| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 (1.26%) 3101張 (-37.81%) 季線上 11399張 6442張 3641張 3101張 0.48倍 |
-5.74% 2.19% 12.71% -6.73% -26.08% |
N/A N/A 8.87 |
N/A 0.97 |
3 N/A |
微型股 96.63億 |
9.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2025-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 | 8.97↘ | 8.91→ | 8.93↗ | 8.86↗ | 8.49↗ | 8.37↗ | 8.27→ | 9.58↘ |
| 乖離率 | -1.11% | -0.45% | -0.67% | 0.11% | 4.48% | 5.97% | 7.26% | -7.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.41 | 8.97 | 8.68 | 8.34 | 8.06 | 7.87 | 9.51 | 12.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.57,15.37 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.92←40.03(-0.11%) 19.61←19.84(-0.23%), -0.62% 39.92←38.02(1.9%) 19.61←21.61(-2.0%), -0.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[113] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-42.96%) 23-06-27 6.25 (41.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.41 -5.66 -5.05 5.91億(8月) | -3.62 35.43 -5.14 6.27億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-05 10.1 (25-09-08) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.28% 170 0 0 8.26%←7.5%(0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.12,22.5 up 52.31 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-3%,-9%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.2,77.47 51.33 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A | 月KD RSI MACD | 30.01,24.93 up 43.79 -0.32 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | -30 (連2賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.02%(0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% 5.97% 7.26% -7.41% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.57%←9.37%(-0.8%) | 504 (連3賣轉買) 16.25% | 2年趨勢圖 | 8.57%←10.21%(-1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 5.35% 12.03% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←3.35%(-0.02%) | 60 (連4賣轉買) 1.93% | 2年趨勢圖 | 3.33%←3.81%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.59 (+1.69%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.71 (-15.49%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.19←17.9 (-9.55%) Q2←Q1 連2降 16.19←17.64 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←-0.43 (-9.55%) Q2←Q1 連2升 0.19←-1.27 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.5←27.61 (-0.4%) Q2←Q1 連3降 27.5←30.03 (-8.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.06←68.73 (+3.39%) Q2←Q1 連2升 71.06←70.33 (+1.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.67←184.49 (+3.39%) Q2←Q1 連2升 210.67←191.27 (+10.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←-1.01 (+154.46%) Q2←Q1 第1升 0.55←1.28 (-57.03%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.03 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.03←-0.12 (-125.0%) Q2←Q2 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.46←23.08 Q2←Q1 連3升 26.46←22.35 Q2←Q2 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.18←-2.39 Q2←Q1 連2升 1.18←-7.18 Q2←Q2 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.61←-61.52 Q2←Q1 第1升 36.61←79.18 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←-6.28 Q2←Q1 第1升 3.49←7.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←-4.1 Q2←Q1 第1升 2.36←5.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 翁明顯 董事 贈與 4,175張 114/05/06 楊麗容 經理人 贈與 4,175張 |
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| 公告 | 114/09/12 中環 公告本公司處分有價證券 114/09/12 中環 公告本公司處分有價證券 |
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| 新聞 | 114/09/12 【公告】更正中環處分有價證券 114/09/12 【公告】中環處分有價證券 114/09/11 【公告】中環取得有價證券 114/09/10 【公告】中環 2025年8月合併營收5.91億元 年增-4.41% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/09/05 中環賣中壢廠給金像電 處分利益11億挹注股價漲停 114/09/05 中環出售中壢廠房賺11億元可望虧轉盈 今攻漲停2萬張排隊等買 114/09/04 巨型韭菜賣廠房給金像電 大賺11億元入帳 每股貢獻1元有助虧轉盈 114/09/04 【公告】中環處分不動產 114/09/01 巨型韭菜8月以來三度賣台積電股票共賺8350萬元 今再賣270張並買2檔股票 114/08/12 【公告】中環114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】中環股利配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | -5.74% 11399(-72.79%) | -1.11% 8254(-62.42%) | 2.19% 6442(-51.85%) | 12.71% 3641(-14.81%) | -6.73% 3209(-3.34%) | -26.08% 3513(-11.72%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標