| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 (3.45%) 7068張 (+54.24%) 5439張 13727張 5182張 季線上 ↘11.98 ↘12.53 ↗12.28 ↗12.04 ↗10.74 ↗10.55 7068張 0.51倍 |
-1.64% 11.63% 14.29% 17.65% 1.69% |
N/A N/A 12.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
107.76億 129.31億 |
23.36% 75.55% |
地產 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.0% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.75 (-18.64%) 24-05-03 8.9 (34.83%) 22-09-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 0.72% 310 41 0 4.86%←4.04%(20.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -73.53 -2.26 -91.39 0.48億(4月) | -97.69 13.68 -92.77 0.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-8%,-6%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.56 30.38,27.04 up 12.2,11.6 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.84 49.36,64.7 12.5,11.75 0.3 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.54 51.58,46.18 13.4,11.6 0.21 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.78%(-11.38%) | -453 (連3賣) 6.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,10.26 (0.82,0.98,1.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% 13.74% 13.31% 14.29% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | -6 0.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.78% 28.08% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.95←86.17(-1.42%) 4.41←3.64(21.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.57←11.15 (+12.74%) Q1←Q4 第1升 12.57←12.05 (+4.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←4.24 (-59.91%) Q1←Q4 連2降 1.7←23.45 (-92.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.59←-2.9 (-59.91%) Q1←Q4 第1升 -2.59←3.2 (-92.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 190.3←186.2 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 190.3←184.09 (+3.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.46←5.26 (+98.86%) Q1←Q4 連2升 10.46←1.5 (+597.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11200.8←4892.42 (+98.86%) Q1←Q4 連2升 11200.8←991.0 (+1030.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.04 (-675.0%) Q1←Q4 第1降 -0.31←0.34 (-191.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.25 (+52.0%) Q1←Q4 第1升 -0.12←0.27 (-144.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.13←17.72 Q1←Q4 連3降 10.13←25.9 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -152.24←-68.27 Q1←Q4 連2降 -152.24←13.64 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -222.37←-20.56 Q1←Q4 第1降 -222.37←12.1 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.62←-0.81 Q1←Q4 第1降 -3.62←2.56 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←0.15 Q1←Q4 第1降 -0.52←1.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 鄉林第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 台股早盤回檔 營建股重啟攻勢 遠雄、鄉林亮燈漲停 113/04/25 雲林縣爭取台積電設廠掀房市推案潮 斗六這新案熱賣 113/04/24 《傳產》商辦夯 北市今年最大筆成交 113/04/24 商辦夯 北市今年最大筆成交 113/04/18 【台股速報】營建股火熱！中工爆16萬張巨量攻漲停領軍 11檔亮紅燈 專家看法出爐 113/04/10 【公告】鄉林 2024年3月合併營收4886.2萬元 年增-97.7% 113/03/13 《營建股》鄉林112年每股虧損0.2元 擬不派利 113/03/13 【公告】鄉林董事會決議虧損撥補案 113/03/13 【公告】鄉林董事會決議不分派特別股股利 113/03/11 【公告】鄉林 2024年2月合併營收4298.2萬元 年增-62.5% 113/03/09 《產業》車位虛坪改革 建商：價格恐變貴 113/03/08 車位虛坪改革 建商：價格恐變貴 113/03/06 盼國際觀光客加速回流 賴正鎰提產業8大建言 113/02/19 【公告】鄉林更補正民國111年度第一季至第四季合併財務報告及個體財務報告與112年度第一季至第三季合併財務報告附註揭露事項 113/02/07 【公告】鄉林 2024年1月合併營收7761.7萬元 年增-27.01% 113/02/06 斗六人購屋最重視「三條件」 選購大樓社區有提高趨勢 113/02/01 鄉林北市百億都更案 搶329檔期 估後年完工 113/02/01 《營建股》花20年整合 鄉林百億都更案登場 113/02/01 鄉林賴正鎰：樂觀全台今年房市推案量估將維持2兆元之上 113/02/01 〈ESG狂潮〉鄉林北市大型都更案先以千坪綠地景觀開放半年休閒走春 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.15 | 11.81 | -1.58 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.98 | 10.12 | -15.71 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.82 | 8.42 | -29.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 13.4 | 9.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.85 |
| 111 | 11.55 | 8.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.82 |
| 110 | 17.85 | 9.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.52 | 0.91 |
| 109 | 20.1 | 7.31 | 117.71 | 42.81 | N/A | N/A | N/A | 1.77 | 0.7 |
| 108 | 13.4 | 8.83 | 201.62 | 132.86 | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.77 |
| 107 | 14.4 | 8.9 | 86.93 | 53.73 | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.73 |
| 106 | 11.9 | 10.0 | 19.93 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | 0.92 | 0.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄉林 | -1.64% 5439(29.95%) | -16.08% 14316(-50.63%) | 11.63% 13727(-48.51%) | 14.29% 5182(36.4%) | 17.65% 3072(130.05%) | 1.69% 2386(196.17%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 11.83↘ | 11.98↘ | 12.53↘ | 12.28↗ | 12.04↗ | 11.59↗ | 10.74↗ | 10.55↗ | 10.54↗ | 10.55↗ | 10.59↗ | 10.32↗ | 10.5↗ | 10.47↗ |
| 乖離率 | 1.44% | 0.17% | -4.23% | -2.28% | -0.33% | 3.54% | 11.73% | 13.74% | 13.85% | 13.74% | 13.31% | 16.28% | 14.29% | 14.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.2 | 12.15 | 13.45 | 10.8 | 9.81 | 10.05 | 9.72 | 10.3 | 10.5 | 10.95 | 10.05 | 9.93 | 11.9 | 9.59 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄉林 | 5.42% | 9.0% | 16.0% | -14.0% | -32.0% | 58.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.41 | -70.77 | -11.87 | 6.86 | 19.87 |
| ROE | -3.59 | -14.2 | -6.87 | 0.86 | 5.72 |
| 本業收入比 | 66.99 | 50.65 | 47.74 | 270.67 | 175.34 |
| 自由現金流量 | -21.08 | -20.85 | -29.51 | 13.9 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 0.48 | -1.94 | -0.21 | 1.24 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
