| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (2.31%) 147張 (-1.38%) 128張 181張 785張 季線下 ↗83.06 ↘85.51 ↘87.66 ↘87.62 ↘96.36 ↘97.05 147張 0.81倍 |
2.06% -5.4% -1.06% 71.28% 61.73% |
22.66 (-73.06%) 84.1 |
27.21 (-67.65%) 18.1 (-78.48%) |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
4.19億 35.23億 |
29.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.84,N/A (13.34,16.7,20.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.22%) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (N/A) 0.5 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-32.45%) 24-03-12 46.8 (79.7%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -1 0 0 6.67%←6.99%(-4.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 322.94 -0.28 258.3 0.43億(4月) | 406.6 25.29 239.5 21個月新高 0.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 93.3 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 10%,0%,0%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.66 23.39,12.14 up 85.5,83.2 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.45 20.78,30.45 116.0,70.4 -2.13 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.81%(8.64%) | 10 (連2買) 6.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.63,23.17 (1.97,3.51,5.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.02% -13.34% 7.11% 30.19% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.53% 8.64% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.82←59.99(-5.28%) 11.5←6.55(75.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.22 (+77.27%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.12 (+225.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.14 (+5.26%) Q1←Q4 連4升 1.2←0.35 (+242.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.41 (+5.26%) Q1←Q4 第1降 0.28←-0.16 (+242.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.41←2.41 (0.0%) Q1←Q4 2.41←2.39 (+0.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.14←71.88 (-3.81%) Q1←Q4 連4降 69.14←265.53 (-73.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 460.75←617.22 (-3.81%) Q1←Q4 連3降 460.75←1059.24 (-56.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.68 (+1.47%) Q1←Q4 連4升 0.69←-0.34 (-302.94%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.79 (-45.57%) Q1←Q4 第1降 0.43←-0.36 (-219.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.29←68.71 Q1←Q4 第1降 60.29←42.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.14←35.7 Q1←Q4 第1降 23.14←-46.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.17←25.17 Q1←Q4 第1降 24.17←-38.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←3.09 Q1←Q4 第1降 3.03←-1.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.8 Q1←Q4 第1降 2.69←-1.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 美達科技 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.69元 |
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| 新聞 | 113/05/17 《其他電》美達科技Q1營運近7季高 今年可望顯著成長 113/05/08 【公告】美達科技董事會重要決議事項 113/05/06 營收速報 - 美達科技(6735)4月營收4,347.50萬元年增率高達322.95％ 113/05/06 《業績-其他電》美達科技4月營收為0.43億元，年增322.95% 113/05/06 【公告】美達科技 2024年4月合併營收4347.5萬元 年增322.95% 113/04/29 【公告】美達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-其他電》美達科技3月營收為0.44億元，年增406.60% 113/04/08 【公告】美達科技 2024年3月合併營收4359.8萬元 年增406.6% 113/03/19 《其他電》2024年重返成長 美達科技亮燈攻頂 113/03/12 【公告】美達科技董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】美達科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】美達科技董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/06 【公告】美達科技 2024年2月合併營收3479.6萬元 年增126.14% 113/03/06 《業績-其他電》美達科技2月營收為0.35億元，年增126.14% 113/02/23 《其他電》14天飆漲1.55倍 美達科技衝高後乏力 113/02/22 【公告】美達科技自2月23日起得為融資融券交易 113/02/22 美達科技23日起得為融資券交易 113/02/22 【公告】美達科技近期股價波動異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解 113/02/21 《其他電》營運復甦重返成長 美達科技飆新天價 113/02/15 《業績-其他電》美達科技1月營收為0.42億元，年增266.47% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.05 | 27.21 | -67.65 | 25.87 | -69.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.06 | 117.23 | 39.39 |
| 平均 本益比 | 16.7 | 22.66 | -73.06 | 38.61 | -54.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.51 | 81.44 | -3.17 |
| 最低價 本益比 | 13.34 | 18.1 | -78.48 | 51.35 | -38.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 45.64 | -45.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.4 | 46.8 | 211.2 | 140.4 | 0.3 | 0.43% | 0.64% | 2.68 | 2.02 |
| 111 | 93.3 | 48.05 | 36.62 | 18.86 | 2.4 | 2.57% | 4.99% | 4.77 | 1.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | 2.06% 128(15.16%) | -7.28% 163(-9.78%) | -5.4% 181(-18.38%) | -1.06% 785(-81.19%) | 71.28% 456(-67.64%) | 61.73% 239(-38.24%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 82.8↘ | 83.06↗ | 85.51↘ | 87.66↘ | 87.62↘ | 89.17↘ | 96.36↘ | 97.05↘ | 83.4↗ | 82.32↗ | 78.52↗ | 66.96↗ | 64.6↗ | 63.68↗ |
| 乖離率 | 1.57% | 1.25% | -1.65% | -4.06% | -4.02% | -5.69% | -12.72% | -13.34% | 0.84% | 2.16% | 7.11% | 25.6% | 30.19% | 32.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 83.0 | 91.8 | 87.6 | 93.2 | 101.5 | 116.0 | 89.0 | 55.0 | 56.2 | 49.1 | 53.3 | 52.0 | 61.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | -38.78% | 54.0% | -1.0% | -38.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 | 36.31 |
| ROE | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 | 15.94 |
| 本業收入比 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 | 442.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
