| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 (0.0%) 578張 (-67.46%) 季線下 1076張 1614張 964張 578張 0.36倍 |
-3.18% -3.8% -0.82% -20.21% -25.85% |
68.89 (126.61%) 30.4 |
N/A 0.63 |
406 N/A |
微型股 75.70億 |
11.89% 30.89% |
化學工業 |
2024-11-29 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.79↘ | 31.07↘ | 31.59↘ | 31.59↘ | 31.55→ | 31.38→ | 32.66↘ | 36.06↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -2.16% | -3.77% | -3.77% | -3.65% | -3.12% | -6.92% | -15.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 32.1 | 30.6 | 30.65 | 38.1 | 41.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.9,N/A (8.63,22.11,35.58) 1.17,25.98 (0.98,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.39←44.22(-2.83%) 27.83←27.44(0.39%), 0.45% 41.39←37.78(3.61%) 27.83←33.46(-5.63%), 2.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.58%[113] (N/A) 0 (6.58%) | 相對高點 相對低點 | 49.35 (-38.4%) 22-09-23 28.55 (6.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.55 -0.38 -3.12 5.11億(8月) | 0.93 2.03 -2.43 5.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.4 (25-08-20) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.23% -13 -1 0 4.93%←4.23%(0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.67,6.81 look 36.54 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-10%,-7%,-14% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.09,20.95 look 38.12 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 406 N/A | 月KD RSI MACD | 11.53,16.1 look 41.8 -0.83 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.77% -3.12% -6.92% -15.7% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.75%←12.18%(-2.43%) | -194 (連6賣) 33.56% | 2年趨勢圖 | 9.75%←6.92%(2.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.28% 13.31% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.57%(-0.08%) | 1 (連4賣轉買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.49←15.19 (-4.61%) Q2←Q1 連2降 14.49←16.2 (-10.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←2.5 (-4.61%) Q2←Q1 連2升 2.62←3.56 (-10.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.16←7.71 (-20.1%) Q2←Q1 第1降 6.16←5.53 (+11.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.3←44.51 (-13.95%) Q2←Q1 第1降 38.3←40.16 (-4.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.39←55.02 (-13.95%) Q2←Q1 連2升 62.39←55.86 (+11.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←1.03 (-90.29%) Q2←Q1 第1降 0.1←1.12 (-91.07%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.76 (+22.37%) Q2←Q1 連2升 0.93←1.15 (-19.13%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.2←30.61 Q2←Q1 第1降 30.2←35.08 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.06←16.47 Q2←Q1 連2升 18.06←21.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←16.91 Q2←Q1 第1降 1.76←17.25 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←3.58 Q2←Q1 第1降 0.38←4.27 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←2.09 Q2←Q1 第1降 0.39←2.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 114/09/05 東鹼 114年8月營收5.11億、年減7.55% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】東鹼 2025年8月合併營收5.11億元 年增-7.55% 114/08/11 【公告】東鹼114年第二季合併財務報告業經董事會通過 114/08/07 【公告】東鹼 2025年7月合併營收5.13億元 年增0.93% 114/07/25 【公告】東鹼114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】東鹼 2025年6月合併營收5.03億元 年增-6.33% 114/06/23 【公告】東鹼董事會通過代理總經理真除案 114/06/06 【公告】東鹼 2025年5月合併營收4.55億元 年增-18.98% 114/05/29 《化工股》注意股：東鹼 近5日跌10.19% 114/05/19 《化工股》獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/18 獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/16 【公告】東鹼114年股東常會決議事宜 114/05/07 【公告】東鹼 2025年4月合併營收4.91億元 年增-5.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | -3.18% 1076(-46.3%) | -4.1% 919(-37.11%) | -3.8% 1614(-64.18%) | -0.82% 964(-40.05%) | -20.21% 1176(-50.83%) | -25.85% 1900(-69.57%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.61 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 |
| ROE | 14.31 | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 |
| 本業收入比 | 93.68 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 |
| 自由現金流量 | 15.54 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標