| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (-0.42%) 5750張 (+5.7%) 6930張 5916張 8728張 季線上 ↘119.7 ↗119.45 ↗117.82 ↗117.08 ↗116.64 ↗112.53 5750張 0.97倍 |
-2.87% 5.8% 18.5% 14.49% 4.87% |
36.2%~42.3% 8.3~9.8 |
103.18 (-12.93%) 118.5 |
142.12 (19.93%) 64.23 (-45.8%) |
N/A 0.73 |
160.78(35.68%) 、Y! |
94.70億 1122.25億 |
32.76% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-05-10 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.81,13.01 (7.05,11.32,15.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.76%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-11.57%) 24-04-02 90.2 (31.37%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.61% -291 1 0 3.67%←4.74%(-22.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.87 -0.32 12.62 110.57億(4月) | 21.67 28.35 3.05 110.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 122.5 (24-05-14) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,3%,3% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 109.7(-7.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.21 55.56,57.41 122.5,118.0 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.29 57.42,56.04 119.0,111.0 1.02 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.56%←11.78%(6.62%) | 784 (連10買) 13.63% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 160.78(35.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.85 61.73,69.98 129.0,97.6 1.8 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.37%←64.18%(-1.26%) | -1023 (連2買轉賣) 17.79% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,103.95 (1.04,1.38,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 5.31% 9.38% 12.42% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.94%(20.21%) | 441 (連5買) 7.67% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.66% 12.5% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.99←82.23(2.14%) 5.97←6.22(-4.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 325.1←543.96 (-40.23%) Q1←Q4 第1降 325.1←315.45 (+3.06%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.43←62.54 (-40.23%) Q1←Q4 第1降 7.43←12.19 (+3.06%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 158.58←155.08 (+2.26%) Q1←Q4 第1升 158.58←139.85 (+13.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.51←50.98 (+36.35%) Q1←Q4 第1升 69.51←70.34 (-1.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.52←40.28 (+36.35%) Q1←Q4 第1升 52.52←54.51 (-3.65%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←3.71 (-72.24%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.53 (+94.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←4.14 (-94.44%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.87 (-73.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.42←21.47 Q1←Q4 第1降 16.42←16.09 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.28←11.5 Q1←Q4 第1降 2.28←3.86 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.42←9.32 Q1←Q4 第1降 4.42←2.74 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←3.77 Q1←Q4 第1降 1.05←0.66 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←2.28 Q1←Q4 第1降 0.78←0.5 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 5/14證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/15 《台北股市》前景俏 可成、臻鼎-KY權證夯 113/05/14 前景俏 可成、臻鼎-KY權證夯 113/05/13 《電零組》臻鼎-KY首季每股盈餘創同期次高 兩外資給評等 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.17元，預估目標價為124元 113/05/11 《電零組》臻鼎ABF載板拚Q4損平 113/05/10 臻鼎ABF載板拚Q4損平 113/05/10 臻鼎-KY首季EPS1.03元 沈慶芳：估全年將溫和成長 113/05/10 PCB龍頭臻鼎攜手誠品 開發青埔總部大樓 113/05/10 《電零組》臻鼎-KY首季獲利登同期次高 Q2淡季仍可期 113/05/10 臻鼎：AI伺服器雙位數躍升 ABF數倍成長 113/05/10 臻鼎-KY首季獲利大增逾九成，每股賺1.03元，定調明年強勁復甦 113/05/10 臻鼎首季獲利年增94.1％ EPS達1.03元 113/05/10 臻鼎-KY估Q2表現將優於往年同期，全年成長會超過產業平均值 113/05/10 臻鼎法說釋利多 董事長沈慶芳：去年大病一場 今年「溫和的復原」 113/05/07 《電零組》臻鼎-KY 4月營收寫同期新高 年增54.9% 113/05/06 臻鼎-KY4月營收110.57億元創同期新高 年增54% 113/05/06 臻鼎4月營收年增54.9％ 寫歷年同期新高 113/05/06 營收速報 - 臻鼎-KY(4958)4月營收110.57億元年增率高達54.88％ 113/05/06 【公告】臻鼎-KY 2024年4月合併營收110.57億元 年增54.88% 113/05/06 《業績-電零組》臻鼎-KY4月合併營收為110.57億元，年增54.88% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.6 | 142.12 | 19.93 | 127.9 | 7.93 | 最低殖利率 | 3.2% | 139.199 | 17.47 | 125.279 | 5.72 | 最高淨值比 | 1.71 | 177.75 | 50.0 |
| 平均 本益比 | 11.32 | 103.18 | -12.93 | 107.87 | -8.97 | 平均殖利率 | 4.6% | 106.72 | -9.94 | 96.05 | -18.95 | 平均淨值比 | 1.38 | 142.93 | 20.62 |
| 最低價 本益比 | 7.05 | 64.23 | -45.8 | 87.84 | -25.87 | 最高殖利率 | 6.0% | 74.239 | -37.35 | 66.816 | -43.62 | 最低淨值比 | 1.04 | 108.11 | -8.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.0 | 93.5 | 18.17 | 14.28 | 3.28 | 2.76% | 3.51% | 1.19 | 1.0 |
| 111 | 129.0 | 90.3 | 8.59 | 6.01 | 6.0 | 4.65% | 6.64% | 1.65 | 1.02 |
| 110 | 129.5 | 84.0 | 12.68 | 8.23 | 5.0 | 3.86% | 5.95% | 1.71 | 1.1 |
| 109 | 151.5 | 67.5 | 17.69 | 7.88 | 4.5 | 2.97% | 6.67% | 2.06 | 1.03 |
| 108 | 155.5 | 67.4 | 16.92 | 7.33 | 4.5 | 2.89% | 6.68% | 2.15 | 1.11 |
| 107 | 84.8 | 58.7 | 9.49 | 6.57 | 4.46 | 5.26% | 7.6% | 1.7 | 1.06 |
| 106 | 79.6 | 59.5 | 14.54 | 10.87 | 3.3 | 4.15% | 5.55% | 1.98 | 1.37 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | -2.87% 6930(-17.03%) | 1.72% 6802(-15.47%) | 5.8% 5916(-2.81%) | 18.5% 8728(-34.12%) | 14.49% 6060(-5.12%) | 4.87% 4430(29.81%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 118.67↘ | 119.7↘ | 119.45↗ | 117.82↗ | 117.08↗ | 116.52↗ | 116.64↗ | 112.53↗ | 109.22↗ | 109.06↗ | 108.34↗ | 104.88↗ | 105.41↗ | 106.04↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -1.0% | -0.8% | 0.58% | 1.21% | 1.7% | 1.59% | 5.31% | 8.5% | 8.66% | 9.38% | 12.99% | 12.42% | 11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 120.0 | 115.5 | 113.5 | 112.5 | 117.5 | 104.0 | 99.7 | 106.0 | 103.5 | 103.5 | 105.5 | 112.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 38.15% | 9.0% | 2.0% | 3.0% | -16.0% | 67.0% | 81.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
| ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
| 本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
| 利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
