收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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643.0 (-0.62%) 104張 (-51.38%) 176張 276張 265張 季線下 ↘646.2 ↘643.1 ↘650.12 ↘651.4 →647.16 ↘656.62 104張 0.38倍 |
-1.08% -2.43% -8.27% -1.83% 0.94% |
0.7%~0.9% 39.2~44.3 |
952.73 (48.17%) 643.0 |
1236.25 (92.26%) 669.2 (4.07%) |
N/A 1.16 |
915.44(42.37%) 、Y! |
55.71億 3604.45億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.77,15.55 (16.18,23.04,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.11%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (3.19%[113]) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-27.34%) 23-05-19 515.0 (24.85%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 3 0 0 0.1%←0.1%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.39 -34.6 11.96 177.52億(2月) 短跌破長 | 47.97 15.95 47.97 歷年新高 271.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 656.0 (24-03-26) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-7%,-5% 賣,買,買,賣,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 747.64(16.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 32.5,33.3 645.0,630.0 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.28 27.55,30.94 660.0,616.0 -0.28 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.83%(0.0%) | -1 (連3賣) 0.96% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 915.44(42.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.23 17.12,22.54 look 669.0,540.0 -7.42 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.78%←24.73%(0.2%) | -8 (連3賣) 7.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.44,118.93 (4.07,5.01,5.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -2.07% -2.54% -7.77% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | -5 4.81% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 19.71 0.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 1.0% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 91.16←91.77(-0.66%) 1.12←0.9(24.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.48←17.59 (-6.31%) Q4←Q3 第1降 16.48←17.56 (-6.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 686.4←697.66 (-1.61%) Q4←Q3 連2降 686.4←648.99 (+5.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 84.22←93.63 (-1.61%) Q4←Q3 連2降 84.22←-85.47 (+5.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.8←153.04 (+10.95%) Q4←Q3 第1升 169.8←132.81 (+27.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 7.9←11.39 (-30.64%) Q4←Q3 連2降 7.9←-16.77 (-147.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.53←14.57 (-20.86%) Q4←Q3 連2降 11.53←-15.06 (-176.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.34←20.2 Q4←Q3 連2降 19.34←-6.65 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.27←13.42 Q4←Q3 連2降 12.27←-13.17 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←10.3 Q4←Q3 連2降 7.4←-12.88 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.17←8.05 Q4←Q3 連2降 5.17←-11.34 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.85 Q4←Q3 連2降 1.33←-1.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/29 和泰車估訂單5月起逐步回溫,今年三大品牌銷售力拼17萬台 113/03/29 《汽車股》和泰車年度銷售目標不變 陸車恐擴大來台有衝擊? 113/03/29 和泰車估訂單5月起回溫 晶片不缺車廠生產回穩 113/03/27 《汽車股》和泰車3月29日受邀法說 113/03/27 【公告】和泰車將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 113/03/21 【公告】更正和泰車112年度合併財務報告附註部份資訊 113/03/20 TOYOTA贊助張學友60+演唱會 車主購票享VIP專屬通道 113/03/13 車廠去年業績靚 和泰車、汎德永業賺翻天 113/03/13 和泰車去年每股賺41.03元創高 擬配息20元平紀錄 113/03/13 和泰車去年每股賺41.03元 擬配每股現金股利20元 113/03/13 《汽車股》和泰車去年大賺4股本創高 擬配息20元平紀錄、殖利率3% 113/03/13 和泰車本業及業外皆美,去年每股盈餘41.03元創高,擬配20元股息 113/03/13 【公告】代子公司和展投資(股)公司董事會重要決議事項 113/03/13 【公告】和泰車董事會決議112年度股利分派 113/03/13 【公告】和泰車向關係人取得不動產使用權資產 113/03/13 《其他股》和潤企業5月29日股東會 處分高雄不動產 113/03/12 和泰車推全新HINO鋁合金鷗翼大貨車,攜手NX臺灣國際物流交車啟用 113/03/12 《汽車股》和泰車HINO金鷗翼大貨車 攜NX國際物流交車啟用 113/03/11 【公告】和泰車 2024年2月合併營收177.52億元 年增-18.4% 113/03/06 《汽車股》首例!和泰車砸1.8億 入股U-POWER |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.89 | 1236.25 | 92.26 | 1112.63 | 73.04 | 最低殖利率 | 3.0% | 684.63 | 6.47 | 616.167 | -4.17 | 最高淨值比 | 5.94 | 706.47 | 9.87 |
平均 本益比 | 23.04 | 952.73 | 48.17 | 833.52 | 29.63 | 平均殖利率 | 3.35% | 619.87 | -3.6 | 557.88 | -13.24 | 平均淨值比 | 5.01 | 595.26 | -7.42 |
最低價 本益比 | 16.18 | 669.2 | 4.07 | 554.4 | -13.78 | 最高殖利率 | 3.7% | 555.106 | -13.67 | 499.595 | -22.3 | 最低淨值比 | 4.07 | 484.06 | -24.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 885.0 | 574.0 | 21.57 | 13.99 | 20.0 | 2.26% | 3.48% | 10.21 | 5.66 |
111 | 660.0 | 540.0 | N/A | N/A | 2.0 | 0.3% | 0.37% | 6.98 | 4.09 |
110 | 669.0 | 515.0 | 22.99 | 17.7 | 20.0 | 2.99% | 3.88% | 5.96 | 4.39 |
109 | 767.0 | 255.5 | 30.85 | 10.28 | 17.0 | 2.22% | 6.65% | 7.26 | 3.47 |
108 | 719.0 | 244.5 | 34.03 | 11.57 | 14.0 | 1.95% | 5.73% | 7.31 | 2.84 |
107 | 388.0 | 200.5 | 21.56 | 11.14 | 12.0 | 3.09% | 5.99% | 4.78 | 2.42 |
106 | 403.5 | 336.0 | 22.22 | 18.5 | 12.0 | 2.97% | 3.57% | 4.78 | 4.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和泰車 | -1.08% 176(-40.96%) | -0.16% 288(-63.75%) | -2.43% 276(-62.23%) | -8.27% 265(-60.58%) | -1.83% 266(-60.81%) | 0.94% 277(-62.3%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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643.0 | 644.67↘ | 646.2↘ | 643.1↘ | 650.12↘ | 651.4↘ | 647.16→ | 656.62↘ | 663.33↗ | 659.75↘ | 693.83↘ | 697.14↗ | 688.4↗ |
乖離率 | -0.26% | -0.5% | -0.02% | -1.1% | -1.29% | -0.64% | -2.07% | -3.06% | -2.54% | -7.33% | -7.77% | -6.6% |
均線開始 轉折價位 | 650.0 | 643.0 | 665.0 | 657.0 | 671.0 | 672.0 | 687.0 | 617.0 | 653.0 | 808.0 | 642.0 | 623.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和泰車 | 187.04% | -8.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標