| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (1.58%) 1278張 (+20.58%) 季線上 1306張 806張 606張 1278張 1.59倍 |
6.04% 10.6% 14.88% -14.6% -21.54% |
14.31 (-25.85%) 19.3 |
N/A 0.7 |
668 N/A 、Y! |
小型股 152.61億 |
64.4% 3.92% |
醫藥行業 |
2025-08-19 2025-07-03 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 18.65↗ | 18.31↗ | 18.11↗ | 17.88↗ | 17.47↗ | 17.33↗ | 17.92↘ | 20.6↘ |
| 乖離率 | 3.49% | 5.41% | 6.57% | 7.94% | 10.48% | 11.37% | 7.7% | -6.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 17.8 | 17.45 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 22.6 | 24.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 73.08,N/A (38.72,55.47,72.22) 1.46,13.01 (1.71,2.17,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.46←77.66(-0.2%) 6.6←6.57(0.03%), -0.02% 77.46←78.28(-0.82%) 6.6←6.92(-0.32%), -6.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[113] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-46.09%) 23-07-18 16.25 (18.77%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.7 72.83 -5.98 3.45億(8月) | -19.05 -22.81 -13.67 1.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.35 (25-09-10) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.16% 14 0 0 0.95%←0.98%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.97,81.82 71.48 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-5%,-4%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.39,84.65 55.35 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 668 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.76,14.98 up 39.23 -0.56 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.57% 11.37% 7.7% -6.31% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←3.05%(-0.21%) | -8 (連4賣) 0.63% | 2年趨勢圖 | 2.84%←4.14%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.94% 2.05% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 11 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.28%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←1.11 (+49.55%) Q2←Q1 第1升 1.66←1.45 (+14.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.48←6.86 (+9.04%) Q2←Q1 第1升 7.48←7.62 (-1.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.4 (+9.04%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.71 (-1.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.96←17.92 (+5.8%) Q2←Q1 連2升 18.96←18.15 (+4.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.24←69.66 (-17.83%) Q2←Q1 第1降 57.24←60.76 (-5.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 392.09←344.0 (-17.83%) Q2←Q1 連2升 392.09←335.98 (+16.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.09 (-55.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.75←33.22 Q2←Q1 第1升 42.75←38.14 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←5.86 Q2←Q1 第1升 10.74←9.33 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←6.71 Q2←Q1 連2降 4.58←9.82 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.43 Q2←Q1 連2降 0.33←0.72 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.4 Q2←Q1 連2降 0.3←0.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/07/26 吳天賞 代表(董事) 一般交易 96張 |
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| 公告 | 114/09/09 神隆 114年8月營收3.45億、年增62.71% |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】台灣神隆股份有限公司舉行114年上半年線上法人說明會 114/08/08 【公告】神隆 2025年7月合併營收1.99億元 年增-19.06% 114/08/06 【公告】神隆董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】神隆代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司法人監事解任 114/07/29 【公告】神隆114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/09 【公告】神隆 2025年6月合併營收2.58億元 年增-8.73% 114/06/10 《生醫股》神隆6月12日受邀元富證線上法說 114/06/10 【公告】神隆受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】神隆 2025年5月合併營收2.62億元 年增3.82% 114/05/28 【公告】神隆民國114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】神隆董事會決議除息基準日暨現金股利發放日 114/05/09 【公告】神隆 2025年4月合併營收2.27億元 年增0.1% 114/05/07 《生醫股》神隆Q1每股盈餘0.06元 114/05/07 【公告】神隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】神隆114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 【公告】神隆 2025年3月合併營收3.15億元 年增-5.61% 114/03/14 神隆針劑聚焦雙引擎，GLP-1胜肽藥目標今明年取證 114/03/13 《生醫股》神隆2024年EPS為0.43元 美國藥品關稅影響待觀察 114/03/07 【公告】神隆 2025年2月合併營收1.64億元 年增-44.51% 114/03/07 《生醫股》神隆3月13日法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 6.04% 1306(-2.09%) | 8.43% 917(39.39%) | 10.6% 806(58.65%) | 14.88% 606(111.0%) | -14.6% 699(82.84%) | -21.54% 551(131.74%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.42 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 |
| ROE | 3.25 | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 |
| 本業收入比 | 77.72 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 |
| 自由現金流量 | 4.58 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 |
| 利息保障倍數 | 52.10 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標