收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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222.5 (-1.77%) 762張 (+77.86%) 682張 1019張 667張 季線下 ↗224.7 ↘227.7 ↘234.41 ↘236.15 ↘231.32 ↗229.97 762張 0.75倍 |
-0.45% -7.68% -0.89% 1.37% -24.58% |
4.3%~4.9% 10.9~12.4 |
213.46 (-4.06%) 222.5 |
270.4 (21.53%) 156.52 (-29.65%) |
N/A 0.44 |
284.02(27.65%) 、Y! |
12.74億 283.47億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.16,19.15 (13.47,18.37,23.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.39% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[112] (4.84%[113]) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-34.27%) 23-03-02 138.0 (61.23%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.6% -5 0 0 4.03%←4.04%(-0.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.3 1.76 -5.08 4.65億(5月) | -14.91 -17.81 -3.15 4.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 252.0 (24-05-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-8%,-21%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 217.8(-2.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.35 9.23,17.09 look 227.0,219.5 -2.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.2 30.1,33.73 229.5,212.5 0.6 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.38%(18.42%) | 28 3.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 284.02(27.65%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 23.55,25.99 look 338.5,203.0 -4.61 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←7.42%(-14.56%) | -155 (連9賣) 20.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.82,28.45 (4.31,5.72,7.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.78% -3.25% 0.23% -1.64% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.88%(2.27%) | -12 1.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.17 0.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.68% 16.0% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.04←63.07(1.54%) 18.28←19.83(-7.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.51←6.16 (-10.55%) Q1←Q4 第1降 5.51←5.83 (-5.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.47←17.98 (-2.84%) Q1←Q4 第1降 17.47←17.39 (+0.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.02←5.45 (-2.84%) Q1←Q4 第1降 5.02←4.92 (+0.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.28 (-10.71%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.32 (-21.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.51←10.94 (+5.21%) Q1←Q4 連3升 11.51←8.88 (+29.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.2←2.47 (+5.21%) Q1←Q4 第1降 2.2←2.91 (-24.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.33←3.27 (+1.83%) Q1←Q4 連2升 3.33←2.84 (+17.25%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.93←3.26 (-10.12%) Q1←Q4 第1降 2.93←2.9 (+1.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.13←39.85 Q1←Q4 第1降 38.13←37.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.73←30.31 Q1←Q4 第1降 28.73←28.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.5←24.77 Q1←Q4 連2升 25.5←22.27 Q1←Q1 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.95←9.34 Q1←Q4 連2升 9.95←8.97 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.26←4.43 Q1←Q4 第1降 4.26←3.79 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 晶華 113年5月營收4.65億、年減13.30% |
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新聞 | 113/06/11 【公告】晶華 2024年5月合併營收4.65億元 年增-13.3% 113/06/03 【公告】晶華112年度現金股利配發基準日 113/06/03 《觀光股》晶華6月20日除息 息收日請筆記 113/05/29 晶華旗下台北晶華住房價量雙增,挹注全年獲利動能 113/05/27 【公告】晶華受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第二季全球投資論壇」 113/05/27 《觀光股》晶華5月28日受邀法說 113/05/23 晶華、SHANG XIA上下 推頂級聯名粽禮 113/05/10 【公告】晶華 2024年4月合併營收4.57億元 年增-14.91% 113/05/03 《觀光股》晶華Q1營收、獲利齊登同期高 每股賺3.33元 113/05/03 晶華首季營收、獲利創史上同期新高 每股賺3.33元 113/05/03 晶華Q1獲利站同期高點,EPS 3.33元,母親節、端午助攻Q2動能 113/05/03 晶華首季營收與獲利創同期新高 第二季業績續揚可期 113/05/03 《觀光股》晶華Q1每股盈餘3.33元 6月13日股東會 113/05/03 【公告】晶華董事會決議113年第1季盈餘暫不分配 113/05/03 《觀光股》晶華冠軍牛肉麵 進軍歐洲6國 113/05/02 晶華最新據點北投晶泉丰旅預計8月營運,H2營運再添動能 113/05/02 《觀光股》主打5大特色 北投晶泉丰旅8月迎賓 113/04/26 《觀光股》太魯閣晶英暫停營業 晶華營收初估影響數出爐 113/04/25 太魯閣晶英因強震停業 晶華:影響集團營收估2.3% 113/04/25 晶華旗下台北晶華國際客回流八成,惟太魯閣晶英估最晚Q4重啟營業 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶華 | -0.45% 682(11.76%) | -9.74% 1122(-32.05%) | -7.68% 1019(-25.18%) | -0.89% 667(14.33%) | 1.37% 513(48.65%) | -24.58% 726(4.94%) |
加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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222.5 | 225.5↘ | 224.7↗ | 227.7↘ | 234.41↘ | 236.15↘ | 237.2↘ | 231.32↘ | 229.97↗ | 222.65↗ | 222.54↗ | 222.0→ | 219.63↘ | 226.2↘ | 233.15↘ |
乖離率 | -1.33% | -0.98% | -2.28% | -5.08% | -5.78% | -6.2% | -3.81% | -3.25% | -0.07% | -0.02% | 0.23% | 1.31% | -1.64% | -4.57% |
均線開始 轉折價位 | 223.5 | 220.0 | 243.5 | 255.0 | 240.0 | 241.5 | 223.5 | 219.0 | 219.5 | 221.5 | 222.5 | 233.0 | 298.5 | 289.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶華 | 64.68% | 2.0% | -9.0% | 72.0% | 12.0% | -12.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標