| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 (0.0%) 5896張 (-5.86%) 季線下 11281張 8442張 8826張 9728張 1.15倍 |
-0.74% -8.0% -20.42% 1.51% 39.7% |
100.23 (6.29%) 94.3 |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
163.90億 1545.56億 |
18.74% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-10-01 |
1 | 台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.37,N/A (15.88,21.64,27.4) 3.51,26.87 (2.76,3.65,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.88%) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.38←87.5(-3.57%) 7.92←5.69(39.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[112] (N/A) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 168.0 (-43.87%) 21-12-03 59.2 (59.29%) 22-10-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.96 -17.8 13.98 37.93億(10月) | 33.98 27.01 13.64 24個月新高 46.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 99.9 (24-10-28) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 17.17% 0.36% -57 89 15 1.57%←1.51%(3.97%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.09 45.08,33.75 95.5,92.3 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 13%,-1%,8%,-3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.63 13.51,11.14 up 100.5,92.4 -3.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.66 33.54,38.38 101.0,71.5 1.88 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.45%←2.28%(928.51%) | -661 11.21% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -12.66% -15.3% -1.4% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.14%←28.44%(-53.8%) | 1673 (連2買) 28.38% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.5% 10.18% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.44%(45.45%) | -95 (連5賣) 1.61% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.1←67.73 (+2.02%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 69.1←63.8 (+8.31%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.04←110.65 (+6.68%) Q3←Q2 連2升 118.04←105.57 (+11.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←17.24 (+6.68%) Q3←Q2 連3升 22.29←16.65 (+11.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.87←55.96 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 57.87←63.94 (-9.49%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←50.42 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 51.12←57.09 (-10.46%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.83←64.32 (+1.39%) Q3←Q2 連6降 61.83←74.78 (-17.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 1.3←0.99 (+31.31%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.84 (+22.62%) Q3←Q2 連3升 1.03←0.76 (+35.53%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←26.01 Q3←Q2 連3升 29.03←26.52 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.89←15.58 Q3←Q2 連3升 18.89←15.77 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.07←16.25 Q3←Q2 連2升 18.07←15.38 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.01 Q3←Q2 連2升 4.71←3.8 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.72 Q3←Q2 連2升 2.0←1.65 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/06 曾棟樑 經理人 贈與 28張 107/03/06 曾棟樑之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 世界 113年10月營收37.93億、年增16.96% 113/11/08 中國成熟製程制裁剉著等 恐迎來卡脖子「3.0」？(電子時報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 晶圓出貨減少 世界先進10月營收月減17.81％ 113/11/08 世界先進10月營收37.93億元 年增16.96% 113/11/08 【公告】世界 2024年10月合併營收37.93億元 年增16.96% 113/11/06 世界先進毛利率面臨挑戰，美系外資降目標價至82.5元，重申減碼 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為100元 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調降至100元，幅度約7.93% 113/11/05 《半導體》世界先進Q4出貨估減逾1成 平均售價反增3～5％ 113/11/05 世界先進：第4季出貨減10%至12% 需求緩和調整庫存 113/11/05 《半導體》世界先進：2025年市況溫和成長 未來3年維持配息4.5元無虞 113/11/05 世界先進Q3每股賺1.29元，估Q4出貨季減逾一成，但ASP季增並有長約收入 113/11/05 世界先進上修今年資本支出 總經理尉濟時：4.5元股利不變 113/11/05 世界先進Q3獲利刷新高 前3季每股賺3.17元 113/11/05 【公告】世界於113/11/05召開第三季法人說明會 113/11/05 《半導體》世界先進Q3獲利雙位數雙升 前3季小增登第3高 113/11/05 世界先進第3季獲利攀今年高點 每股純益1.3元 113/11/04 《半導體》世界前三季每股盈餘3.17元 113/11/04 世界先進12吋新廠 動起來 113/11/02 《半導體》世界先進30歲生日 董座：5年後營收拚千億 送員工萬元獎金 113/11/02 世界先進30周年運動會 董事長方略：估五年後營收倍增至千億 113/10/28 【公告】世界113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | -0.74% 11281(-47.73%) | -3.68% 8487(-30.52%) | -8.0% 8442(-30.15%) | -20.42% 8826(-33.19%) | 1.51% 14770(-60.08%) | 39.7% 14617(-59.66%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 | 93.67↗ | 93.56↘ | 95.4↘ | 97.15↘ | 97.85↘ | 98.66↘ | 103.66↘ | 107.97↘ | 113.15↘ | 113.07↘ | 111.34↗ | 99.14↗ | 95.64↗ | 93.06↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.79% | -1.15% | -2.93% | -3.63% | -4.42% | -9.03% | -12.66% | -16.66% | -16.6% | -15.3% | -4.88% | -1.4% | 1.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.6 | 95.0 | 97.9 | 102.0 | 102.5 | 103.5 | 123.0 | 118.5 | 115.5 | 103.0 | 92.9 | 78.6 | 67.5 | 68.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 29.37% | 18.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
