收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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136.5 (-1.09%) 1158張 (+38.45%) 988張 891張 793張 季線下 ↘138.9 ↘142.9 ↘147.94 ↘148.78 ↘156.64 ↘162.0 1158張 1.3倍 |
-2.5% -10.2% -25.61% 2.63% 50.33% |
23.1%~26.6% 9.3~11.2 |
147.9 (8.35%) 136.5 |
191.35 (40.18%) 104.45 (-23.48%) |
N/A 0.75 |
165.16(21.0%) 、Y! |
39.90億 550.68億 |
58.75% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-05-02 2024-06-04 |
0 | 群光藍天集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.22,13.3 (10.18,14.41,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.79% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[112] (5.48%[113]) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-30.36%) 24-03-18 63.7 (114.29%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% 16 -1 0 0.41%←0.35%(17.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.94 14.33 -4.23 29.82億(5月) | -4.9 -5.88 -3.44 26.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 151.0 (24-06-11) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-17%,-11%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 141.74(3.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.69 2.44,3.09 look 140.5,132.0 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.18 0.83,4.03 look 150.0,126.5 -5.25 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.14%(6.07%) | -12 (連5賣) 1.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 165.16(21.0%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 49.96,65.45 196.0,87.8 2.99 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.26%←16.02%(-4.74%) | -96 (連9賣) 8.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.49,30.73 (2.31,2.89,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.25% -15.74% -13.39% 0.07% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(9.09%) | -5 (連3買轉賣) 0.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.25% 4.53% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.06←88.25(-1.35%) 2.29←1.71(33.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.37←4.21 (+3.8%) Q1←Q4 第1升 4.37←4.35 (+0.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.46←90.09 (-10.69%) Q1←Q4 連2降 80.46←82.91 (-2.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.84←11.29 (-10.69%) Q1←Q4 連2降 7.84←7.26 (-2.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.88←59.32 (-2.43%) Q1←Q4 第1降 57.88←53.94 (+7.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.89←106.39 (+2.35%) Q1←Q4 連3升 108.89←112.69 (-3.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.69←70.88 (+2.35%) Q1←Q4 連2升 83.69←80.56 (+3.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.46 (-30.89%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.47 (+15.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←2.16 (-27.78%) Q1←Q4 連2降 1.56←1.43 (+9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.81←23.13 Q1←Q4 第1降 20.81←18.67 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.74←12.54 Q1←Q4 第1降 9.74←8.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←10.9 Q1←Q4 第1降 8.46←7.01 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.22←7.33 Q1←Q4 連2降 5.22←4.85 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.33←3.35 Q1←Q4 連2降 2.33←2.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 6/24起「臺灣高股息」納中租-KY、台勝科等/刪友達、貿聯-KY等 113/06/11 6/24起「臺灣50」納奇鋐/刪彰銀;「臺灣中型100」納世紀鋼等/刪奇鋐等 |
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新聞 | 113/06/04 《電零組》商務NB現曙光 群電H2唱旺 113/06/04 商務NB現曙光 群電H2唱旺 113/06/04 群電前5月營收年減4.2%,業績將逐季成長,加速佈局AI伺服器電源 113/06/04 《電零組》群電5月營收1增1減 仍看好逐季成長、H2較H1旺 113/06/04 商務NB市場現曙光 群電第二季逐月成長可期 113/06/04 【公告】群電受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/06/04 《電零組》群電6月13日受邀參加凱基證券法說 113/06/04 《業績-電零組》群電5月營收為29.82億元,年減6.95% 113/06/04 【公告】群電 2024年5月合併營收29.82億元 年增-6.95% 113/05/27 群電完成董事改選 通過派發6元現金股利 113/05/27 《電零組》群電完成董事改選 Q2營收看升、全年獲利戰高 113/05/26 電源三雄股東會 今重磅登場 113/05/02 《電零組》群電攻AI 看旺 113/05/02 《盤前掃瞄-基本面》台達電Q2營運會比Q1好;群電攻AI看旺 113/05/02 群電攻AI 看旺 113/05/02 群電首季三率三升 看今年營運先蹲後跳 113/05/02 《電零組》出貨攀升 群電Q2營收可望贏Q1 113/05/02 群電首季EPS 1.7元,毛利率、營益率及淨利率改寫同期新高 113/05/02 群電前4月合併營收年減3.4%,加快布局AI伺服器電源,期望今年先蹲後跳 113/05/02 《電零組》群電Q1三率三升 歷年同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群電 | -2.5% 988(17.21%) | -7.46% 1089(6.28%) | -10.2% 891(29.98%) | -25.61% 793(45.93%) | 2.63% 796(45.43%) | 50.33% 1040(11.3%) |
加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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136.5 | 138.17↘ | 138.9↘ | 142.9↘ | 147.94↘ | 148.78↘ | 149.58↘ | 156.64↘ | 162.0↘ | 160.81↘ | 160.49↘ | 157.6↘ | 143.89↗ | 136.41↗ | 130.86↗ |
乖離率 | -1.21% | -1.73% | -4.48% | -7.73% | -8.25% | -8.74% | -12.86% | -15.74% | -15.12% | -14.95% | -13.39% | -5.14% | 0.07% | 4.31% |
均線開始 轉折價位 | 140.0 | 148.5 | 154.5 | 153.5 | 150.5 | 153.5 | 174.0 | 178.5 | 156.0 | 148.0 | 136.5 | 110.0 | 94.3 | 79.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群電 | 241.15% | -7.0% | 97.0% | -7.0% | 10.0% | 18.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標