| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.8 (0.21%) 2083張 (-16.84%) 3897張 5893張 6142張 季線上 ↗95.52 ↗94.89 ↗95.29 ↘95.36 ↗89.9 ↗87.25 2083張 0.35倍 |
3.09% 2.33% 27.87% 48.69% 48.01% |
10.2%~12.0% 5.6~6.6 |
77.26 (-20.19%) 96.8 |
96.78 (-0.02%) 57.74 (-40.35%) |
90.04 (-6.98%) 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
46.29億 447.19億 |
2.61% 36.7% |
外圍產品 |
2024-05-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.79,15.84 (9.45,12.64,15.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.39%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[112] (4.04%[113]) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-3.01%) 24-05-08 47.8 (102.51%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 30.19% 0.45% 28 164 3 2.34%←2.61%(-10.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.4 0.54 -5.31 50.29億(4月) | -18.0 54.96 -7.0 50.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 97.4 (24-05-22) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,3%,4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 84.56(-12.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 88.0,64.06 97.4,92.4 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 90.04(-6.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.47 89.58,83.9 N/A,90.5 1.49 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.05%←29.01%(-10.2%) | -77 3.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.47 92.79,89.88 N/A,84.3 3.21 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.66%←35.99%(12.98%) | 512 (連9買) 24.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,39.27 (1.63,2.23,2.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 10.95% 25.85% 35.37% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.62%(8.64%) | 82 (連2買) 3.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.42% 22.11% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.18←72.28(12.31%) 7.02←11.45(-38.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.9←4.88 (+0.41%) Q1←Q4 第1升 4.9←8.41 (-41.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 136.49←140.23 (-2.67%) Q1←Q4 連3降 136.49←146.77 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.87←5.35 (-2.67%) Q1←Q4 第1升 5.87←5.72 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.42←79.96 (-3.18%) Q1←Q4 第1降 77.42←86.27 (-10.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.02←83.4 (-7.65%) Q1←Q4 連2降 77.02←85.36 (-9.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.42←60.09 (-7.65%) Q1←Q4 連2升 62.42←65.52 (-4.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.09 (+17.43%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.23 (+4.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.94 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.94←16.12 Q1←Q4 連2降 15.94←14.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.3←3.82 Q1←Q4 第1升 4.3←3.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←3.5 Q1←Q4 第1升 4.44←3.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←2.57 Q1←Q4 第1升 3.07←3.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.07 Q1←Q4 第1升 1.32←1.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 致伸股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 113/05/27 致伸董事長改由潘永中擔任 |
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| 新聞 | 113/05/28 致伸攜手綠創科技打造智慧會議方案 113/05/28 《電零組》致伸、綠創科技攜手合作 革新智慧會議方案 113/05/28 《電零組》致伸董事會改選 潘永中接董事長 113/05/27 《電零組》致伸董事改選 潘永中接任董座 113/05/27 致伸董事改選 潘永中接任董座 113/05/25 《電零組》致伸轉型 布局三感合一產品 113/05/24 致伸轉型 布局三感合一產品 113/05/24 【公告】致伸選任董事長及副董事長 113/05/24 【公告】致伸113年股東常會重要決議事項。 113/05/24 【公告】致伸113年股東常會改選董事 113/05/24 【公告】致伸113年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。 113/05/24 致伸股東會通過配息4元，全面改選董事 113/05/24 《電週邊》致伸完成董事改選 配息4元史上高 113/05/08 【公告】致伸代子公司Primax Industries (Cayman Holding) Ltd.董事異動 113/05/08 【公告】致伸代子公司Primax Industries (Hong Kong) Ltd. 董事異動 113/05/08 【公告】致伸代泰國子公司Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.董事會核准新增建廠資本支出預算案 113/05/08 【公告】致伸稽核主管異動 113/05/08 致伸前4月營收186.8億元，年減5.3%，看好下半年AI PC刺激需求 113/05/07 《業績-電零組》致伸4月營收為50.29億元，年減0.40% 113/05/07 《電零組》致伸前4月營收年減中個位數 提升獲利導向 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.84 | 96.78 | -0.02 | 87.1 | -10.02 | 最低殖利率 | 3.8% | 102.925 | 6.33 | 92.632 | -4.31 | 最高淨值比 | 2.83 | 111.13 | 14.8 |
| 平均 本益比 | 12.64 | 77.26 | -20.19 | 72.44 | -25.17 | 平均殖利率 | 5.5% | 78.62 | -18.78 | 70.76 | -26.9 | 平均淨值比 | 2.23 | 87.57 | -9.54 |
| 最低價 本益比 | 9.45 | 57.74 | -40.35 | 57.78 | -40.31 | 最高殖利率 | 7.2% | 54.321 | -43.88 | 48.889 | -49.49 | 最低淨值比 | 1.63 | 64.01 | -33.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.9 | 55.1 | 13.5 | 10.07 | 4.0 | 5.41% | 7.26% | 2.15 | 1.62 |
| 111 | 72.1 | 50.0 | 11.93 | 8.28 | 3.9 | 5.41% | 7.8% | 3.16 | 1.54 |
| 110 | 67.0 | 47.4 | 13.24 | 9.36 | 3.1 | 4.63% | 6.54% | 2.33 | 1.65 |
| 109 | 84.3 | 34.0 | 19.94 | 8.04 | 3.0 | 3.56% | 8.82% | 2.41 | 1.24 |
| 108 | 70.8 | 42.1 | 15.06 | 8.95 | 2.4 | 3.39% | 5.7% | 2.69 | 1.7 |
| 107 | 92.9 | 35.55 | 23.09 | 8.83 | 2.4 | 2.58% | 6.75% | 3.46 | 1.52 |
| 106 | 90.0 | 41.9 | 19.86 | 9.25 | 3.2 | 3.56% | 7.64% | 3.51 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 3.09% 3897(-46.54%) | 1.68% 4469(-53.37%) | 2.33% 5893(-64.64%) | 27.87% 6142(-66.07%) | 48.69% 5105(-59.18%) | 48.01% 4556(-54.27%) |
| 加權指數 | 0.26% | 1.68% | 7.12% | 12.21% | 24.92% | 29.6% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.8 | 96.27↗ | 95.52↗ | 94.89↗ | 95.29↗ | 95.36↘ | 94.16↗ | 89.9↗ | 87.25↗ | 79.25↗ | 78.75↗ | 76.92↗ | 72.94↗ | 71.51↗ | 70.51↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.34% | 2.01% | 1.58% | 1.51% | 2.8% | 7.68% | 10.95% | 22.15% | 22.92% | 25.85% | 32.71% | 35.37% | 37.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.9 | 93.7 | 95.9 | 96.4 | 89.1 | 85.8 | 86.7 | 72.8 | 65.7 | 66.6 | 64.6 | 64.5 | 64.7 | 60.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 52.65% | 43.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
