| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 (1.1%) 611張 (-3.71%) 694張 446張 493張 季線上 ↘36.54 ↗36.56 ↗36.3 →36.21 ↗35.46 ↗34.96 611張 1.37倍 |
-0.81% 1.38% 9.06% 13.8% 2.66% |
26.45 (-27.93%) 36.7 |
32.12 (-12.48%) 20.78 (-43.38%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
8.94億 32.81億 |
9.17% 0.0% |
軟件 |
0 | 大眾集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.61,N/A (9.39,11.95,14.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.1% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[112] (N/A) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 39.1 (-6.14%) 23-03-08 21.4 (71.5%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 0.68% 15 -7 0 10.1%←11.01%(-8.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.21 -35.22 3.89 2.52億(4月) | 61.62 200.05 1.5 3.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 37.15 (24-05-09) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,1%,4%,3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.46 68.97,51.27 37.1,36.4 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.33 71.15,71.15 38.2,36.3 0.3 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.6 78.1,58.64 38.4,31.8 -0.12 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←4.53%(7.51%) | 103 (連2買) 16.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,16.53 (1.2,1.52,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 4.98% 7.62% 8.93% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(9.09%) | -38 6.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.89% 9.98% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.73←32.9(2.52%) 30.16←30.75(-1.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←2.37 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.94←9.95 (-20.2%) Q1←Q4 第1降 7.94←7.83 (+1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.44 (-20.2%) Q1←Q4 連3降 0.38←0.34 (+1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.92←2.63 (-27.0%) Q1←Q4 連6降 1.92←3.76 (-48.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.83←98.04 (+15.09%) Q1←Q4 第1升 112.83←274.14 (-58.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.45←29.1 (+15.09%) Q1←Q4 第1升 32.45←57.27 (-43.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.65 (-36.92%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.32 (+28.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q4 連3降 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.7←15.73 Q1←Q4 第1升 19.7←18.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.83←4.45 Q1←Q4 第1升 4.83←4.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.59←5.88 Q1←Q4 第1降 4.59←3.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←4.18 Q1←Q4 第1降 2.5←1.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←2.1 Q1←Q4 第1降 1.29←0.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 國眾第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】國眾113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》國眾3月營收為3.89億元，年增61.63% 113/04/10 【公告】國眾 2024年3月合併營收3.89億元 年增61.63% 113/03/11 【公告】國眾 2024年2月合併營收1.3億元 年增-44.1% 113/03/11 《業績-資服》國眾2月營收為1.3億元，年減44.10% 113/03/08 【公告】國眾董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/08 【公告】國眾董事會決議112年度股利分派 113/02/15 【公告】國眾 2024年1月合併營收2.75億元 年增-11.11% 113/02/15 《業績-資服》國眾1月營收為2.75億元，年減11.11% 113/02/05 【公告】國眾員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/01/10 【公告】國眾 2023年12月合併營收3.98億元 年增-18.08% 113/01/10 《業績-資服》國眾12月營收為3.98億元，年減18.08% 112/12/11 《業績-資服》國眾11月營收為3.90億元，年減21.66% 112/12/11 【公告】國眾 2023年11月合併營收3.9億元 年增-21.66% 112/11/10 【公告】國眾對財團法人大眾教育基金會捐贈 112/11/10 【公告】國眾 2023年10月合併營收2.06億元 年增-89.2% 112/11/10 《業績-資服》國眾10月營收為2.06億元，年減89.20% 112/10/11 【公告】國眾 2023年9月合併營收3.09億元 年增-82.5% 112/10/11 《業績-資服》國眾9月營收為3.09億元，年減82.50% 112/09/08 《業績-資服》國眾8月營收為2.79億元，年增28.67% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.51 | 32.12 | -12.48 | 29.51 | -19.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.83 | 30.19 | -17.74 |
| 平均 本益比 | 11.95 | 26.45 | -27.93 | 29.84 | -18.68 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 25.0 | -31.89 |
| 最低價 本益比 | 9.39 | 20.78 | -43.38 | 30.18 | -17.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 19.8 | -46.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.1 | 30.5 | 18.51 | 14.44 | 2.1 | 5.37% | 6.89% | 2.5 | 1.9 |
| 111 | 38.4 | 23.75 | 11.99 | 7.42 | 2.49 | 6.48% | 10.48% | 2.4 | 1.55 |
| 110 | 28.4 | 20.3 | 13.59 | 9.71 | 1.85 | 6.51% | 9.11% | 1.89 | 1.43 |
| 109 | 24.2 | 15.05 | 12.45 | 7.74 | 1.69 | 6.98% | 11.23% | 1.73 | 1.16 |
| 108 | 20.65 | 15.15 | 11.01 | 8.07 | 1.5 | 7.26% | 9.9% | 1.58 | 1.21 |
| 107 | 22.85 | 13.25 | 14.95 | 8.67 | 1.3 | 5.69% | 9.81% | 1.69 | 1.09 |
| 106 | 14.8 | 12.95 | 10.98 | 9.6 | 1.23 | 8.31% | 9.5% | 1.17 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | -0.81% 694(-11.96%) | 0.82% 546(11.9%) | 1.38% 446(37.1%) | 9.06% 493(23.89%) | 13.8% 437(39.85%) | 2.66% 467(30.82%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 36.37↗ | 36.54↘ | 36.56↗ | 36.3↗ | 36.21→ | 36.35↗ | 35.46↗ | 34.96↗ | 34.38↗ | 34.32↗ | 34.1↗ | 33.64↗ | 33.69↗ | 33.88↗ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.44% | 0.38% | 1.1% | 1.35% | 0.96% | 3.5% | 4.98% | 6.75% | 6.93% | 7.62% | 9.1% | 8.93% | 8.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.6 | 36.9 | 36.65 | 35.35 | 36.8 | 35.1 | 34.1 | 33.5 | 33.2 | 32.8 | 32.05 | 31.7 | 35.65 | 34.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | 124.84% | 5.0% | 4.0% | 30.0% | 17.0% | 7.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 4.54 | 5.01 | 4.03 | 4.3 |
| ROE | 13.11 | 20.76 | 14.84 | 14.66 | 14.67 |
| 本業收入比 | 80.79 | 85.75 | 80.00 | 68.10 | 74.75 |
| 自由現金流量 | 9.99 | -2.87 | 0.67 | 0.68 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 50.30 | 108.80 | 211.18 | 125.13 | 246.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
