收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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220.5 (-0.23%) 787張 (+15.55%) 579張 461張 776張 季線下 ↗219.4 ↗217.3 ↘221.47 ↘222.55 ↘229.53 ↘235.88 787張 |
0.46% -2.86% -16.0% -26.5% -20.83% |
240.47 (9.05%) 220.5 |
N/A 0.57 |
N/A |
12.01億 264.90億 |
7.51% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.62,N/A (10.68,14.92,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.27%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.17←29.58(56.09%) 23.35←34.52(-32.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[112] (N/A) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 397.5 (-44.53%) 21-11-06 136.0 (62.13%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.79 6.62 7.79 15.97億(8月) | 8.61 9.29 6.76 14.97億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 225.5 (24-09-20) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.66% 37 0 0 7.55%←7.18%(5.15%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.73 39.58,29.57 up 225.5,213.0 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,-11%,-12% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.67 13.01,9.64 up 253.5,213.0 -3.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.79 8.48,22.91 look 260.0,218.0 -6.77 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.94%←0.78%(2456.41%) | -234 (連10賣) 29.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,90.0 (2.12,2.91,3.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -6.52% -13.54% -18.34% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.74%←25.74%(0.0%) | 77 (連3買) 9.78% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.41% 7.68% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.76%(31.58%) | 21 2.67% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.86 (-55.81%) Q2←Q1 連3降 0.38←0.85 (-55.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.77←41.49 (+5.5%) Q2←Q1 第1升 43.77←44.1 (-0.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.68←6.29 (+5.5%) Q2←Q1 第1升 6.68←7.38 (-0.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.66←31.78 (-6.67%) Q2←Q1 第1降 29.66←29.94 (-0.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.33←34.99 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 34.33←28.07 (+22.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.44←99.33 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 98.44←97.21 (+1.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.43←3.62 (+22.38%) Q2←Q1 連2升 4.43←4.93 (-10.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.58←2.69 (+33.09%) Q2←Q1 第1升 3.58←4.1 (-12.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.13←35.54 Q2←Q1 第1降 35.13←35.13 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←15.15 Q2←Q1 連2升 15.26←16.73 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.38←15.11 Q2←Q1 連2升 15.38←16.31 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.86←4.47 Q2←Q1 連2升 4.86←5.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.3←3.13 Q2←Q1 第1升 3.3←3.54 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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公告 | 113/09/16 矽創贖回統一富利雙收私募基金,獲利約1884萬元 |
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新聞 | 113/09/10 《台北股市》營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/10 營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/05 《半導體》矽創9月6日受邀統一證論壇 113/08/12 【公告】矽創從事衍生性金融商品交易單筆達交易合約金額10%損失上限 113/08/07 《半導體》矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 【公告】矽創 2024年7月合併營收14.97億元 年增8.61% 113/08/01 《半導體》矽創H1每股盈餘8.05元 113/07/24 矽創與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解 113/07/08 【公告】矽創 2024年6月合併營收13.7億元 年增2.27% 113/07/04 封測關鍵零組件大廠新特系統 橋科新廠動土 113/06/26 【公告】矽創代子公司以租地委建方式於高雄橋頭科學園區興建廠辦大樓 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/07 【公告】矽創 2024年5月合併營收15.69億元 年增2.03% 113/06/06 【公告】矽創除息基準日 113/06/06 《半導體》矽創6月24日除息 113/06/04 【公告】矽創受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/22 【公告】矽創受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日 113/05/15 《熱門族群》車載出貨強 矽創、昇佳營運衝 113/05/15 車載出貨強矽創、昇佳營運衝 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽創 | 0.46% 579(35.75%) | 1.85% 515(52.58%) | -2.86% 461(70.72%) | -16.0% 776(1.34%) | -26.5% 938(-16.12%) | -20.83% 1191(-33.95%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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220.5 | 218.83↘ | 219.4↗ | 217.3↗ | 221.47↘ | 222.55↘ | 223.82↘ | 229.53↘ | 235.88↘ | 249.28↘ | 250.16↘ | 255.03↘ | 267.43↘ | 270.03↘ | 269.54↘ |
乖離率 | 0.76% | 0.5% | 1.47% | -0.44% | -0.92% | -1.48% | -3.93% | -6.52% | -11.55% | -11.86% | -13.54% | -17.55% | -18.34% | -18.19% |
均線開始 轉折價位 | 221.0 | 217.0 | 215.5 | 232.0 | 229.0 | 227.5 | 252.5 | 259.5 | 276.0 | 263.0 | 303.5 | 290.0 | 282.5 | 239.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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矽創 | 182.23% | -20.0% | 50.0% | -45.0% | 96.0% | 104.0% | 70.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標