收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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623.0 (0.32%) 330張 (+5.53%) 228張 305張 282張 季線下 ↗616.8 ↗618.8 ↗616.53 ↗614.7 ↘632.07 ↘638.3 330張 1.08倍 |
2.3% 2.81% -4.15% -4.01% -25.57% |
0.5%~0.5% 39.0~45.1 |
952.8 (52.94%) 623.0 |
1232.07 (97.76%) 673.53 (8.11%) |
N/A 0.95 |
953.41(53.04%) 、Y! |
55.71億 3470.75億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-29 |
0 | 和泰汽車集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.66,15.11 (16.34,23.12,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.53% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (3.29%[113]) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-29.6%) 23-05-19 533.0 (16.89%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 0.12%←0.11%(9.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.23 -8.98 2.26 222.31億(4月) 短跌破長 | -6.81 37.59 4.54 244.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 639.0 (24-05-06) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-7%,-2%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 730.68(17.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.23 57.89,52.63 639.0,622.0 1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 41.76,37.73 633.0,585.0 -1.94 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.86%(-13.95%) | -1 0.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 953.41(53.04%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 12.67,13.82 look 669.0,540.0 -10.87 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.1%←24.59%(-1.99%) | 6 1.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.28,117.99 (4.03,4.99,5.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% -2.4% -5.31% -9.7% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.29%(6.9%) | 25 (連4買) 7.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 29.32 0.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.2% 1.1% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.75←91.74(-1.08%) 1.24←0.84(47.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.7←16.48 (+1.33%) Q1←Q4 第1升 16.7←14.69 (+13.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 712.89←686.4 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 712.89←676.84 (+5.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 109.32←84.22 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 109.32←93.04 (+5.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 143.98←169.8 (-15.21%) Q1←Q4 第1降 143.98←189.53 (-24.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 368.73←371.56 (-0.76%) Q1←Q4 第1降 368.73←327.69 (+12.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.72←26.53 (-0.76%) Q1←Q4 連3降 25.72←27.18 (-5.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.56←7.9 (+33.67%) Q1←Q4 第1升 10.56←9.27 (+13.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.89←11.53 (+29.14%) Q1←Q4 第1升 14.89←12.63 (+17.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←19.34 Q1←Q4 第1升 22.12←20.28 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←12.27 Q1←Q4 第1升 15.34←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←7.4 Q1←Q4 第1升 9.74←8.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.93←5.17 Q1←Q4 第1升 6.93←8.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.33 Q1←Q4 第1升 1.68←1.66 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 和泰車第一季財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 《汽車股》TOYOTA CROWN累積訂單破3000張 和泰車再推強化版 113/05/02 4月新車掛牌3.7萬輛 n7交車逾千輛、特斯拉僅11輛 113/05/02 和泰車旗下Lexus四月掛牌數續稱霸豪華車市場第一,休旅車熱度不減 113/05/02 《汽車股》台汽車4月掛牌雙減 和泰車Lexus續稱霸豪車龍頭 113/04/25 和泰車 板噴客製化服務升級 113/04/25 國泰房地產指數:全台Q1價量俱漲 113/04/18 響應世界地球日 和泰車TOYOTA永續生活節展純電車bZ4X 113/04/18 《產業》422世界地球日 燦坤、和泰車推品響應 113/04/16 組合平衡型基金 掌握趨勢 113/04/16 TOYOTA玩具愛分享 八年來不停歇 113/04/13 TOYOTA玩具復活節 澎湖啟航 113/04/11 《熱門族群》4整車股首季成績單 汎德永業、和泰車飆同期高 113/04/10 新車到港穩健 和泰車和汎德永業首季營收站高 113/04/10 【公告】和泰車 2024年3月合併營收244.26億元 年增-6.81% 113/04/09 台積電激情 包辦台股漲點 再創新高 113/04/07 《產業》燦坤、和泰車助地震救災 提供家電檢測及車輛維修 113/04/05 和泰結合媽祖遶境 HINO平安季起跑 113/04/05 陸港觀盤-港股今年持續受不同多空因素影響 113/04/05 403地震致災 和泰車提供三品牌車主維修、零件八折 113/04/01 《各報要聞》2023財報五天王 台積電最風光 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.89 | 1232.07 | 97.76 | 1108.86 | 77.99 | 最低殖利率 | 3.0% | 682.313 | 9.52 | 614.082 | -1.43 | 最高淨值比 | 5.94 | 701.28 | 12.57 |
平均 本益比 | 23.12 | 952.8 | 52.94 | 817.68 | 31.25 | 平均殖利率 | 3.4% | 610.49 | -2.01 | 549.44 | -11.81 | 平均淨值比 | 4.99 | 588.53 | -5.53 |
最低價 本益比 | 16.34 | 673.53 | 8.11 | 526.5 | -15.49 | 最高殖利率 | 3.8% | 538.668 | -13.54 | 484.801 | -22.18 | 最低淨值比 | 4.03 | 475.79 | -23.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 885.0 | 574.0 | 21.57 | 13.99 | 20.0 | 2.26% | 3.48% | 10.21 | 5.66 |
111 | 660.0 | 540.0 | N/A | N/A | 2.0 | 0.3% | 0.37% | 6.98 | 4.09 |
110 | 669.0 | 515.0 | 22.99 | 17.7 | 20.0 | 2.99% | 3.88% | 5.96 | 4.39 |
109 | 767.0 | 255.5 | 30.85 | 10.28 | 17.0 | 2.22% | 6.65% | 7.26 | 3.47 |
108 | 719.0 | 244.5 | 34.03 | 11.57 | 14.0 | 1.95% | 5.73% | 7.31 | 2.84 |
107 | 388.0 | 200.5 | 21.56 | 11.14 | 12.0 | 3.09% | 5.99% | 4.78 | 2.42 |
106 | 403.5 | 336.0 | 22.22 | 18.5 | 12.0 | 2.97% | 3.57% | 4.78 | 4.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和泰車 | 2.3% 228(44.9%) | 0.48% 233(41.59%) | 2.81% 305(8.2%) | -4.15% 282(17.0%) | -4.01% 284(16.39%) | -25.57% 281(17.38%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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623.0 | 621.0↗ | 616.8↗ | 618.8↗ | 616.53↗ | 614.7↗ | 618.8↘ | 632.07↘ | 638.3↘ | 650.75↘ | 652.64↘ | 657.94↘ | 665.46↘ | 689.93↘ | 689.13↘ |
乖離率 | 0.32% | 1.01% | 0.68% | 1.05% | 1.35% | 0.68% | -1.43% | -2.4% | -4.26% | -4.54% | -5.31% | -6.38% | -9.7% | -9.6% |
均線開始 轉折價位 | 612.0 | 618.0 | 620.0 | 601.0 | 613.0 | 649.0 | 656.0 | 634.0 | 705.0 | 692.0 | 641.0 | 776.0 | 850.0 | 637.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和泰車 | 187.04% | -12.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標