收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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558.0 (-0.53%) 10101張 (+14.96%) 8207張 8891張 9880張 季線下 ↗550.8 ↗539.8 ↘552.88 ↘561.7 ↘588.18 ↘624.65 10101張 1.14倍 |
0.72% -8.82% -24.59% 2.95% 77.99% |
5.2~5.6 27.5~31.9 |
252.42 (-54.76%) 558.0 |
N/A 1.37 |
N/A 、Y! |
38.33億 2150.37億 |
14.77% 1.58% |
AI 機箱 |
2024-08-09 2024-08-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.55, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.54,19.23 (9.44,12.49,15.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.94% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.48←74.83(-15.17%) 14.1←8.74(61.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (1.78%[113]) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-31.7%) 24-05-29 68.3 (716.98%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.33 7.35 19.92 歷年新高 65.82億(8月) | 18.97 1.97 19.03 61.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 579.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.46% 0% 169 -70 0 16.47%←13.4%(22.91%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 407.34(-27.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 54.11,48.92 566.0,554.0 3.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,2%,-2%,-4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.04 24.5,18.8 up 635.0,484.0 -25.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.72 52.65,61.76 817.0,391.5 14.26 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.34%←18.34%(-43.62%) | 105 (連3賣轉買) 1.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.99,62.4 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% -10.67% -12.96% 8.91% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.72%←40.13%(1.47%) | 898 (連3賣轉買) 8.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.41%(39.02%) | 299 2.96% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 164.84←153.09 (+7.68%) Q2←Q1 第1升 164.84←148.71 (+10.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.27←19.35 (+7.68%) Q2←Q1 第1升 24.27←15.47 (+10.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.64←185.24 (+13.71%) Q2←Q1 連4升 210.64←152.43 (+38.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.17←35.64 (-23.77%) Q2←Q1 連2降 27.17←27.33 (-0.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.94←136.31 (-23.77%) Q2←Q1 連3升 141.94←122.65 (+15.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.08←4.08 (+24.51%) Q2←Q1 第1升 5.08←3.18 (+59.75%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←3.05 (+23.28%) Q2←Q1 第1升 3.76←2.27 (+65.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.02←22.03 Q2←Q1 連6升 23.02←20.11 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.72←12.64 Q2←Q1 第1升 14.72←10.41 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.11←11.43 Q2←Q1 連6升 13.11←9.05 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.14←6.85 Q2←Q1 第1升 8.14←7.01 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.94←2.5 Q2←Q1 第1升 2.94←2.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
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公告 | 113/09/19 奇鋐與聯貸銀行團簽訂1.5億美元之聯合授信合約 |
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新聞 | 113/09/19 奇鋐 簽1.5億美元聯貸案 113/09/19 1.5億美元的聯合授信案到手 奇鋐擴產不怕沒銀彈 113/09/19 北富銀主辦奇鋐首筆永續債獲275%超額認購 113/09/19 奇鋐與北富銀聯貸案完成簽約 簽訂1.5億美元聯貸 113/09/19 奇鋐聯貸案簽約 取得48億元資金 113/09/19 《電週邊》奇鋐簽訂1.5億美元聯貸 113/09/18 《電週邊》奇鋐居GB200主要冷板供應商 外資喊買上看743元 113/09/18 奇鋐身居GB200主要冷板供應商,日系外資首評喊買,目標價743元 113/09/12 有基之彈!輝達概念股領漲 113/09/12 〈焦點股〉黃仁勳AI需求強勁說 散熱雙雄奇鋐、雙鴻股價同歡 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/09 權證市場焦點-奇鋐 H2拚三率三升 113/09/09 富世達、奇鋐8月業績強,還有華為三折機+水冷快接頭利多,股價強攻 113/09/05 《業績-電週邊》奇鋐8月營收為65.82億元,年增25.34% 113/09/04 台股大跳水!AI族群淪重災區 廣達、緯穎大跌逾7% 分析師:低接買點已浮現 113/09/02 《電週邊》液冷剛需 奇鋐海外再擴產 113/09/02 液冷剛需 奇鋐海外再擴產 113/09/01 最強晶片過熱誰得利?「不是奇鋐、雙鴻!」外資重申快買這3檔 113/08/29 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 啖散熱商機 113/08/29 奇鋐、雙鴻 啖散熱商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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奇鋐 | 0.72% 8207(23.08%) | 9.2% 10175(-0.74%) | -8.82% 8891(13.6%) | -24.59% 9880(2.23%) | 2.95% 13069(-22.72%) | 77.99% 13189(-23.42%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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558.0 | 552.0↗ | 550.8↗ | 539.8↗ | 552.88↘ | 561.7↘ | 572.2↘ | 588.18↘ | 624.65↘ | 650.9↘ | 649.64↘ | 641.12↗ | 551.27↗ | 512.36↗ | 492.46↗ |
乖離率 | 1.09% | 1.31% | 3.37% | 0.93% | -0.66% | -2.48% | -5.13% | -10.67% | -14.27% | -14.11% | -12.96% | 1.22% | 8.91% | 13.31% |
均線開始 轉折價位 | 554.0 | 521.0 | 515.0 | 610.0 | 606.0 | 597.0 | 702.0 | 714.0 | 620.0 | 630.0 | 541.0 | 327.0 | 297.5 | 319.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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奇鋐 | 1211.89% | 70.0% | 199.0% | 26.0% | 31.0% | 107.0% | 62.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標