 【公告】奇鈦科 2025年2月合併營收1.24億元 年增26.71% 114/03/07 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】奇鈦科 2025年1月合併營收1.41億元 年增34.92% 114/01/10 【公告】奇鈦科 2024年12月合併營收1.43億元 年增32.43% 113/12/10 【公告】奇鈦科 2024年11月合併營收1.14億元 年增1.08% 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | 14.49% 887(362.65%) | 14.49% 548(648.77%) | 13.2% 402(919.34%) | 8.22% 337(1117.63%) | -11.52% 290(1315.26%) | -23.83% 738(456.35%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 |
| ROE | 15.05 | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 |
| 本業收入比 | 92.96 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 76.14 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標