八貫 1342 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-30 5日,月,季均量預估量 [皮][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
84.5 (0.72%) 129張 (+14.06%) 季線下 161張 138張 159張 129張 0.93倍	-1.52% -1.74% -7.35% -21.76% -11.89%		153.01 (81.08%) 84.5	56.99 (-32.56%) 0.78	639 、Y!	微型股 66.80億	17.17% 0.0%	石化業	2024-12-19 2025-03-20	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
84.5	84.6↘	84.57↗	84.02↘	84.48↘	87.03↘	88.89↘	94.73↘	96.63↘
乖離率	-0.12%	-0.08%	0.57%	0.02%	-2.91%	-4.94%	-10.8%	-12.55%
均線開始轉折價位	85.8	83.4	86.0	86.6	95.0	91.2	108.0	95.9

台股市場估值	0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86%
美股市場估值	SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.01,N/A (12.46,17.27,22.08) 3.03,27.69 (2.53,3.61,4.69)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(5.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.09	近2月趨勢圖大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	58.92←58.51(0.41%) 18.32←17.54(0.78%), 0.79% 58.92←67.44(-8.52%) 18.32←16.62(1.7%), 25.88%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周上漲月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.67%[113] (7.88%[114]) 0 (5.67%)		相對高點相對低點	168.5 (-49.85%) 23-03-27 67.0 (26.12%) 22-08-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	0.18 -10.61 18.19 2.2億(6月)	3.08 1.77 22.0 2.46億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 90.0 (25-06-19) 0日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖	0.58% 0.17% -4 0 1 2.61%←2.7%(-0.09%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	46.34,38.19 46.33 0.31	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-14%,-5%,-7% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買)
ROE 估值	56.99(-32.56%)		周KD RSI MACD	18.18,16.55 up 34.39 -0.61	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	639 、Y!		月KD RSI MACD	17.06,20.6 look 39.14 -3.49	投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.14%←0.14%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.14%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.57% -4.94% -10.8% -12.55%	外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	28.78%←29.15%(-0.37%)	35 (連3賣轉買) 27.13%	2年趨勢圖	28.78%←43.64%(-14.86%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.17% 1.05% 3.54%	自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.6%←0.59%(0.01%)	1 (連2買) 0.78%	2年趨勢圖	0.6%←0.72%(-0.12%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		7.79←6.78 (+14.9%) Q1←Q4 連2升 7.79←6.13 (+27.08%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.61←1.17 (+14.9%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.22 (+27.08%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		10.33←9.95 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 10.33←8.98 (+15.03%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		68.61←66.73 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 68.61←73.34 (-6.45%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		166.49←182.66 (+2.82%) Q1←Q4 連2降 166.49←181.7 (-8.37%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.79←1.44 (+24.31%) Q1←Q4 第1升 1.79←1.75 (+2.29%) Q1←Q1 4季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.62←1.14 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.17 (+38.46%) Q1←Q1 4季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		28.84←27.67 Q1←Q4 第1升 28.84←28.33 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		20.73←17.22 Q1←Q4 第1升 20.73←19.91 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		18.08←16.63 Q1←Q4 第1升現金快速增加 18.08←20.29 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		6.16←4.82 Q1←Q4 第1升 6.16←5.84 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		3.84←3.27 Q1←Q4 第1升 3.84←3.76 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/06/23 Surpassing International Holdings Ltd. 關係人盤後定價交易 101張 114/06/23 Xylary Develop Group Ltd. 關係人盤後定價交易 131張
公告	114/07/30 八貫 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.88元
新聞	114/07/25 【公告】更正114/7/24八貫董事會決議召開114年股東臨時會相關事宜(更正停止過戶截止日期:由原本114/08/12更正為114/09/11) 114/07/24 【公告】八貫董事會決議發行限制員工權利新股 114/07/24 八貫受匯損衝擊第2季獲利腰斬　估第3季毛利率反彈 114/07/24 【公告】八貫董事會決議召開114年股東臨時會相關事宜 114/07/24 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第2季轉換普通股 114/07/24 【公告】八貫董事會通過114年度第二季個別財務報表 114/07/16 【公告】八貫通過114年第2季財務報告之董事會召開日期 114/07/02 【公告】八貫 2025年6月合併營收2.2億元年增0.18% 114/06/09 【公告】八貫 2025年5月合併營收2.46億元年增3.09% 114/05/22 八貫看好第2季動能延續下半年觀察關稅結果 114/05/22 【公告】八貫新任董事長事宜 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事4席) 114/05/16 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/05/09 【公告】八貫 2025年4月合併營收2.42億元年增34.83% 114/04/24 客戶搶拉貨八貫第1季營收獲利雙創新高 114/04/24 【公告】八貫董事會通過114年度第一季個別財務報表 114/04/24 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股 114/04/16 【公告】八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期 114/04/02 【公告】八貫 2025年3月合併營收2.81億元年增23.72%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
八貫	-1.52% 161(-19.74%)	1.32% 136(-5.14%)	-1.74% 138(-6.07%)	-7.35% 159(-18.44%)	-21.76% 253(-48.76%)	-11.89% 236(-45.04%)
加權指數	0.38%	1.51%	3.3%	14.19%	0.62%	18.31%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	20.87	23.99	21.34	15.28	16.31
ROE	21.1	24.93	28.05	17.66	16.38
本業收入比	87.48	93.75	89.76	96.64	100.81
自由現金流量	2.58	2.84	3.47	-1.1	1.43
利息保障倍數	164.68	238.35	97.02	137.74	56.81