| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.5 (3.08%) 6957張 (+73.74%) 站上季線 7370張 4801張 3837張 6957張 1.45倍 |
4.57% 3.57% 6.62% -19.74% 7.14% |
9.1~10.8 |
316.55 (45.54%) 217.5 |
N/A 1.31 |
1196 、Y! |
中型股 769.50億 |
9.82% 13.31% |
機器人 軸承／滑軌 |
2025-05-09 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.5 | 214.2↗ | 210.15↗ | 210.82↗ | 210.92↗ | 211.54↗ | 211.12↗ | 214.83↘ | 243.4↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 3.5% | 3.17% | 3.12% | 2.82% | 3.02% | 1.24% | -10.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.0 | 213.5 | 210.0 | 216.0 | 208.0 | 204.0 | 271.0 | 203.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.27,22.13 (21.91,40.74,59.57) 2.07,101.93 (2.24,3.96,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.98←64.07(-1.09%) 19.49←18.92(0.57%), 1.78% 62.98←66.1(-3.12%) 19.49←15.36(4.13%), 30.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[113] (1.47%[114]) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-41.45%) 25-02-19 156.0 (39.42%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.77 -4.95 -1.15 19.03億(8月) | -5.6 3.18 -0.31 20.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 226.5 (25-09-09) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 1.97% -195 21 0 6.55%←6.58%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 267.22(22.86%) | 日KD RSI MACD | 61.7,50.66 55.54 0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,4%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.34,41.96 47.3 1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.82,19.28 up 46.92 -2.9 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.96%(-0.07%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.51%(0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.75 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.17% 3.02% 1.24% -10.64% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.54%←29.22%(-0.68%) | -525 (連2賣) 7.55% | 2年趨勢圖 | 28.54%←30.24%(-1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.97% 12.21% 27.54% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.09%(0.02%) | 87 (連2賣轉買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.29%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←1.21 (-47.11%) Q2←Q1 連2降 0.64←1.6 (-60.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.25←58.39 (+1.47%) Q2←Q1 第1升 59.25←61.83 (-4.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.99←4.19 (+1.47%) Q2←Q1 連2升 4.99←6.56 (-4.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.86←75.36 (-1.99%) Q2←Q1 第1降 73.86←72.06 (+2.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.11←66.27 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 59.11←54.44 (+8.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.07←165.97 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 163.07←156.13 (+4.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←1.36 (-72.06%) Q2←Q1 第1降 0.38←1.65 (-76.97%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←0.85 (+88.24%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.54 (+3.9%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.74←29.84 Q2←Q1 第1降 29.74←31.51 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←7.17 Q2←Q1 連2升 8.41←10.61 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.74←7.84 Q2←Q1 第1降 1.74←9.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←1.24 Q2←Q1 第1降 0.28←1.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.91 Q2←Q1 第1降 0.27←1.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 卓永財 董事 贈與 1,500張 114/05/19 卓永財之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/09/12 9/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】上銀 2025年8月合併營收19.03億元 年增-6.77% 114/08/20 上銀攻機器人關節模組 看非紅供應鏈帶動商機 114/08/12 【公告】上銀設置資安長 114/08/12 【公告】上銀114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/07 匯率關稅夾擊 上銀卓文恒：台灣工具機出口競爭壓力非常大 114/08/06 上銀7月營收月增3.18% 中興電創同期新高 114/08/06 【公告】上銀 2025年7月合併營收20.02億元 年增-5.61% 114/08/04 【公告】上銀114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/29 上銀合作Dexterity 生產倉儲用智慧機器人 114/07/24 馬斯克：Optimus人形機器人明年量產 5年拚年產百萬台 114/07/21 【Yahoo早盤】觀望鮑爾談話...台股盤中23300點震盪 分析師萬相和：壓回反是布局良機 114/07/07 【公告】上銀 2025年6月合併營收19.4億元 年增-7.7% 114/06/25 【公告】上銀訂定除息基準日 114/06/19 「誼力銤發展協會」串連製造業女力 上銀科技總經理蔡惠卿出任創會理事長 114/06/07 《電機股》匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 新台幣匯率升值衝擊 上銀5月營收月減、年減 114/06/06 上銀5月營收月減5.6% 觀察匯率、關稅變數 114/06/06 【公告】上銀 2025年5月合併營收19.35億元 年增-6.08% 114/06/05 《電機股》上銀醫療展秀肌肉 下肢復健機器人系統亮相 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 4.57% 7370(-5.61%) | 1.87% 4983(39.6%) | 3.57% 4801(44.88%) | 6.62% 3837(81.27%) | -19.74% 4975(39.83%) | 7.14% 6234(11.59%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標