| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 (-1.29%) 406張 (-1.39%) 808張 611張 403張 季線上 ↗42.4 ↗41.78 ↗41.1 ↗40.86 ↗38.95 ↗37.79 406張 0.66倍 |
-0.94% 6.86% 23.86% 9.93% 10.66% |
39.07 (-7.09%) 42.05 |
52.87 (25.73%) 25.27 (-39.9%) |
N/A 0.85 |
N/A |
14.32億 61.01億 |
31.87% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61754/立敦四 | 2021-07-15 | 5000 | 2023-07-15 | 2024-07-15 | 100.0 | 101.0 101.35 (-0.15%) | 32 (06-14) | 48.2,34.4 | 344 | 42.3 | 1.95 | 99.41 | 0.0% | 31 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -15.68% | 31 | 28.79 | 無 | 46 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.82,N/A (10.71,16.56,22.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.66%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-29.45%) 21-08-05 22.5 (86.89%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.28% 31 2 0 7.64%←6.15%(24.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.06 2.52 14.3 31個月新高 3.84億(5月) | 11.75 6.04 12.45 3.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 44.7 (24-06-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,5%,8%,10% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 44.79,58.43 43.05,41.8 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.24 76.96,90.82 down 44.2,41.0 0.78 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.02 76.96,75.77 50.8,41.15 0.35 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.51%←17.7%(4.58%) | -81 (連2賣) 19.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,23.03 (1.21,1.76,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% 11.27% 14.33% 14.7% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.06%(66.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 3.07% 8.56% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.26←64.65(2.49%) 17.03←19.12(-10.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←1.67 (-94.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.34←9.44 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 9.34←8.28 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.3 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 1.14←0.95 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←7.95 (-0.13%) Q1←Q4 連6降 7.94←9.14 (-13.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.23←98.15 (+4.16%) Q1←Q4 第1升 102.23←97.43 (+4.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.99←100.98 (+4.16%) Q1←Q4 連2降 98.99←133.91 (-26.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.37 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.45 (+64.44%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.63 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.49 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←22.26 Q1←Q4 第1降 21.76←20.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.22←13.83 Q1←Q4 第1降 12.22←11.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←7.46 Q1←Q4 第1升 14.01←8.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←1.85 Q1←Q4 第1升 3.36←1.79 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←1.3 Q1←Q4 第1升 2.31←1.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 立敦 113年5月營收3.84億、年增21.06% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】立敦 2024年5月合併營收3.84億元 年增21.06% 113/06/07 《業績-電零組》立敦5月營收為3.84億元，年增21.06% 113/05/09 【公告】立敦董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】立敦獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/08 【公告】立敦 2024年4月合併營收3.75億元 年增11.76% 113/05/08 《業績-電零組》立敦4月營收為3.75億元，年增11.76% 113/04/30 【公告】立敦民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】立敦 2024年3月合併營收3.53億元 年增7.75% 113/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.53億元，年增7.75% 113/03/07 【公告】立敦 2024年2月合併營收2.54億元 年增-0.02% 113/03/07 《業績-電零組》立敦2月營收為2.54億元，年減0.02% 113/02/07 【公告】立敦 2024年1月合併營收3.27億元 年增32.51% 113/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.27億元，年增32.51% 113/01/08 【公告】立敦 2023年12月合併營收3.2億元 年增-5.5% 113/01/08 《業績-電零組》立敦12月營收為3.20億元，年減5.50% 112/12/07 【公告】立敦 2023年11月合併營收3.11億元 年增1.57% 112/12/07 《業績-電零組》立敦11月營收為3.11億元，年增1.57% 112/11/07 【公告】立敦 2023年10月合併營收3.15億元 年增16.4% 112/11/07 《業績-電零組》立敦10月營收為3.15億元，年增16.40% 112/10/06 【公告】立敦 2023年9月合併營收3.01億元 年增11.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | -0.94% 808(-49.66%) | 2.19% 716(-43.19%) | 6.86% 611(-33.48%) | 23.86% 403(0.7%) | 9.93% 253(60.6%) | 10.66% 248(63.61%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 | 42.45↘ | 42.4↗ | 41.78↗ | 41.1↗ | 40.86↗ | 40.53↗ | 38.95↗ | 37.79↗ | 36.75↗ | 36.7↗ | 36.78↗ | 36.48↗ | 36.66↗ | 36.85↗ |
| 乖離率 | -0.94% | -0.83% | 0.65% | 2.31% | 2.91% | 3.75% | 7.96% | 11.27% | 14.42% | 14.58% | 14.33% | 15.27% | 14.7% | 14.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.45 | 41.05 | 40.65 | 39.85 | 39.2 | 39.75 | 35.45 | 33.7 | 35.5 | 36.55 | 38.2 | 35.5 | 38.8 | 38.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 47.9% | 15.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
| ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
| 本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
| 利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
