| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 (0.64%) 1722張 (-28.5%) 2565張 5011張 2849張 季線上 ↘235.6 ↘239.45 ↗236.24 ↗233.05 ↗218.32 ↗214.18 1722張 |
-1.05% 7.26% 12.09% 2.16% 20.66% |
2.1~2.3 9.0~10.2 |
196.31 (-16.99%) 236.5 |
N/A 0.7 |
148.99(-37.0%) 、Y! |
35.38億 836.72億 |
12.65% 26.84% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.08,24.56 (11.8,27.88,43.97) 2.37,99.79 (2.46,4.06,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.12% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.94←64.87(6.27%) 14.71←16.32(-9.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (1.15%[113]) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 333.0 (-28.98%) 21-11-13 156.0 (51.6%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.13 6.01 -4.55 13個月新高 21.64億(9月) | -5.08 -3.76 -5.15 20.41億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 263.0 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.56% 0.49% 0 3 0 5.94%←4.06%(46.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | 250.61(5.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 35.37,41.14 240.0,230.5 -1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,4%,-3%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 65.58,67.97 238.0,230.5 4.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 148.99(-37.0%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.41 47.2,33.8 246.5,187.5 2.01 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.23%(352.17%) | -1 0.06% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% 10.42% 9.36% 5.35% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.11%←31.22%(-9.96%) | -429 (連2賣) 24.91% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.39% 28.09% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.21%(19.91%) | -3 (連2賣) 0.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.39 (+15.11%) Q2←Q1 連2升 1.6←1.31 (+22.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.83←55.06 (+12.3%) Q2←Q1 第1升 61.83←65.83 (-6.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.56←4.0 (+12.3%) Q2←Q1 連2升 6.56←9.59 (-6.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.06←73.26 (-1.64%) Q2←Q1 連7降 72.06←85.73 (-15.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.44←58.44 (-6.84%) Q2←Q1 第1降 54.44←51.23 (+6.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.13←172.08 (-6.84%) Q2←Q1 第1降 156.13←180.15 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.12 (+47.32%) Q2←Q1 連2升 1.65←1.77 (-6.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←0.88 (+76.14%) Q2←Q1 連2升 1.55←2.02 (-23.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.51←28.86 Q2←Q1 連2升 31.51←33.66 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.61←7.27 Q2←Q1 連2升 10.61←14.57 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.02←6.56 Q2←Q1 連2升 9.02←8.81 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←1.03 Q2←Q1 連2升 1.59←1.71 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.76 Q2←Q1 連2升 1.13←1.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/10/29 上銀訂11/12召開法說會 |
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| 新聞 | 113/10/29 《電機股》上銀11月12日召開法說會 113/10/25 上銀科技獲頒資誠永續影響力獎的生態保育特別獎 113/10/19 《電機股》大銀＋上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 大銀＋上銀 攻AI物流機器人 113/10/17 上銀布局綠電轉供 再生能源評估熱力發電 113/10/15 上銀義大利新廠擴建 明年完工 113/10/15 熱門股：昇達科(3491)、上銀(2049)、中砂(1560)、智崴(5263)、廣達(2382) 113/10/14 上銀報喜 義大利新廠明年啟用 113/10/14 上銀義大利新廠明年擴建完成 布局東南歐市場 113/10/14 上銀報喜 滾珠螺桿及線性滑軌在義大利傳動系統元件市佔率居冠 113/10/14 上銀再獲義傳動元件市佔率第一，義大利子公司新廠明年完成擴建 113/10/14 《電機股》上銀義大利傳動元件奪市占率第一 新廠2025年擴建完成 113/10/14 上銀再奪義大利傳動元件市占第一 明年新廠房擴建完工 113/10/13 《電機股》上銀 出貨力道成長 113/10/12 上銀 出貨力道成長 113/10/11 熱門股－上銀 突破所有均線反壓 113/10/07 上銀 9月營收創13個月新高 113/10/07 上銀前三季營收亮眼 創同期第五高 113/10/01 《電機股》陸政策助自動化需求 上銀2025年有望轉骨 113/09/29 《電機股》上銀新機器人聚焦 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -1.05% 2565(-32.83%) | -4.44% 4802(-64.13%) | 7.26% 5011(-65.62%) | 12.09% 2849(-39.54%) | 2.16% 2440(-29.4%) | 20.66% 2373(-27.41%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 | 236.0↘ | 235.6↘ | 239.45↘ | 236.24↗ | 233.05↗ | 228.72↗ | 218.32↗ | 214.18↗ | 213.16↗ | 213.58↗ | 216.26↗ | 225.15↗ | 224.48↗ | 222.13↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.38% | -1.23% | 0.11% | 1.48% | 3.4% | 8.33% | 10.42% | 10.95% | 10.73% | 9.36% | 5.04% | 5.35% | 6.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 237.0 | 239.0 | 247.5 | 216.5 | 220.5 | 205.0 | 210.0 | 211.0 | 224.5 | 228.5 | 231.5 | 234.5 | 196.0 | 204.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 7.06% | 1.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
| ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
| 本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
| 自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
