收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.25 (-2.78%) 485張 (-33.66%) 460張 460張 323張 季線下 ↘33.87 ↘33.73 ↘34.01 ↘34.17 ↘35.18 ↘35.72 485張 1.05倍 |
-2.35% -5.54% -10.74% -7.64% -16.98% |
-21.3%~-25.0% |
24.93 (-25.02%) 33.25 |
36.36 (9.35%) 13.5 (-59.4%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
49.24億 168.41億 |
40.21% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-22 2024-03-28 |
0 | 台南幫集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.59,N/A (9.29,17.16,25.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-81.11%) 21-06-25 33.05 (0.61%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 116 0 0 1.14%←1.02%(11.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.86 -9.11 -7.22 6.43億(2月) | 17.91 -6.92 17.91 7.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-09 34.25 (24-03-22) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,0%,-5%,-13% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.81 3.85,38.31 look 35.0,33.2 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.28 0.97,5.43 look 35.35,30.75 -0.3 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.57%(-3.51%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.46 0.33,7.39 look 48.4,33.05 0.28 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.1%←7.7%(-7.79%) | -85 17.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.19,28.74 (1.42,1.68,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -6.91% -7.82% -9.62% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.33%(0.0%) | 2 0.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.49% 1.83% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.55←71.29(-1.04%) 13.48←13.44(0.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.62 (-25.81%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.71 (-35.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.96←23.61 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 20.96←22.22 (-5.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←1.85 (-11.22%) Q4←Q3 第1升 2.29←2.02 (-5.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.33←12.93 (+3.09%) Q4←Q3 第1升 13.33←16.17 (-17.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.4 (-47.5%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.17 (+23.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.1 (+80.0%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.27 (-33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.6←21.48 Q4←Q3 第1升 24.6←22.26 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←7.84 Q4←Q3 第1升 10.93←9.09 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.1←10.77 Q4←Q3 連2降 8.1←5.88 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.68 Q4←Q3 連2降 1.11←0.85 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.51 Q4←Q3 連2降 1.0←0.75 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/23 《橡膠股》庫存逐步去化 南帝拚Q4回春 113/03/21 《橡膠股》南帝3月22日召開法人說明會 113/03/21 【公告】南帝召開法人說明會 113/03/06 南帝前2月營收年減7% 預計今年Q2需求回暖 113/03/06 《橡膠股》南帝112年每股盈餘1.45元 擬配息1元 113/03/06 【公告】南帝112年度股利分派情形 113/03/06 【公告】南帝 2024年2月合併營收6.43億元 年增-24.86% 113/02/06 【公告】南帝 2024年1月合併營收7.08億元 年增17.92% 113/01/05 【公告】南帝 2023年12月合併營收7.6億元 年增2.95% 112/12/06 【公告】南帝 2023年11月合併營收6.71億元 年增-10.19% 112/11/08 《橡膠股》南帝前三季每股盈餘1.24元 112/11/07 南帝10月營收月減21.9%,待市場庫存去化,訂單能見度可望回溫 112/11/03 【公告】南帝 2023年10月合併營收6.64億元 年增-9.81% 112/10/11 熱門股-南帝 站上所有短期均線 112/10/04 【公告】南帝 2023年9月合併營收8.51億元 年增-10.39% 112/09/07 【公告】南帝 2023年8月合併營收7.96億元 年增-4.39% 112/08/24 《橡膠股》南帝8月25日受邀法說 112/08/24 【公告】南帝受邀參加永豐金證券公司舉辦之法人說明會 112/08/08 《橡膠股》南帝H1每股盈餘0.84元 112/08/04 【公告】南帝 2023年7月合併營收7.13億元 年增-2.61% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.02 | 36.36 | 9.35 | 32.72 | -1.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 55.75 | 67.67 |
平均 本益比 | 17.16 | 24.93 | -25.02 | 31.3 | -5.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.68 | 48.28 | 45.2 |
最低價 本益比 | 9.29 | 13.5 | -59.4 | 29.88 | -10.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 40.81 | 22.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 48.4 | 34.2 | 33.35 | 23.57 | 1.0 | 2.07% | 2.92% | 1.59 | 1.18 |
111 | 91.6 | 33.05 | 37.78 | 13.63 | 2.0 | 2.18% | 6.05% | 2.76 | 1.16 |
110 | 176.0 | 56.8 | 11.79 | 3.8 | 7.0 | 3.98% | 12.32% | 7.52 | 2.5 |
109 | 79.5 | 22.4 | 11.02 | 3.11 | 4.0 | 5.03% | 17.86% | 4.75 | 1.35 |
108 | 37.7 | 27.5 | 13.0 | 9.48 | 2.1 | 5.57% | 7.64% | 2.42 | 1.77 |
107 | 33.25 | 21.5 | 10.66 | 6.89 | 1.8 | 5.41% | 8.37% | 2.15 | 1.57 |
106 | 26.25 | 21.25 | 15.87 | 12.84 | 1.0 | 3.81% | 4.71% | 1.69 | 1.5 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南帝 | -2.35% 460(5.62%) | -0.75% 433(12.13%) | -5.54% 460(5.63%) | -10.74% 323(50.27%) | -7.64% 492(-1.4%) | -16.98% 484(0.32%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.25 | 33.78↘ | 33.87↘ | 33.73↘ | 34.01↘ | 34.17↘ | 35.18↘ | 35.72↘ | 35.98↘ | 36.07↘ | 36.33↘ | 36.79↘ | 37.42↘ |
乖離率 | -1.57% | -1.83% | -1.42% | -2.23% | -2.69% | -5.49% | -6.91% | -7.59% | -7.82% | -8.48% | -9.62% | -11.14% |
均線開始 轉折價位 | 34.05 | 33.45 | 34.15 | 35.1 | 35.55 | 36.55 | 37.85 | 35.55 | 36.5 | 37.6 | 40.2 | 40.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南帝 | 34.29% | -9.0% | 1.0% | -56.0% | 44.0% | 161.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 | 15.97 |
ROE | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 | 17.39 |
本業收入比 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 | 97.49 |
自由現金流量 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 | 9.38 |
利息保障倍數 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 | 787.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標