京元電子 2449 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	142.6	-25.07	-72.73	-74.95	0	-4.41	0	69.87	-22.88	77.26	-25.65	-0.02	0	23.39	-17.2	73.64	-19.65	58.4	-14.58	91.05	-0.8	0.29	-32.56	95.23	-19.64
2022 (9)	190.3	38.67	-99.7	-48.49	0	10.61	652.48	90.6	4298.06	103.92	-25.57	-0.77	0	28.25	-31.69	91.65	38.72	68.37	32.12	91.78	0.16	0.43	-14.0	118.51	24.25
2021 (8)	137.23	10.64	-135.17	4.27	70.8	1.41	271.05	2.06	-86.74	139.63	27.69	0	0	41.36	9.54	66.07	42.06	51.75	42.29	91.63	9.66	0.5	-3.85	95.38	-7.37
2020 (7)	124.03	14.49	-108.5	2.5	-87.59	0.38	0	15.53	0	109.35	-5.91	0	0	37.76	-17.02	46.51	14.98	36.37	19.56	83.56	19.85	0.52	-40.91	102.97	-3.98
2019 (6)	108.33	28.54	-113.78	20.14	0	-0.96	0	-5.45	0	116.22	33.88	0	0	45.51	9.11	40.45	48.71	30.42	69.47	69.72	4.28	0.88	120.0	107.24	8.42
2018 (5)	84.28	-7.13	-88.03	-2.02	0	1.64	0	-3.75	0	86.81	65.35	0.02	0.0	41.71	56.39	27.2	-21.55	17.95	-19.65	66.86	5.82	0.4	53.85	98.91	-6.51
2017 (4)	90.75	8.67	-52.03	-40.82	0	-0.75	0	38.72	0	52.5	-43.01	0.02	100.0	26.67	-41.87	34.67	-6.35	22.34	-25.06	63.18	13.76	0.26	36.84	105.79	8.37
2016 (3)	83.51	0.8	-88.97	-1.33	0	-1.69	0	-5.46	0	92.12	29.07	0.01	-97.37	45.87	10.09	37.02	36.96	29.81	30.63	55.54	8.6	0.19	72.73	97.63	-12.72
2015 (2)	82.85	20.06	-77.52	-16.3	0	-0.46	0	5.33	0	71.37	-15.32	0.38	123.53	41.67	-19.53	27.03	-7.81	22.82	-10.82	51.14	15.7	0.11	22.22	111.85	13.26
2014 (1)	69.01	6.79	-82.82	-0.35	0	1.12	0	-13.81	0	84.28	69.2	0.17	466.67	51.78	52.74	29.32	28.26	25.59	40.91	44.2	-4.86	0.09	28.57	98.76	-1.14

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	36.13	-12.52	-20.94	-11.46	41.5	33.33	-10.13	12.45	62.27	-6.7	-239.58	-19.64	24.67	13.63	-13.47	14.34	-26.95	-23.27	0	100.0	0	16.87	-26.14	-20.12	19.39	-5.32	-4.34	15.68	1.88	4.26	22.95	0.53	1.06	0.04	-50.0	-60.0	93.43	-13.36	-22.62
23Q3 (19)	41.3	53.08	-19.85	-19.59	11.28	11.32	-11.57	61.68	-260.44	4.8	524.78	-51.22	21.71	343.06	-26.26	19.63	-16.96	-13.41	-0.02	0	97.4	22.84	-21.09	-9.12	20.48	17.7	-4.12	15.39	-0.26	2.81	22.83	1.11	-1.08	0.08	0.0	-20.0	107.83	52.24	-20.17
23Q2 (18)	26.98	-29.35	-42.63	-22.08	-12.65	7.38	-30.19	-30.86	-144.65	-1.13	17.52	-165.32	4.9	-73.64	-78.87	23.64	20.31	-5.93	0	0	0	28.95	14.37	14.35	17.4	6.36	-35.7	15.43	29.66	-23.39	22.58	-0.48	-2.59	0.08	-11.11	-27.27	70.83	-35.68	-34.59
23Q1 (17)	38.19	-16.43	-17.05	-19.6	-14.02	46.42	-23.07	14.08	-278.82	-1.37	75.54	-129.59	18.59	-34.79	96.51	19.65	5.14	-47.49	0	0	0	25.31	19.84	-39.24	16.36	-19.29	-28.75	11.9	-20.88	-34.69	22.69	-0.09	-0.57	0.09	-10.0	-25.0	110.12	-8.79	-1.55
22Q4 (16)	45.7	-11.31	-7.58	-17.19	22.18	34.14	-26.85	-736.45	-20.4	-5.6	-156.91	-521.05	28.51	-3.16	22.1	18.69	-17.56	-28.45	0	100.0	0	21.12	-15.97	-22.92	20.27	-5.1	-4.84	15.04	0.47	-8.4	22.71	-1.6	-8.98	0.1	0.0	-9.09	120.74	-10.61	1.28
22Q3 (15)	51.53	9.57	112.85	-22.09	7.34	14.51	-3.21	73.99	82.98	9.84	468.79	981.32	29.44	26.95	1906.13	22.67	-9.79	-15.09	-0.77	0	0	25.13	-0.71	-15.31	21.36	-21.06	4.4	14.97	-25.67	-1.64	23.08	-0.43	0.74	0.1	-9.09	-16.67	135.07	24.73	113.4
22Q2 (14)	47.03	2.15	45.83	-23.84	34.83	41.28	-12.34	-102.63	-131.29	1.73	-62.63	267.96	23.19	145.14	377.72	25.13	-32.84	-38.98	0	0	0	25.31	-39.23	-53.3	27.06	17.86	155.04	20.14	10.54	132.83	23.18	1.58	4.84	0.11	-8.33	-15.38	108.29	-3.19	3.72
22Q1 (13)	46.04	-6.9	47.0	-36.58	-40.15	14.19	-6.09	72.69	-201.67	4.63	248.12	2215.0	9.46	-59.49	183.64	37.42	43.26	-17.99	0	0	0	41.65	52.03	-30.34	22.96	7.79	67.71	18.22	10.96	58.99	22.82	-8.54	5.36	0.12	9.09	-7.69	111.86	-6.17	18.75
21Q4 (12)	49.45	104.25	26.05	-26.1	-1.01	11.91	-22.3	-18.24	-95.61	1.33	46.15	654.17	23.35	1532.52	143.23	26.12	-2.17	-15.03	0	0	0	27.40	-7.68	-38.17	21.3	4.11	201.7	16.42	7.88	136.94	24.95	8.9	18.7	0.11	-8.33	-15.38	119.21	88.35	-14.67
21Q3 (11)	24.21	-24.93	-16.63	-25.84	36.35	-3.61	-18.86	-147.82	-223.19	0.91	188.35	160.0	-1.63	80.48	-139.76	26.7	-35.16	6.54	0	0	0	29.68	-45.25	-12.81	20.46	92.84	79.63	15.22	75.95	58.21	22.91	3.62	6.26	0.12	-7.69	0.0	63.29	-39.38	-31.78
21Q2 (10)	32.25	2.97	16.81	-40.6	4.76	-36.88	39.44	558.43	1498.58	-1.03	-615.0	42.13	-8.35	26.17	-307.32	41.18	-9.75	40.21	0	0	0	54.21	-9.35	41.36	10.61	-22.5	-30.97	8.65	-24.52	-20.42	22.11	2.08	6.86	0.13	0.0	0.0	104.40	10.84	19.83
21Q1 (9)	31.32	-20.16	11.3	-42.63	-43.87	-75.65	5.99	152.54	321.83	0.2	183.33	-90.29	-11.31	-217.81	-392.25	45.63	48.44	88.71	0	0	0	59.80	34.94	73.13	13.69	93.91	7.97	11.46	65.37	28.19	21.66	3.04	6.75	0.13	0.0	-7.14	94.20	-32.58	-1.69
20Q4 (8)	39.23	35.09	12.79	-29.63	-18.81	-34.62	-11.4	-174.46	-78.12	-0.24	-168.57	55.56	9.6	134.15	-24.82	30.74	22.67	29.76	0	0	0	44.31	30.2	33.69	7.06	-38.02	-49.35	6.93	-27.96	-31.52	21.02	-2.5	14.8	0.13	8.33	-27.78	139.71	50.58	14.92
20Q3 (7)	29.04	5.18	-20.7	-24.94	15.91	38.51	15.31	642.91	108.02	0.35	119.66	29.63	4.1	300.0	204.06	25.06	-14.67	-38.55	0	0	0	34.04	-11.24	-41.24	11.39	-25.89	-18.18	9.62	-11.5	-8.03	21.56	4.2	22.85	0.12	-7.69	-50.0	92.78	6.49	-28.43
20Q2 (6)	27.61	-1.88	69.49	-29.66	-22.21	-0.2	-2.82	-298.59	-113.2	-1.78	-186.41	-304.55	-2.05	-152.97	84.6	29.37	21.46	-2.39	0	0	0	38.35	11.03	-22.38	15.37	21.21	92.12	10.87	21.59	79.67	20.69	1.97	20.71	0.13	-7.14	-43.48	87.13	-9.07	25.26
20Q1 (5)	28.14	-19.09	36.34	-24.27	-10.27	-12.31	1.42	122.19	165.14	2.06	481.48	924.0	3.87	-69.69	498.97	24.18	2.07	11.63	0	0	0	34.54	4.2	-16.13	12.68	-9.04	176.86	8.94	-11.66	135.88	20.29	10.81	21.35	0.14	-22.22	-39.13	95.81	-21.19	-3.72
19Q4 (4)	34.78	-5.02	0.0	-22.01	45.73	0.0	-6.4	-186.96	0.0	-0.54	-300.0	0.0	12.77	424.11	0.0	23.69	-41.91	0.0	0	0	0.0	33.15	-42.77	0.0	13.94	0.14	0.0	10.12	-3.25	0.0	18.31	4.33	0.0	0.18	-25.0	0.0	121.57	-6.22	0.0
19Q3 (3)	36.62	124.8	0.0	-40.56	-37.03	0.0	7.36	-65.54	0.0	0.27	161.36	0.0	-3.94	70.4	0.0	40.78	35.53	0.0	0	0	0.0	57.92	17.24	0.0	13.92	74.0	0.0	10.46	72.89	0.0	17.55	2.39	0.0	0.24	4.35	0.0	129.63	86.37	0.0
19Q2 (2)	16.29	-21.08	0.0	-29.6	-36.97	0.0	21.36	1079.82	0.0	-0.44	-76.0	0.0	-13.31	-1272.16	0.0	30.09	38.92	0.0	0	0	0.0	49.40	19.97	0.0	8.0	74.67	0.0	6.05	59.63	0.0	17.14	2.51	0.0	0.23	0.0	0.0	69.56	-30.11	0.0
19Q1 (1)	20.64	0.0	0.0	-21.61	0.0	0.0	-2.18	0.0	0.0	-0.25	0.0	0.0	-0.97	0.0	0.0	21.66	0.0	0.0	0	0.0	0.0	41.18	0.0	0.0	4.58	0.0	0.0	3.79	0.0	0.0	16.72	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	99.52	0.0	0.0

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