| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (0.35%) 44張 (-2.84%) 45張 28張 29張 季線上 ↘142.4 ↗141.7 ↗140.94 ↗140.65 ↗140.1 ↗139.61 44張 1.57倍 |
0.0% 2.52% 5.95% 5.95% -1.72% |
124.41 (-12.69%) 142.5 |
139.21 (-2.31%) 109.61 (-23.08%) |
72.12 (-49.39%) 0.07 |
N/A |
4.45億 63.22億 |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.86,N/A (13.74,15.59,17.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.99% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[112] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-25.39%) 22-06-13 131.0 (8.78%) 23-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.07%←0.04%(75.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.36 28.71 7.17 21個月新高 4.1億(4月) 短突破長 | -8.51 13.89 -0.83 3.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.5 (24-05-09) 207日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,10%,8%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.1 53.85,53.85 144.0,141.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 72.12(-49.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.02 75.0,79.5 147.5,141.0 0.61 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.59 67.65,56.62 191.0,135.0 -0.73 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.46%←10.23%(2.25%) | 3 (連4買) 6.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,69.27 (2.04,2.25,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.32% 2.07% 3.69% 2.75% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 7 15.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.43% 1.33% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.14←50.08(-1.88%) 24.67←24.85(-0.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.65←9.82 (-1.73%) Q1←Q4 連2降 9.65←9.73 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.1 (-1.73%) Q1←Q4 第1降 1.06←0.99 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.04←6.45 (+9.15%) Q1←Q4 連3升 7.04←6.37 (+10.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.28←119.45 (+1.53%) Q1←Q4 連2升 121.28←116.54 (+4.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.83←78.84 (+1.53%) Q1←Q4 連2升 86.83←86.5 (+0.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.9 (+13.68%) Q1←Q4 第1升 2.16←2.11 (+2.37%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.67 (+10.18%) Q1←Q4 第1升 1.84←1.73 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.73←26.38 Q1←Q4 連2升 26.73←25.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←11.22 Q1←Q4 第1降 10.94←10.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.96←8.41 Q1←Q4 第1升 9.96←8.77 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←2.81 Q1←Q4 第1升 3.17←3.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←1.84 Q1←Q4 第1升 2.08←1.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 杏昌第一季合併獲利9610萬元，每股稅後2.16元 |
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| 新聞 | 113/05/03 《生醫股》杏昌Q1每股盈餘2.16元 113/04/26 【公告】杏昌113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】杏昌以公開投標方式取得嘉義縣政府「嘉義交流道特定區計畫貨物轉運中心區市地重劃區」用地 113/04/12 【公告】杏昌董事會決議通過參與投標案 113/04/09 【公告】杏昌 2024年3月合併營收3.18億元 年增-8.51% 113/03/07 【公告】杏昌 2024年2月合併營收2.8億元 年增-1.79% 113/02/22 【公告】杏昌董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/02/22 【公告】杏昌董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/02/22 【公告】董事會決議112年度股利分派 113/02/07 【公告】杏昌 2024年1月合併營收3.67億元 年增7.81% 113/01/08 【公告】杏昌 2023年12月合併營收3.49億元 年增1.78% 112/12/07 【公告】杏昌 2023年11月合併營收3.18億元 年增4.2% 112/11/29 杏昌今年業績不計快篩、續拚成長，盈餘配發維持八成以上 112/11/28 【公告】杏昌召開自辦線上法說會(視訊電話會議) 112/11/08 【公告】杏昌 2023年10月合併營收3.15億元 年增1.5% 112/10/06 【公告】杏昌 2023年9月合併營收3.24億元 年增-7.31% 112/09/08 【公告】杏昌 2023年8月合併營收3.53億元 年增9.51% 112/08/09 【公告】杏昌 2023年7月合併營收3.08億元 年增-2.95% 112/07/07 【公告】杏昌 2023年6月合併營收3.38億元 年增-27% 112/06/30 盤後速報 - 杏昌(1788)次交易(3)日除息7元，參考價140.0元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.45 | 139.21 | -2.31 | 129.01 | -9.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.47 | 171.09 | 20.06 |
| 平均 本益比 | 15.59 | 124.41 | -12.69 | 125.9 | -11.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.25 | 156.2 | 9.61 |
| 最低價 本益比 | 13.74 | 109.61 | -23.08 | 122.79 | -13.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.04 | 141.31 | -0.84 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 151.5 | 131.0 | 19.59 | 16.94 | 7.0 | 4.62% | 5.34% | 2.53 | 2.03 |
| 111 | 191.0 | 135.0 | 23.48 | 16.6 | 7.0 | 3.66% | 5.19% | 2.91 | 2.38 |
| 110 | 148.0 | 119.0 | 19.08 | 15.34 | 7.0 | 4.73% | 5.88% | 2.65 | 2.24 |
| 109 | 125.0 | 95.0 | 17.74 | 13.49 | 6.77 | 5.42% | 7.13% | 2.48 | 2.02 |
| 108 | 111.5 | 97.7 | 20.4 | 17.87 | 6.0 | 5.38% | 6.14% | 2.35 | 2.07 |
| 107 | 110.0 | 93.7 | 20.37 | 17.35 | 6.0 | 5.45% | 6.4% | 2.39 | 2.08 |
| 106 | 100.0 | 91.0 | 17.93 | 16.31 | 6.0 | 6.0% | 6.59% | 2.35 | 1.99 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 0.0% 45(-3.51%) | 1.79% 34(26.11%) | 2.52% 28(52.54%) | 5.95% 29(51.35%) | 5.95% 23(90.16%) | -1.72% 23(89.04%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 142.5↗ | 142.4↘ | 141.7↗ | 140.94↗ | 140.65↗ | 140.4↗ | 140.1↗ | 139.61↗ | 137.7↗ | 137.64↗ | 137.43↗ | 137.59↗ | 138.69↘ | 139.26↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.07% | 0.56% | 1.11% | 1.32% | 1.5% | 1.71% | 2.07% | 3.49% | 3.53% | 3.69% | 3.57% | 2.75% | 2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 140.0 | 140.5 | 139.0 | 139.0 | 140.0 | 139.0 | 134.5 | 136.5 | 136.0 | 132.5 | 141.5 | 145.0 | 146.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 37.84% | 5.0% | -6.0% | -2.0% | 20.0% | 15.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 | 9.24 |
| ROE | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 | 14.35 |
| 本業收入比 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 | 96.76 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 | 20.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
