立敦 6175 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
36.65 (1.38%) 316張 (+91.29%) 208張 136張 107張季線上 ↗36.04 ↗35.6 ↗34.96 ↗34.81 ↗34.97 ↗35.04 316張	1.38% 8.11% 4.12% 7.32% -3.43%		32.8 (-10.49%) 36.65	43.44 (18.53%) 22.17 (-39.51%)	N/A 0.87	N/A N/A	14.32億 52.49億	31.87% 0.0%	被動元器件		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	發行張數	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
61754/立敦四	2021-07-15	5000		2023-07-15	2024-07-15	100.0	100.8 101.0 (+0.3%)	4 (04-18)	31.8,16.9	42.3	16.57	86.64	0.0%	-2	0	0,0	N/A	N/A	-4.15%	87	31.86	無	43

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	17.71,N/A (10.71,15.85,20.98)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(11.55%) 月線斜率0.39	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.77%[111] (N/A) 0 (4.77%)		相對高點相對低點	59.6 (-38.51%) 21-08-05 22.5 (62.89%) 22-10-13	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	0.08% 0.22% 78 0 0 3.66%←3.01%(21.59%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	7.75 39.27 12.74 23個月新高 3.53億(3月)	-0.02 -22.41 16.01 2.54億(2月)	最近漲停日近期最高股價	21-09-09 36.75 (24-04-18) 64日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 22%,32%,31%,17% 買,買,買,買,買,買 (連13買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	67.31 96.87,88.66 37.35,36.25 0.24	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	55.89 97.18,76.3 39.3,36.25 0.14	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	51.26 43.4,32.49 39.3,29.0 -0.26	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	17.41%←17.38%(0.17%)	40 (連2買) 12.66%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.67,21.95 (1.17,1.61,2.06)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	5.29% 4.59% 2.78% 0.41%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.22% 0.73% 1.91%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	64.76←64.71(0.08%) 18.63←19.08(-2.36%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.05←0.01 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←2.27 (-97.8%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		9.44←9.03 (+4.54%) Q4←Q3 第1升 9.44←9.15 (+3.17%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.3←0.85 (+4.54%) Q4←Q3 第1升 1.3←1.08 (+3.17%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		7.95←8.33 (-4.56%) Q4←Q3 連5降 7.95←10.3 (-22.82%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		98.15←102.42 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 98.15←85.47 (+14.84%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		100.98←104.43 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 100.98←131.19 (-23.03%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.37←0.65 (-43.08%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.63 (-41.27%) Q4←Q4 14季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.63←0.44 (+43.18%) Q4←Q3 第1升 0.63←0.78 (-19.23%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		22.26←18.83 Q4←Q3 第1升 22.26←19.56 Q4←Q4 4季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.83←9.44 Q4←Q3 第1升 13.83←11.84 Q4←Q4 4季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.46←11.28 Q4←Q3 第1降 7.46←10.71 Q4←Q4 15季新低
ROE QoQ ROE YoY		1.85←2.75 Q4←Q3 第1降 1.85←2.6 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.3←1.83 Q4←Q3 第1降 1.3←1.74 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/08 立敦 113年3月營收3.53億、年增7.75%
新聞	113/04/08 【公告】立敦 2024年3月合併營收3.53億元年增7.75% 113/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.53億元，年增7.75% 113/03/07 【公告】立敦 2024年2月合併營收2.54億元年增-0.02% 113/03/07 《業績-電零組》立敦2月營收為2.54億元，年減0.02% 113/02/07 【公告】立敦 2024年1月合併營收3.27億元年增32.51% 113/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.27億元，年增32.51% 113/01/08 【公告】立敦 2023年12月合併營收3.2億元年增-5.5% 113/01/08 《業績-電零組》立敦12月營收為3.20億元，年減5.50% 112/12/07 【公告】立敦 2023年11月合併營收3.11億元年增1.57% 112/12/07 《業績-電零組》立敦11月營收為3.11億元，年增1.57% 112/11/07 【公告】立敦 2023年10月合併營收3.15億元年增16.4% 112/11/07 《業績-電零組》立敦10月營收為3.15億元，年增16.40% 112/10/06 【公告】立敦 2023年9月合併營收3.01億元年增11.75% 112/10/06 《業績-電零組》立敦9月營收為3.01億元，年增11.75% 112/09/12 【公告】立敦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 112/09/07 【公告】立敦 2023年8月合併營收3.12億元年增18.29% 112/09/07 《業績-電零組》立敦8月營收為3.12億元，年增18.29% 112/08/19 《電零組》立隆、立敦董座吳志銘接任 112/08/18 立隆、立敦董座吳志銘接任 112/08/17 盤後速報 - 立敦(6175)次交易(18)日除息1.75元，參考價34.6元

近8季毛利率↘ : 25.69, 27.11, 27.93, 19.56, 20.26, 20.07, 18.83, 22.26 近8季營益率↘ : 17.49, 19.21, 18.99, 11.84, 11.5, 11.58, 9.44, 13.83 近8季營收↘ : 1108, 1007, 814, 915, 828, 1002, 903, 944 近8季EPS↘ : 1.01, 0.94, 0.94, 0.63, 0.45, 0.61, 0.65, 0.37

近3年毛利率↘ : 24.44, 25.08, 20.37 近3年營益率↘ : 16.57, 16.91, 11.61 近3年營收↘ : 4188, 3844, 3676 近3年EPS↘ : 3.18, 3.29, 1.95

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	20.98	43.44	18.53	39.09	6.66	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.06	45.21	23.36
平均本益比	15.85	32.8	-10.49	34.48	-5.91	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.61	35.45	-3.29
最低價本益比	10.71	22.17	-39.51	29.88	-18.47	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.17	25.68	-29.93

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
111	49.5	22.5	13.97	6.35	1.75	3.54%	7.78%	2.57	1.09
110	59.6	29.0	17.38	8.46	1.5	2.52%	5.17%	3.06	1.58
109	37.25	11.7	19.23	6.04	1.05	2.82%	8.97%	2.31	0.78
108	29.95	20.1	34.86	23.4	0.5	1.67%	2.49%	1.87	1.24
107	68.7	22.0	32.2	10.31	1.5	2.18%	6.82%	3.93	1.44
106	44.45	13.55	18.9	5.76	2.0	4.5%	14.76%	2.75	0.97

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
立敦	1.38% 208(51.97%)	5.92% 168(87.23%)	8.11% 136(131.38%)	4.12% 107(193.25%)	7.32% 138(128.25%)	-3.43% 251(25.5%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
36.65	36.07↗	36.04↗	35.6↗	34.96↗	34.81↗	34.6↗	34.97↗	35.04↗	35.83↗	35.8↗	35.66↗	36.11→	36.5→	36.71→
乖離率	1.61%	1.69%	2.95%	4.83%	5.29%	5.92%	4.8%	4.59%	2.29%	2.37%	2.78%	1.5%	0.41%	-0.16%
均線開始轉折價位	35.85	35.5	34.8	34.05	33.95	34.25	34.85	35.5	35.1	35.2	34.35	38.0	38.8	39.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
立敦	47.9%	-1.0%	12.0%	-33.0%	32.0%	61.0%	-10.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	11.61	16.91	16.57	13.79	8.89
ROE	9.0	15.97	18.78	13.26	6.02
本業收入比	99.77	92.99	99.28	110.57	136.32
自由現金流量	4.23	5.07	-1.43	1.87	5.64
利息保障倍數	13.88	17.94	16.41	9.33	4.52